Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛ-АУДИТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛ-АУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 660 | 976 | 744 | 768 | 848 | 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 31 | 16 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 31 | 16 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 618 | 945 | 728 | 768 | 848 | 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 543 | 317 | 597 | 818 | 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 402 | 411 | 171 | 30 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 | 660 | 976 | 744 | 768 | 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 42 | 31 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 42 | 31 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 449 | 618 | 945 | 728 | 768 | 848 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 101 | 450 | 543 | 317 | 597 | 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 168 | 402 | 411 | 171 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 660 | 976 | 744 | 768 | 848 | 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 540 | 454 | 646 | 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 436 | 290 | 1 120 | 202 | 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 | 247 | 184 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 189 | 106 | 1 120 | 202 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 508 | 660 | 976 | 744 | 768 | 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 209 | 540 | 454 | 646 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 344 | 451 | 436 | 290 | 1 120 | 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 446 | 247 | 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 655 | 5 | 189 | 106 | 1 120 | 202 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 74 | 1 097 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 208 | 3 932 | 3 933 | 3 833 | 3 747 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 271 | 3 436 | 3 859 | 4 443 | 2 650 | |
| Выручка за отчетный год | 3 208 | 3 932 | 3 933 | 3 833 | 3 747 | 3 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 208 | 496 | 74 | 1 097 | 31 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 496 | 74 | 1 097 | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 271 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 436 | 3 859 | 4 443 | 2 650 | 3 078 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | 74 | 1 097 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 372 | 1 027 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 124 | 113 | 144 | 70 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 372 | 1 027 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 124 | 113 | 144 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 331 | 998 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 41 | 47 | 52 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 41 | 47 | 52 | 29 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 331 | 998 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 331 | 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 331 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -806 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ |
| Активы | 976 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 540 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | -352 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,51 | 0,69 | 4,20 | 3,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 2,51 | 0,69 | 4,20 | 3,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,42 | 0,15 | 0,15 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,61 | -0,46 | 0,76 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,64 | — | 0,31 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | -11,6 % | -104,9 % | 117,7 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | -18,9 % | — | 154,5 % | -16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.