Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ КЕМЕРОВОПРОМСТРОЙ", Кемерово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ КЕМЕРОВОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 448 898 | 1 876 926 | 2 541 838 | 1 867 937 | 1 359 024 | 556 177 | 634 271 | 417 001 | 284 479 | 334 302 | 269 257 | 152 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 303 | 74 661 | 67 163 | 115 274 | 104 630 | 81 623 | 90 272 | 86 450 | 71 633 | 92 356 | 87 339 | 25 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 516 | 1 388 | 1 080 | 1 072 | 488 | 239 | 4 069 | 820 | 5 220 | 7 238 | 4 000 | 4 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 43 138 | 63 348 | 113 165 | 103 213 | 80 421 | 84 941 | 83 315 | 64 942 | 83 608 | 81 494 | 19 396 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 787 | 30 135 | 2 735 | 1 037 | 929 | 929 | 929 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 333 | 1 252 | 1 341 | 1 380 | 1 715 | 1 715 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 934 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 366 595 | 1 802 265 | 2 474 675 | 1 752 663 | 1 254 394 | 474 554 | 543 999 | 330 551 | 212 846 | 241 946 | 181 918 | 127 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 592 | 57 407 | 61 385 | 73 191 | 50 746 | 60 322 | 64 839 | 62 570 | 51 532 | 64 860 | 37 470 | 23 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 6 403 | 2 717 | 3 662 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 952 | 375 309 | 516 665 | 295 945 | 187 976 | 127 668 | 172 771 | 169 441 | 88 781 | 116 838 | 5 350 | 51 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 367 327 | 1 891 053 | 1 372 331 | 1 015 041 | 285 486 | 278 980 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 051 | 2 065 | 5 420 | 4 548 | 529 | 870 | 24 501 | 94 693 | 72 453 | 60 210 | 139 079 | 51 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 152 | 245 | 102 | 208 | 191 | 185 | 79 | 38 | 19 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 228 380 | 1 448 898 | 1 876 926 | 2 541 838 | 1 867 937 | 1 359 024 | 556 177 | 599 811 | 421 373 | 284 479 | 334 302 | 269 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 968 | 82 303 | 74 661 | 67 163 | 115 274 | 104 630 | 81 623 | 129 833 | 90 822 | 71 633 | 92 356 | 87 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 011 | 1 516 | 1 388 | 1 080 | 1 072 | 488 | 239 | 4 122 | 492 | 5 220 | 7 238 | 4 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 636 | 43 138 | 63 348 | 113 165 | 103 213 | 80 421 | 117 892 | 88 014 | 64 942 | 83 608 | 81 494 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 957 | 34 151 | 30 135 | 2 735 | 1 037 | 929 | 929 | 929 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 914 | 1 252 | 1 341 | 1 380 | 1 715 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 976 | 934 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 186 412 | 1 366 595 | 1 802 265 | 2 474 675 | 1 752 663 | 1 254 394 | 474 554 | 469 978 | 330 551 | 212 846 | 241 946 | 181 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 712 | 61 592 | 57 407 | 61 385 | 73 191 | 50 746 | 60 322 | 41 467 | 62 570 | 51 532 | 64 860 | 37 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 6 403 | 382 | 3 662 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 198 | 230 872 | 375 309 | 516 665 | 295 945 | 187 976 | 127 668 | 137 147 | 169 441 | 88 781 | 116 838 | 5 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 008 851 | 1 367 327 | 1 891 053 | 1 372 331 | 1 015 041 | 285 486 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 502 | 63 051 | 2 065 | 5 420 | 4 548 | 529 | 870 | 290 902 | 94 693 | 72 453 | 60 210 | 139 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 229 | 141 | 152 | 245 | 102 | 208 | 80 | 185 | 79 | 38 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 448 898 | 1 876 926 | 2 541 838 | 1 867 937 | 1 359 024 | 556 177 | 634 271 | 417 001 | 284 479 | 334 302 | 269 257 | 152 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 771 | 64 991 | 40 937 | 81 133 | 85 829 | 86 474 | 90 341 | 96 151 | 111 182 | 115 249 | 143 696 | 144 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 565 | 9 511 | 49 707 | 54 403 | 55 048 | 58 915 | 64 725 | 79 756 | 83 824 | 112 270 | 113 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 124 | 28 | 1 924 | 1 191 | 627 | 631 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 124 | 28 | 1 400 | 576 | 627 | 631 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 524 | 615 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 402 127 | 1 811 935 | 2 500 901 | 1 786 804 | 1 273 195 | 469 607 | 543 806 | 320 822 | 171 373 | 217 862 | 124 934 | 7 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 372 204 | 355 993 | 102 | 93 393 | 192 080 | 81 058 | 9 915 | 280 435 | 49 000 | 77 210 | 100 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 923 | 1 455 942 | 2 500 799 | 1 693 411 | 1 080 070 | 387 504 | 532 271 | 38 049 | 120 103 | 139 223 | 22 547 | 3 555 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 045 | 1 045 | 1 620 | 2 338 | 2 126 | 1 429 | 2 387 | 3 640 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 228 380 | 1 448 898 | 1 876 926 | 2 541 838 | 1 867 937 | 1 359 024 | 556 177 | 599 811 | 421 373 | 284 479 | 334 302 | 269 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 415 | 46 771 | 64 991 | 40 937 | 81 133 | 85 829 | 86 474 | 93 022 | 100 523 | 111 181 | 115 249 | 143 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | 30 055 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 345 | 33 565 | 9 511 | 49 707 | 54 403 | 55 048 | 61 596 | 69 097 | 79 756 | 83 824 | 112 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 33 | 28 | 1 924 | 1 191 | 627 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 96 | 33 | 28 | 1 400 | 576 | 627 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 524 | 615 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 181 965 | 1 402 127 | 1 811 935 | 2 500 901 | 1 786 804 | 1 273 195 | 469 607 | 506 756 | 320 821 | 171 373 | 217 862 | 124 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 145 795 | 1 372 204 | 355 993 | 102 | 93 393 | 192 080 | 81 058 | 360 435 | 280 435 | 49 000 | 77 210 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 170 | 29 923 | 1 455 942 | 2 500 799 | 1 693 411 | 1 080 070 | 387 504 | 144 369 | 38 049 | 120 103 | 139 223 | 22 547 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 | 1 045 | 1 952 | 2 338 | 2 126 | 1 429 | 2 387 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 561 775 | 25 678 | 12 813 | 16 826 | 22 867 | 16 787 | 18 465 | 47 340 | 26 319 | 27 374 | 12 463 | 39 121 |
| Выручка за предыдущий год | 282 953 | 374 001 | 449 651 | 378 690 | 452 655 | 309 045 | 260 170 | 1 263 290 | 824 505 | 832 283 | 581 230 | 604 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 822 | 348 323 | 436 838 | 361 864 | 429 788 | 292 258 | 241 705 | 1 215 950 | 798 186 | 804 909 | 568 767 | 564 987 |
| Выручка за отчетный год | 374 001 | 449 651 | 378 690 | 452 655 | 309 045 | 260 170 | 333 030 | 824 505 | 832 283 | 581 230 | 604 108 | 36 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 813 | 16 826 | 22 867 | 16 787 | 18 465 | 18 871 | 26 319 | 27 374 | 12 463 | 39 250 | 19 823 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 047 | 4 900 | 9 664 | 770 | 4 688 | 5 419 | 9 443 | 10 185 | 6 805 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 404 | 5 994 | 6 062 | 9 422 | 7 774 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 766 | 11 926 | 13 203 | 16 017 | 13 777 | 13 452 | 13 472 | 11 195 | 12 844 | 23 023 | 21 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 530 | 436 838 | 361 864 | 429 788 | 292 258 | 241 705 | 314 159 | 798 186 | 804 909 | 568 767 | 564 858 | 16 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 471 | 1 047 | 4 900 | 9 664 | 770 | 4 688 | 20 646 | 9 443 | 10 185 | 6 676 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 396 | 3 404 | 5 994 | 6 062 | 9 422 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 207 | 11 766 | 11 926 | 13 203 | 16 017 | 13 777 | 23 298 | 13 472 | 11 195 | 12 844 | 23 023 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 517 | 6 266 | 3 516 | 51 613 | 7 300 | 2 775 | 5 310 | 5 764 | 13 962 | 4 103 | 31 756 | 920 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 240 | 5 600 | 3 600 | 3 600 | 12 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 311 | 15 571 | 11 747 | 9 067 | 167 | 1 553 | 4 381 | 2 938 | 1 887 | 3 976 | 8 879 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 253 | 868 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 929 | 29 980 | 252 935 | 243 567 | 3 601 | 8 252 | 2 393 | 13 179 | 14 829 | 16 498 | 16 300 | 66 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 335 | 32 444 | 269 890 | 213 365 | 6 138 | 10 332 | 4 055 | 26 839 | 17 590 | 11 439 | 7 325 | 65 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 594 | 2 812 | 6 266 | 3 516 | 51 613 | 7 300 | 2 775 | 7 195 | 5 764 | 13 962 | 4 103 | 33 086 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 240 | 5 600 | 3 600 | 3 600 | 12 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 273 | 8 311 | 15 571 | 11 747 | 9 067 | 167 | 1 431 | 4 381 | 2 938 | 1 887 | 3 976 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 521 | 9 253 | 868 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 686 | 11 656 | 29 980 | 252 935 | 243 567 | 3 601 | 8 252 | 23 743 | 13 179 | 14 829 | 16 498 | 15 864 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 387 | 15 335 | 32 444 | 269 890 | 213 365 | 6 138 | 10 332 | 38 625 | 26 839 | 17 590 | 11 439 | 5 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 118 | 4 019 | 1 700 | 40 197 | 4 696 | 645 | 2 577 | 3 129 | 10 659 | 4 068 | 28 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 802 | 1 431 | 2 247 | 1 815 | 11 366 | 2 592 | 1 309 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 263 | 1 | 50 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 694 | 2 247 | 1 815 | 11 366 | 2 592 | 1 309 | 1 713 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 132 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 299 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 50 | 12 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 4 019 | 1 700 | 40 197 | 4 696 | 645 | 3 867 | 3 129 | 10 659 | 4 068 | 28 446 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 4 019 | 1 700 | 40 197 | 4 696 | 645 | 3 867 | 3 129 | 10 659 | 4 068 | 28 446 | 907 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 4 019 | 1 700 | 40 197 | 4 696 | 645 | 2 577 | 3 129 | 10 659 | 4 068 | 28 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 523 | 44 079 | 27 988 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 879 789 | 960 223 | 740 288 | 586 049 | 89 352 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 875 230 | 885 472 | 694 262 | 533 973 | 74 481 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 058 | 1 200 | 510 | 15 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 559 | 57 693 | 44 826 | 51 566 | 14 856 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 013 089 | 754 700 | 784 744 | 541 970 | 61 364 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 927 504 | 717 008 | 716 334 | 467 899 | 12 661 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 997 | 21 279 | 25 172 | 19 683 | 15 105 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 929 | 1 188 | 1 849 | 3 107 | 2 944 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 659 | 15 225 | 41 389 | 51 281 | 30 654 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 091 | 4 003 | 12 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 091 | 4 802 | 4 003 | 12 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 592 | 75 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 800 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 99 | 1 202 | 328 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 600 | 3 600 | 3 600 | 12 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 130 | 15 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 700 | 15 500 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 210 | 22 790 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 210 | 32 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 210 | 32 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 180 435 | 90 000 | 9 210 | 100 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 180 435 | 90 000 | 9 210 | 100 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 824,5 млн ₽ | 832,3 млн ₽ | 581,2 млн ₽ | 604,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | ||
| Активы | 417,0 млн ₽ | 284,5 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 96,2 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | -30,2 % | +3,9 % | -94,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,24 | 1,11 | 1,46 | 17,68 | 2,01 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,94 | 0,81 | 1,16 | 14,38 | 1,61 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,42 | 0,28 | 1,11 | 7,17 | 1,18 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,39 | 0,34 | 0,53 | 0,95 | 0,52 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 1,56 | 1,90 | 0,87 | 0,05 | 0,49 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,2 % | -1,1 % | 1,1 % | -25,5 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,3 % | 0,7 % | 4,7 % | 2,5 % | 4,4 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 3,7 % | 1,2 % | 10,6 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 9,6 % | 3,5 % | 19,8 % | 0,6 % | 10,6 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 2,93 | 1,74 | 2,24 | 0,24 | 1,02 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. | 39 дн. | 73 дн. | 3 дн. | 525 дн. | 131 дн. ▼ | 349 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 24 дн. | 534 дн. | 13 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).