Финансы ГП КО "ЦТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Кемерово

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	120 469	94 197	91 486	72 248	68 782	65 945	59 144
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	54 387	52 060	47 309	42 654	38 298	35 620	34 183
Нематериальные активы на конец отчетного года	112	104	96	89	81	75	66
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	53 170	50 841	46 229	42 422	38 123	35 500	34 075
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 105	1 115	984	143	94	45	42
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	66 082	42 137	44 177	29 594	30 484	30 325	24 961
Запасы на конец отчетного года	2 849	2 515	3 059	1 506	3 022	2 833	3 054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2	1	1	38	35	38	43
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 324	14 041	17 792	15 672	23 271	20 741	13 291
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	43 808	19 000	16 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 206	4 644	5 934	12 072	4 058	6 622	8 308
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 893	1 936	1 091	306	98	91	265
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	99 399	120 469	94 197	91 486	72 248	68 782	65 945
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 170	54 386	52 060	47 309	42 654	38 298	35 620
Нематериальные активы на конец предыдущего года	119	111	104	96	89	81	75
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	48 618	53 170	50 841	46 229	42 422	38 123	35 500
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	433	1 105	1 115	984	143	94	45
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	50 229	66 083	42 137	44 177	29 594	30 484	30 325
Запасы на конец предыдущего года	3 388	2 849	2 515	3 059	1 506	3 022	2 833
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	23	2	1	1	38	35	38
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 142	11 324	14 041	17 792	15 671	23 271	20 741
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 100	43 808	19 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 848	5 206	4 644	22 234	12 072	4 058	6 622
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 728	2 894	1 936	1 091	307	98	91
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	120 469	94 197	91 486	72 248	68 782	65 945	59 144
ИТОГО капитал на конец отчетного года	56 721	38 713	38 963	38 783	38 346	37 974	37 382
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 000	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года						7	7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	50 721
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	240	236	233	11	20	18	17
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	240	236	233	11	20	18	17
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	63 508	55 248	52 290	33 454	30 416	27 953	21 745
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	61 273	52 872	47 443	29 620	25 026	22 622	18 570
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 235	2 376	4 847	3 834	5 390	5 331	3 175
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	99 399	120 469	94 197	91 486	72 248	68 782	65 945
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	42 087	56 721	38 713	38 963	38 783	38 346	37 973
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 000	6 000	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года							7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	36 087	50 721
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	236	240	236	233	11	20	18
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	236	240	236	233	11	20	18
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	57 076	63 508	55 248	52 290	33 454	30 416	27 954
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	55 253	61 273	52 872	47 443	29 620	25 026	22 622
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 823	2 235	2 376	4 847	3 834	5 390	5 332
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	141 052	170 555	165 903	159 342	122 399	114 311	99 084
Выручка за предыдущий год	247 862	284 995	293 183	267 020	209 604	183 931	165 857
Себестоимость продаж за предыдущий год	106 810	114 440	127 280	107 678	87 205	69 620	66 773
Выручка за отчетный год	284 995	293 183	267 020	209 604	183 931	165 857	161 705
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	170 555	165 903	159 342	122 399	114 311	99 084	97 517
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 782	15 092	18 939		8 694	3 555	710
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	156 773	150 811	140 403	123 071	105 617	95 529	96 807
Себестоимость продаж за отчетный год	114 440	127 280	107 678	87 205	69 620	66 773	64 188
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	11 413	13 782	15 092	18 939		8 694	3 555
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	129 639	156 773	150 811	140 403	123 071	105 617	95 529
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 323	3 846	4 293		1 414	912	692
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	723		576	913	196	49	20
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	7 424	73 917	3 403	7 306	5 773	8 200	3 621
Прочие расходы за отчетный год	18 606	85 163	18 625	8 085	13 249	10 892	3 659
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 571	3 323	3 846	4 293		1 414	912
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	75	723		576	913	196	49
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	5 502	7 424	73 917	3 403	7 306	5 773	8 200
Прочие расходы за предыдущий год	12 419	18 606	85 163	18 625	8 085	13 249	10 892
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 506	919	692	1 511	2	43	130
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 222	3 047	3 153	2 653	1 201	1 272	702
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		4					2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		673	10
Прочее за предыдущий год	71	26	15	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 047	3 153	2 653	1 201	1 272	702	628
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 844	2 326
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 792	2 844	233
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	4				9	2	1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	673	10
Прочее за отчетный год	26	15	1		41
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	919	692	1 511	2	43	130	6
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	919	692	1 511	2	43	130	6
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 506	919	692	1 511	2	43	130
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 000	6 000	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)							7
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 087	50 721
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	42 087	56 721	38 713	38 963	38 783	38 346	37 973
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 000	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560	56 560
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						7	7
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 721
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	56 721	38 713	38 963	38 783	38 346	37 974	37 382
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		50 560
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)						7
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 627	692	1 511	881	43	130	6
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 627	51 252	1 511	881	43	137	6
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	919	692	1 511	2	43	130	6
Чистая прибыль (ИТОГО)	919	692	1 511	2	43	130	6
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 708			879
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	17 708			879
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		50 560
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		50 560
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 993	69 260	1 261	1 061	480	509	597
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 993	69 260	1 261	1 061	480	509	597
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 993	69 260	1 261		480	509	597
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 993	69 260	1 261		480	509	597
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 061
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				1 061
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	56 721	38 713	38 963	38 782	38 346	37 974	37 382
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	42 087	56 721	38 713	38 963	38 783	38 346	37 973

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			1 290			2 564	1 686
Поступления – всего за отчетный год	287 935	480 030	524 873	224 171	176 933	171 432	172 466
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	281 620	422 309	303 285	208 560	170 665	165 778	169 514
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 315	57 721	221 588	15 611	6 268	5 654	2 952
Платежи – всего за отчетный год	303 577	480 592	523 583	226 293	184 947	168 868	170 780
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	33 270	118 060	159 220	40 204	37 633	38 409	43 508
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	150 267	157 900	136 109	173 884	135 394	99 433	93 879
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 722	3 714	2 653		921	728	698
Прочие платежи за отчетный год	118 318	200 918	225 601	12 205	10 999	30 298	32 695
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 290			2 564	1 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года