Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 298 932 | 3 349 155 | 4 014 735 | 4 672 220 | 4 747 144 | 4 982 845 | 5 074 246 | 3 303 969 | 3 644 545 | 3 907 418 | 4 692 149 | 4 711 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 813 898 | 1 741 736 | 1 805 491 | 4 275 425 | 4 219 228 | 3 093 253 | 2 992 703 | 2 812 361 | 2 661 023 | 2 634 724 | 2 670 056 | 2 654 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 941 | 550 | 309 | 251 | 193 | 42 | 59 | 800 | 505 | 1 486 | 973 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 518 368 | 165 121 | 301 050 | 217 668 | 144 335 | 174 336 | 229 288 | 206 884 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 283 758 | 1 563 928 | 1 499 187 | 4 057 128 | 4 053 883 | 2 876 148 | 2 744 277 | 2 530 447 | 2 533 562 | 2 491 847 | 2 471 847 | 2 471 847 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 704 | 320 | 20 759 | 42 576 | 19 096 | 74 971 | 126 661 | 142 372 | 196 723 | 181 238 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 746 | 11 746 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 034 | 1 607 419 | 2 209 244 | 396 795 | 527 916 | 1 889 592 | 2 081 543 | 491 608 | 983 522 | 1 272 694 | 2 022 093 | 2 057 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 337 | 1 293 | 523 | 1 257 | 1 257 | 1 258 | 1 260 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 733 | 2 079 | 15 673 | 1 017 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 314 769 | 476 615 | 832 924 | 298 334 | 423 118 | 589 564 | 675 748 | 295 271 | 840 513 | 1 117 685 | 1 410 085 | 1 632 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 163 591 | 1 126 348 | 1 374 962 | 98 152 | 103 897 | 1 296 632 | 1 404 505 | 65 000 | 25 000 | 68 429 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 597 | 835 | 309 | 901 | 1 663 | 1 290 | 129 258 | 101 079 | 152 735 | 610 750 | 355 439 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 702 | 2 566 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 813 334 | 2 298 932 | 3 354 287 | 4 014 735 | 4 672 220 | 4 747 144 | 4 982 845 | 3 267 804 | 3 361 545 | 3 644 545 | 3 907 418 | 4 692 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 973 525 | 1 813 898 | 1 750 820 | 1 805 491 | 4 275 425 | 4 219 228 | 3 093 253 | 2 828 834 | 2 637 894 | 2 661 023 | 2 634 724 | 2 670 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 26 | 941 | 550 | 309 | 251 | 193 | 130 | 1 200 | 800 | 505 | 1 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 782 239 | 518 368 | 165 121 | 301 050 | 217 668 | 144 335 | 174 336 | 302 011 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 140 918 | 1 283 758 | 1 563 928 | 1 499 187 | 4 057 128 | 4 053 883 | 2 876 148 | 2 449 141 | 2 530 447 | 2 533 562 | 2 491 847 | 2 471 847 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 084 | 4 704 | 320 | 20 759 | 42 576 | 77 552 | 106 247 | 126 661 | 142 372 | 196 723 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 327 | 11 746 | 11 746 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 839 809 | 485 034 | 1 603 467 | 2 209 244 | 396 795 | 527 916 | 1 889 592 | 438 970 | 723 651 | 983 522 | 1 272 694 | 2 022 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 990 | 2 337 | 1 293 | 523 | 1 257 | 1 257 | 1 258 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 733 | 6 088 | 2 079 | 15 673 | 1 017 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 823 | 314 769 | 475 228 | 832 924 | 298 334 | 423 118 | 589 564 | 158 691 | 527 314 | 840 513 | 1 117 685 | 1 410 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 991 | 163 591 | 1 126 348 | 1 374 962 | 98 152 | 103 897 | 1 296 632 | 143 150 | 65 000 | 25 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 184 | 635 | 598 | 835 | 309 | 901 | 1 663 | 131 041 | 129 258 | 101 079 | 152 735 | 610 750 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 821 | 3 702 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 298 932 | 3 349 155 | 4 014 735 | 4 672 220 | 4 747 144 | 4 982 845 | 5 074 246 | 3 303 969 | 3 644 545 | 3 907 418 | 4 692 149 | 4 711 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 118 | 660 781 | 120 130 | 247 899 | 148 000 | 61 058 | 348 043 | 564 192 | 595 282 | 683 370 | 1 035 587 | 1 056 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 275 | 651 938 | 111 287 | 239 056 | 139 157 | 52 215 | 339 200 | 555 349 | 586 439 | 674 527 | 1 026 744 | 1 047 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 854 778 | 2 077 440 | 3 198 221 | 1 066 018 | 1 059 658 | 2 847 | 5 866 | 1 585 188 | 3 013 572 | 444 163 | 1 612 131 | 3 397 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 854 778 | 2 077 440 | 3 198 221 | 1 059 435 | 1 057 293 | 964 731 | 2 308 885 | 326 654 | 1 423 844 | 2 603 899 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 583 | 2 365 | 2 847 | 5 866 | 24 818 | 108 754 | 117 509 | 187 426 | 197 930 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 595 639 | 595 933 | 861 | 596 100 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 036 | 610 934 | 696 384 | 3 358 303 | 3 539 486 | 4 918 940 | 4 720 337 | 1 154 589 | 35 691 | 2 779 885 | 2 044 431 | 256 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 357 476 | 327 263 | 653 918 | 2 724 805 | 2 932 252 | 4 314 185 | 4 092 668 | 1 147 905 | 8 078 | 2 182 439 | 1 430 628 | 232 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 560 | 281 335 | 41 380 | 632 352 | 605 894 | 603 057 | 625 726 | 6 500 | 26 866 | 60 | 16 621 | 22 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 950 | 1 086 | 1 146 | 1 340 | 1 698 | 1 943 | 184 | 219 | 1 237 | 1 056 | 1 300 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 386 | 528 | 596 149 | 596 126 | 475 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 813 334 | 2 298 932 | 3 354 287 | 4 014 735 | 4 672 220 | 4 747 144 | 4 982 845 | 3 267 804 | 3 361 545 | 3 644 545 | 3 907 418 | 4 692 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 674 | 36 118 | 669 865 | 120 130 | 247 899 | 148 000 | 61 058 | 578 328 | 576 442 | 595 282 | 683 370 | 1 035 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 | 8 843 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 831 | 27 275 | 661 022 | 111 287 | 239 056 | 139 157 | 52 215 | 569 485 | 567 599 | 586 439 | 674 527 | 1 026 744 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 297 564 | 1 854 778 | 2 077 440 | 3 198 221 | 1 066 018 | 1 059 658 | 2 847 | 1 632 572 | 1 630 114 | 3 013 572 | 444 163 | 1 612 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 297 564 | 1 854 778 | 2 077 440 | 3 198 221 | 1 059 435 | 1 057 293 | 1 011 720 | 964 731 | 2 308 885 | 326 654 | 1 423 844 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 583 | 2 365 | 2 847 | 25 213 | 68 944 | 108 754 | 117 509 | 187 426 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 595 639 | 596 439 | 595 933 | 861 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 096 | 408 036 | 606 982 | 696 384 | 3 358 303 | 3 539 486 | 4 918 940 | 1 056 904 | 1 154 989 | 35 691 | 2 779 885 | 2 044 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 617 | 357 476 | 327 263 | 653 918 | 2 724 805 | 2 932 252 | 4 314 185 | 995 565 | 1 147 905 | 8 078 | 2 182 439 | 1 430 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 479 | 50 560 | 278 769 | 41 380 | 632 352 | 605 894 | 603 057 | 40 577 | 6 500 | 26 866 | 60 | 16 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 441 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 1 086 | 1 146 | 1 340 | 1 698 | 1 321 | 184 | 219 | 1 237 | 1 056 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 528 | 596 149 | 596 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 379 | 202 819 | 153 640 | 84 294 | 180 327 | 121 491 | 88 549 | 198 479 | 60 141 | 84 383 | 112 857 | 128 580 |
| Выручка за предыдущий год | 480 382 | 513 341 | 442 062 | 215 682 | 180 327 | 121 491 | 88 549 | 198 479 | 60 141 | 84 383 | 112 857 | 128 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 003 | 310 522 | 288 422 | 131 388 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 513 341 | 442 062 | 215 682 | 180 327 | 121 491 | 88 549 | 120 405 | 184 033 | 84 383 | 112 857 | 128 580 | 130 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 819 | 153 640 | 84 294 | 180 327 | 121 491 | 88 549 | 120 405 | 184 033 | 84 383 | 112 857 | 128 580 | 130 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 156 | 143 632 | 74 590 | 62 440 | 27 294 | 41 834 | 57 894 | 48 897 | 75 095 | 100 199 | 112 721 | 109 246 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 663 | 10 008 | 9 704 | 117 887 | 94 197 | 46 715 | 62 511 | 135 136 | 9 288 | 12 658 | 15 859 | 21 076 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 522 | 288 422 | 131 388 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 045 | 194 156 | 143 632 | 74 590 | 62 440 | 27 294 | 41 834 | 65 789 | 48 896 | 75 095 | 100 199 | 112 721 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 334 | 8 663 | 10 008 | 9 704 | 117 887 | 94 197 | 46 715 | 132 690 | 11 245 | 9 288 | 12 658 | 15 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 067 | 947 001 | 353 083 | 271 181 | 337 011 | 75 740 | 853 782 | 1 014 245 | 1 654 210 | 1 685 579 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 87 000 | 87 000 | 815 999 | 935 244 | 1 709 380 | 1 391 448 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 745 | 169 800 | 265 866 | 138 043 | 134 821 | 135 384 | 134 768 | 16 354 | 53 372 | 28 858 | 32 395 | 56 892 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 069 | 178 181 | 156 427 | 148 417 | 292 958 | 292 413 | 298 543 | 65 520 | 83 171 | 88 859 | 122 332 | 176 785 |
| Прочие доходы за отчетный год | 476 233 | 1 066 802 | 6 272 446 | 3 276 392 | 1 156 434 | 15 061 | 498 910 | 79 882 | 150 990 | 43 068 | 38 372 | 417 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 503 998 | 255 052 | 6 103 392 | 3 057 277 | 1 149 170 | 8 142 | 143 018 | 90 873 | 158 503 | 4 265 | 116 326 | 112 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 067 | 947 001 | 353 083 | 271 181 | 201 668 | 75 741 | 853 782 | 1 014 245 | 1 654 210 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 052 | 87 000 | 815 999 | 935 244 | 1 709 380 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 718 | 125 745 | 169 800 | 265 866 | 138 043 | 134 821 | 135 384 | 20 827 | 17 186 | 53 372 | 28 858 | 32 395 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 166 | 235 069 | 178 181 | 156 427 | 148 417 | 292 958 | 292 413 | 208 028 | 65 520 | 83 171 | 88 859 | 122 332 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 796 870 | 476 233 | 1 066 802 | 6 272 446 | 3 259 340 | 1 156 434 | 15 061 | 2 465 323 | 79 052 | 150 990 | 43 068 | 38 372 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 844 269 | 503 998 | 255 052 | 6 103 392 | 3 057 277 | 1 149 170 | 8 142 | 2 142 243 | 90 873 | 158 503 | 4 265 | 116 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 744 | 751 002 | 300 764 | 221 409 | 223 128 | 72 865 | 832 243 | 1 019 026 | 1 638 644 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 208 337 | 57 700 | 57 727 | 21 460 | 6 956 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 218 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 112 | 5 | 20 439 | 21 817 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 765 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 558 | 208 337 | 57 700 | 57 727 | 23 527 | 6 956 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 321 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 118 | 58 | 321 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 20 439 | 21 817 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 765 | 1 | 978 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 744 | 738 663 | 300 764 | 221 409 | 286 984 | 72 864 | 832 243 | 1 019 026 | 1 638 644 | 1 634 153 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 744 | 738 663 | 300 764 | 221 409 | 286 984 | 72 864 | 832 243 | 1 019 026 | 1 638 644 | 1 634 153 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 744 | 751 002 | 300 764 | 221 409 | 223 128 | 72 865 | 832 243 | 1 019 026 | 1 638 644 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 843 | 8 843 | 8 843 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 831 | 27 275 | 661 022 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 674 | 36 118 | 669 865 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 843 | 8 843 | 8 843 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 275 | 651 938 | 111 287 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 118 | 660 781 | 120 130 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 744 | 738 663 | 300 764 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 744 | 738 663 | 300 764 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 744 | 738 663 | 300 764 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 744 | 738 663 | 300 764 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 300 | 114 000 | 850 499 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 300 | 114 000 | 850 499 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 300 | 114 000 | 850 499 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 129 300 | 114 000 | 850 499 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 118 | 660 781 | 120 130 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 674 | 36 118 | 669 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 311 522 | 131 987 | 161 881 | 233 178 | 110 972 | 197 540 | 428 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 541 | 1 659 582 | 279 258 | 187 379 | 256 895 | 1 098 898 | 865 168 | 528 489 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 515 073 | 576 751 | 249 046 | 183 282 | 247 526 | 392 739 | 510 017 | 511 319 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 801 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 468 | 1 082 831 | 11 411 | 4 097 | 8 164 | 706 159 | 352 600 | 17 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 019 | 1 527 595 | 566 541 | 25 498 | 23 717 | 987 926 | 667 628 | 99 820 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 156 | 14 452 | 72 504 | 1 702 | 555 | 1 559 | 1 396 | 42 593 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 615 | 6 466 | 7 352 | 10 691 | 8 210 | 9 768 | 13 320 | 16 330 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 179 359 | 72 238 | 236 609 | 76 | 3 390 | 27 968 | 12 095 | 417 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 687 | 210 758 | 47 581 | 226 | 1 720 | 3 954 | 599 | 16 701 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 202 | 1 223 681 | 202 495 | 12 803 | 9 842 | 944 677 | 640 218 | 23 779 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 909 469 | 427 956 | 744 772 | 1 312 367 | 1 013 950 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 417 | 1 272 498 | 1 214 609 | 291 813 | 1 880 214 | 1 159 531 | 1 766 713 | 1 469 831 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 451 | 1 209 695 | 29 285 | 12 781 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 730 | 62 803 | 1 080 400 | 154 900 | 1 030 800 | 177 847 | 35 000 | 29 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 236 | 104 924 | 124 132 | 849 414 | 981 684 | 1 731 713 | 1 440 831 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 583 | 363 029 | 2 158 863 | 408 385 | 1 452 258 | 414 759 | 454 346 | 455 881 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 413 | 176 589 | 262 925 | 229 288 | 376 258 | 323 659 | 454 346 | 426 881 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 175 000 | 285 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 203 170 | 186 440 | 1 720 938 | 179 097 | 1 076 000 | 90 815 | 29 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 439 372 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 305 748 | 5 041 927 | 4 262 319 | 51 608 | 884 000 | 1 006 486 | 669 003 | 111 848 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 305 748 | 1 116 605 | 3 184 816 | 51 608 | 884 000 | 1 006 486 | 669 003 | 111 848 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 925 322 | 1 077 503 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 653 | 6 083 420 | 2 822 947 | 98 700 | 1 573 313 | 1 810 574 | 1 720 895 | 1 809 778 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 117 663 | 103 740 | 850 500 | 87 000 | 813 403 | 934 730 | 1 286 427 | 1 613 130 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 313 990 | 1 030 099 | 1 657 198 | 11 700 | 759 395 | 875 211 | 433 843 | 195 986 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 949 581 | 315 249 | 515 | 633 | 625 | 662 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 835 | 51 656 | 458 015 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 184,0 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 72,9 млн ₽ | 832,2 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | ||
| Активы | 3,30 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | 4,69 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 564,2 млн ₽ | 595,3 млн ₽ | 683,4 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,1 % | +33,7 % | +13,9 % | +1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 27,56 | 0,46 | 0,99 | 8,01 | 3,38 ▲ | 12,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 27,08 | 0,46 | 0,99 | 8,00 | 2,98 ▲ | 12,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 3,53 | 0,05 | 0,30 | 1,65 | 1,26 ▲ | 8,92 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,66 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | 4,86 | 5,12 | 4,72 | 3,53 | 3,46 | 0,13 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 26,6 % | 89,0 % | 88,8 % | 87,7 % | 83,8 % | 11,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 39,6 % | 986,3 % | 902,9 % | 1 274,4 % | 1 253,9 % | 17,8 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 22,8 % | 26,1 % | 34,9 % | 34,7 % | 0,2 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | 139,8 % | 149,1 % | 158,2 % | 154,7 % | 1,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 586 дн. | 3 636 дн. | 3 615 дн. | 4 003 дн. | 4 572 дн. | 401 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,35 | 0,96 | -1,18 | -0,01 | 0,88 | 0,73 ▲ | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,40 | 4,01 | 0,00 | 3,35 | 5,94 | 5,88 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 253,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).