Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОХЛЕБ", Кемерово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВОХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 657 | 140 826 | 151 651 | 155 899 | 160 599 | 158 623 | 150 693 | 139 669 | 132 617 | 132 544 | 209 320 | 211 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 376 | 114 362 | 111 874 | 106 151 | 98 591 | 99 515 | 107 407 | 111 830 | 109 311 | 118 626 | 141 095 | 145 881 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 2 | 22 279 | 23 280 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 754 | 108 458 | 96 374 | 87 053 | 78 208 | 90 443 | 99 104 | 102 426 | 99 488 | 101 886 | 110 713 | 108 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 300 | 5 588 | 15 186 | 18 786 | 17 132 | 4 472 | 4 472 | 4 472 | 3 651 | 876 | 178 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 279 | 278 | 280 | 280 | 261 | 1 203 | 3 408 | 4 616 | 5 856 | 8 682 | 7 925 | 8 413 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 990 | 3 397 | 423 | 316 | 316 | 7 182 | 5 679 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 281 | 26 464 | 39 777 | 49 748 | 62 008 | 59 108 | 43 286 | 27 839 | 23 306 | 13 918 | 68 225 | 65 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 153 | 67 | 431 | 1 424 | 29 945 | 30 913 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 897 | 26 262 | 39 705 | 49 528 | 61 751 | 58 887 | 43 035 | 27 032 | 21 614 | 13 806 | 35 242 | 32 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | 284 | 145 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 202 | 72 | 203 | 231 | 68 | 184 | 324 | 229 | 112 | 2 586 | 1 095 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 52 | 39 | 168 | 712 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 157 | 138 657 | 140 826 | 151 651 | 155 899 | 160 599 | 158 623 | 143 270 | 139 669 | 132 617 | 132 544 | 209 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 772 | 126 376 | 114 362 | 111 874 | 106 151 | 98 591 | 99 515 | 110 611 | 111 830 | 105 674 | 118 626 | 141 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 6 | 2 | 7 182 | 22 279 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 136 | 120 754 | 108 458 | 96 374 | 87 053 | 78 208 | 90 443 | 87 030 | 102 426 | 99 488 | 101 886 | 110 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 300 | 5 300 | 5 588 | 15 186 | 18 786 | 17 132 | 4 472 | 4 472 | 4 472 | 14 | 876 | 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 290 | 279 | 278 | 280 | 280 | 261 | 1 203 | 4 658 | 4 616 | 5 856 | 8 682 | 7 925 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 990 | 3 397 | 14 451 | 316 | 316 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 385 | 12 281 | 26 464 | 39 777 | 49 748 | 62 008 | 59 108 | 32 659 | 27 839 | 26 943 | 13 918 | 68 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 153 | 422 | 431 | 1 424 | 29 945 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 187 | 11 897 | 26 262 | 39 705 | 49 528 | 61 751 | 58 887 | 32 052 | 27 032 | 25 251 | 13 806 | 35 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 642 | 283 | 284 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 556 | 101 | 202 | 72 | 203 | 231 | 68 | 122 | 324 | 229 | 112 | 2 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 63 | 52 | 39 | 168 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 657 | 140 826 | 151 651 | 155 899 | 160 599 | 158 623 | 150 693 | 139 669 | 132 617 | 132 544 | 209 320 | 211 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 504 | 135 037 | 146 451 | 151 094 | 154 837 | 150 639 | 144 903 | 135 507 | 128 191 | 111 376 | 130 042 | 122 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 487 | 135 020 | 146 434 | 151 077 | 154 820 | 150 622 | 144 886 | 135 490 | 128 174 | 111 359 | 130 024 | 122 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 648 | 2 676 | 2 261 | 1 915 | 1 604 | 2 090 | 2 939 | 2 759 | 2 670 | 2 734 | 3 632 | 4 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 648 | 2 276 | 1 861 | 1 515 | 1 204 | 1 690 | 2 939 | 2 759 | 2 670 | 2 734 | 3 632 | 4 286 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 505 | 3 113 | 2 939 | 2 890 | 4 158 | 5 894 | 2 851 | 1 403 | 1 756 | 18 434 | 75 646 | 85 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 5 108 | 708 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 103 | 3 113 | 2 939 | 2 890 | 4 158 | 5 894 | 2 851 | 1 403 | 1 756 | 18 270 | 63 719 | 78 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 6 819 | 5 661 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 157 | 138 657 | 140 826 | 151 651 | 155 899 | 160 599 | 158 623 | 143 270 | 139 669 | 132 617 | 132 544 | 209 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 861 | 125 504 | 135 037 | 146 451 | 151 094 | 154 837 | 150 639 | 135 965 | 135 507 | 128 191 | 111 376 | 130 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 844 | 125 487 | 135 020 | 146 434 | 151 077 | 154 820 | 150 622 | 135 948 | 135 490 | 128 174 | 111 359 | 130 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 993 | 2 648 | 2 676 | 2 261 | 1 915 | 1 604 | 2 090 | 2 538 | 2 759 | 2 670 | 2 734 | 3 632 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 2 648 | 2 276 | 1 861 | 1 515 | 1 204 | 1 690 | 2 538 | 2 759 | 2 670 | 2 734 | 3 632 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 303 | 10 505 | 3 113 | 2 939 | 2 890 | 4 158 | 5 894 | 4 767 | 1 403 | 1 756 | 18 434 | 75 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 222 | 400 | 5 108 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 077 | 10 103 | 3 113 | 2 939 | 2 890 | 4 158 | 5 894 | 4 767 | 1 403 | 1 756 | 18 270 | 63 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 6 819 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 360 | 25 845 | 16 012 | 18 127 | 10 501 | 9 896 | 1 830 | 279 328 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 331 755 | 87 530 | 57 508 | 50 456 | 42 791 | 41 251 | 35 232 | 31 359 | 32 999 | 33 562 | 38 389 | 716 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 395 | 61 685 | 41 496 | 32 329 | 32 290 | 31 355 | 35 744 | 33 520 | 31 169 | 39 153 | 52 762 | 436 858 |
| Выручка за отчетный год | 87 530 | 57 508 | 50 456 | 42 791 | 41 251 | 35 232 | 32 383 | 32 999 | 33 562 | 38 389 | 716 186 | 646 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 845 | 16 012 | 18 127 | 10 501 | 9 896 | 1 830 | 279 328 | 268 644 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 845 | 16 012 | 18 127 | 10 501 | 9 896 | 1 830 | 24 289 | 3 752 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 683 | 120 943 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 356 | 143 949 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 685 | 41 496 | 32 329 | 32 290 | 31 355 | 35 744 | 36 914 | 31 169 | 39 153 | 52 762 | 436 858 | 378 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 360 | 25 845 | 16 012 | 18 127 | 10 501 | 9 896 | 1 830 | 24 289 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 683 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 356 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 712 | 12 162 | 15 210 | 6 388 | 5 230 | 24 359 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 357 | 133 | 508 | 795 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 287 | 708 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 207 | 4 586 | 1 197 | 1 679 | 3 647 | 1 501 | 133 | 1 103 | 1 125 | 33 704 | 5 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 820 | 4 057 | 7 503 | 5 310 | 6 345 | 7 782 | 3 656 | 2 135 | 4 157 | 6 461 | 33 434 | 17 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 170 | 10 712 | 12 162 | 15 210 | 6 388 | 5 230 | 24 359 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 817 | 357 | 133 | 508 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 637 | 287 | 708 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 872 | 617 | 207 | 4 586 | 1 197 | 1 679 | 3 647 | 2 980 | 133 | 1 103 | 1 125 | 12 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 242 | 15 820 | 4 057 | 7 503 | 5 310 | 6 345 | 7 782 | 1 716 | 2 135 | 4 157 | 6 461 | 12 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | 7 710 | 9 539 | 11 420 | 4 649 | 3 749 | 18 665 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 892 | 3 336 | 2 994 | 4 207 | 2 085 | 1 772 | 8 | 1 329 | 2 761 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 310 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 941 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 708 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 336 | 2 994 | 4 207 | 2 085 | 1 772 | 1 329 | 2 761 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 859 | 191 | 748 | 462 | 434 | 474 | 381 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 519 | 859 | 191 | 748 | 462 | 434 | 474 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 941 | 2 205 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 710 | 9 539 | 11 420 | 4 649 | 3 749 | 18 665 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 710 | 9 539 | 11 420 | 4 649 | 3 749 | 18 665 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 848 | 7 710 | 9 539 | 11 420 | 4 649 | 3 749 | 18 665 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 844 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 861 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 487 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 504 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 710 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 710 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 710 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 710 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 67 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 506 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 743 | 202 | 1 067 | 27 174 | 21 785 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 930 | 35 133 | 40 441 | 66 844 | 673 007 | 663 603 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 547 | 35 133 | 40 441 | 65 640 | 651 001 | 633 854 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 898 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | 1 204 | 22 006 | 29 749 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 187 | 34 931 | 39 374 | 67 343 | 645 833 | 641 818 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 862 | 27 911 | 31 012 | 52 556 | 455 034 | 416 157 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 400 | 3 871 | 4 480 | 5 153 | 177 106 | 208 072 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 510 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 159 | 33 | 42 | 3 333 | 1 799 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 256 | 3 116 | 3 840 | 9 634 | 10 360 | 15 789 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 402 | 382 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 402 | 382 | 1 544 | 5 858 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 458 | 5 858 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 821 | 382 | 86 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 581 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 | 30 644 | 24 734 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 644 | 24 734 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 162 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 400 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 400 | 10 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 400 | 10 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 5 600 | 4 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 5 600 | 4 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 2 474 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 716,2 млн ₽ | 646,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -458 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 139,7 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 211,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 135,5 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | +14,4 % | +1 765,6 % | -9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,84 | 13,27 | 0,76 | 0,90 | 0,77 | 1,53 ▼ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,50 | 12,44 | 0,76 | 0,50 | 0,40 | 0,91 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,30 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 0,62 | 0,58 | 0,39 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 0,61 | 0,73 | 0,89 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | -16,7 % | -37,4 % | 3,4 % | 0,6 % | 3,6 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -21,8 % | -43,8 % | 2,6 % | -1,2 % | 1,4 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -5,5 % | -12,7 % | 8,9 % | -3,7 % | 1,3 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -5,7 % | -15,1 % | 14,4 % | -6,4 % | 8,0 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 3,42 | 3,06 | 1,64 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 299 дн. | 235 дн. | 131 дн. | 18 дн. | 19 дн. | 46 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 43 дн. ▲ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 16 дн. | 126 дн. | 53 дн. | 76 дн. | 47 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 288 дн. | 232 дн. | 5 дн. | -10 дн. | -28 дн. | 42 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,92 | -0,32 | -0,11 | -0,29 | 0,41 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 38,58 | 34,19 | 7,05 | 4,30 | 2,48 | 3,35 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71 (компаний: 1381).