Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НОВАЦИЙ "КУЗБАСС-НИИОГР", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НОВАЦИЙ "КУЗБАСС-НИИОГР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 733 | 83 208 | 89 486 | 89 693 | 90 859 | 94 862 | 96 859 | 122 750 | 147 600 | 152 412 | 101 284 | 103 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 666 | 46 519 | 42 108 | 50 571 | 42 451 | 47 068 | 45 638 | 41 077 | 42 962 | 46 156 | 43 855 | 33 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 360 | 7 835 | 8 445 | 29 918 | 27 986 | 36 619 | 36 492 | 33 520 | 36 481 | 37 005 | 33 362 | 27 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 306 | 18 672 | 13 651 | 20 654 | 14 465 | 10 449 | 9 146 | 7 427 | 6 425 | 9 093 | 10 493 | 6 141 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 130 | 56 | 59 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 012 | 20 012 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 067 | 36 689 | 47 378 | 39 122 | 48 408 | 47 794 | 51 221 | 81 673 | 104 639 | 106 255 | 57 429 | 70 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 322 | 356 | 41 | 44 | 50 | 176 | 374 | 475 | 577 | 558 | 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 268 | 14 257 | 12 056 | 13 980 | 24 292 | 16 024 | 18 705 | 16 877 | 20 635 | 17 335 | 17 275 | 24 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 4 914 | 3 927 | 2 840 | 3 325 | 5 618 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 354 | 21 334 | 34 015 | 24 159 | 22 949 | 28 244 | 29 439 | 59 142 | 79 514 | 85 451 | 36 250 | 39 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 776 | 951 | 941 | 1 121 | 3 476 | 1 401 | 366 | 87 | 53 | 21 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 071 | 71 733 | 83 208 | 89 486 | 89 693 | 90 859 | 94 862 | 110 735 | 122 750 | 151 213 | 152 412 | 101 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 156 | 43 666 | 46 519 | 42 108 | 50 571 | 42 451 | 45 568 | 42 294 | 41 077 | 46 574 | 46 156 | 43 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 626 | 7 360 | 7 835 | 8 445 | 29 918 | 27 986 | 36 619 | 34 578 | 33 520 | 40 093 | 37 005 | 33 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 530 | 16 294 | 18 672 | 13 651 | 20 653 | 14 465 | 8 949 | 6 696 | 7 427 | 6 425 | 9 093 | 10 493 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 020 | 130 | 56 | 59 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 012 | 20 012 | 20 012 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 915 | 28 067 | 36 689 | 47 378 | 39 122 | 48 408 | 49 294 | 68 441 | 81 673 | 104 639 | 106 255 | 57 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 445 | 322 | 356 | 41 | 44 | 50 | 302 | 374 | 475 | 577 | 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 162 | 7 418 | 14 257 | 12 056 | 13 980 | 24 292 | 16 024 | 13 554 | 16 877 | 20 635 | 17 335 | 17 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 5 921 | 4 914 | 3 927 | 2 840 | 3 325 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 326 | 19 354 | 21 334 | 34 015 | 24 159 | 22 949 | 28 244 | 48 398 | 59 142 | 79 514 | 85 451 | 36 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | 776 | 951 | 942 | 1 121 | 3 476 | 267 | 366 | 87 | 53 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 733 | 83 208 | 89 486 | 89 693 | 90 859 | 94 862 | 96 859 | 122 750 | 147 600 | 152 412 | 101 284 | 103 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 531 | 73 529 | 79 008 | 80 403 | 80 711 | 84 768 | 86 110 | 105 116 | 130 497 | 140 807 | 87 215 | 89 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 507 | 78 986 | 80 381 | 80 696 | 84 753 | 86 095 | 105 101 | 130 482 | 140 792 | 87 200 | 89 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 56 | 675 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 56 | 675 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 202 | 9 679 | 10 478 | 9 290 | 10 148 | 10 094 | 10 749 | 17 585 | 17 047 | 10 930 | 14 069 | 14 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 202 | 9 679 | 10 478 | 9 290 | 9 743 | 10 094 | 7 987 | 9 441 | 12 534 | 7 325 | 10 698 | 11 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 762 | 8 143 | 4 513 | 3 605 | 3 372 | 2 997 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 405 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 071 | 71 733 | 83 208 | 89 486 | 89 693 | 90 859 | 94 862 | 110 735 | 122 750 | 151 213 | 152 412 | 101 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 245 | 63 531 | 73 529 | 79 008 | 80 403 | 80 711 | 82 222 | 93 535 | 105 116 | 133 386 | 140 807 | 87 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 509 | 73 507 | 78 986 | 80 381 | 80 696 | 82 207 | 93 520 | 105 101 | 133 371 | 140 792 | 87 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 50 | 779 | 675 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 50 | 779 | 675 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 826 | 8 202 | 9 679 | 10 478 | 9 290 | 10 148 | 12 640 | 17 186 | 17 585 | 17 047 | 10 930 | 14 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 814 | 8 202 | 9 679 | 10 478 | 9 290 | 9 743 | 10 094 | 9 042 | 9 441 | 12 534 | 7 325 | 10 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 546 | 8 143 | 8 143 | 4 513 | 3 605 | 3 372 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 432 | 5 543 | 14 750 | 6 578 | 792 | 15 341 | 22 004 | 15 219 | 19 747 | 36 411 | 20 987 | 8 734 |
| Выручка за предыдущий год | 56 891 | 36 192 | 48 343 | 39 768 | 35 755 | 37 077 | 51 252 | 53 709 | 61 240 | 91 310 | 71 907 | 63 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 541 | 30 649 | 33 593 | 33 190 | 34 963 | 21 736 | 29 248 | 38 490 | 41 493 | 54 899 | 50 920 | 55 082 |
| Выручка за отчетный год | 36 192 | 48 343 | 39 768 | 35 755 | 37 077 | 51 252 | 55 967 | 61 240 | 91 310 | 71 907 | 63 816 | 63 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 750 | 6 578 | 792 | 15 341 | 24 035 | 19 824 | 19 747 | 36 927 | 20 987 | 8 734 | 11 739 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 750 | 6 578 | 792 | 1 000 | 5 320 | 6 380 | 10 356 | 28 648 | 12 578 | 111 | 2 699 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 341 | 18 715 | 13 444 | 9 391 | 8 279 | 8 409 | 8 623 | 9 040 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 648 | 33 593 | 33 190 | 34 963 | 21 736 | 27 217 | 36 143 | 41 493 | 54 383 | 50 920 | 55 082 | 51 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 543 | 14 750 | 6 578 | 792 | 1 000 | 4 923 | 5 164 | 10 356 | 28 132 | 12 578 | 111 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 341 | 17 081 | 10 055 | 9 391 | 8 279 | 8 409 | 8 623 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 381 | 13 302 | 7 581 | 3 008 | 1 802 | 5 442 | 6 563 | 16 781 | 33 514 | 12 673 | 7 300 | 6 052 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 1 431 | 2 578 | 1 526 | 1 408 | 1 642 | 2 175 | 4 519 | 5 439 | 9 323 | 6 523 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 484 | 1 073 | 272 | 214 | 1 505 | 3 132 | 5 780 | 1 643 | 561 | 1 243 | 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 2 243 | 1 501 | 634 | 938 | 2 791 | 4 591 | 1 530 | 1 296 | 5 876 | 3 377 | 3 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 361 | 5 401 | 13 302 | 7 581 | 3 008 | 1 802 | 5 045 | 5 888 | 16 781 | 32 998 | 12 673 | 7 300 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 482 | 311 | 1 431 | 2 578 | 1 526 | 1 408 | 1 836 | 2 175 | 4 519 | 5 439 | 9 323 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 901 | 137 | 484 | 1 073 | 272 | 214 | 1 505 | 2 793 | 5 780 | 1 643 | 561 | 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 460 | 761 | 2 243 | 1 501 | 634 | 938 | 2 791 | 3 905 | 1 530 | 1 296 | 5 876 | 2 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 272 | 4 284 | 10 248 | 5 479 | 2 395 | 1 308 | 3 660 | 4 966 | 13 174 | 26 367 | 9 815 | 6 394 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 519 | 1 117 | 3 013 | 1 517 | 613 | 480 | 1 384 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 585 | 594 | 127 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 3 013 | 1 517 | 613 | 480 | 1 384 | 1 170 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 585 | 14 | 127 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 286 | 10 248 | 5 479 | 2 395 | 1 301 | 4 057 | 5 387 | 13 174 | 26 883 | 9 815 | 6 394 | 3 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 286 | 10 248 | 5 479 | 2 395 | 1 308 | 4 057 | 5 387 | 13 174 | 26 883 | 9 815 | 6 394 | 3 019 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 284 | 10 248 | 5 479 | 2 395 | 1 301 | 3 660 | 4 966 | 13 174 | 26 367 | 9 815 | 6 394 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 169 | 21 706 | 11 663 | 6 401 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 072 | 89 072 | 75 948 | 67 803 | 52 939 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 695 | 88 017 | 75 756 | 66 099 | 52 930 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 377 | 1 055 | 192 | 1 704 | 9 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 903 | 67 366 | 64 285 | 61 402 | 55 619 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 219 | 16 501 | 15 432 | 10 638 | 12 450 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 798 | 41 354 | 39 668 | 40 780 | 35 505 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 724 | 6 467 | 5 320 | 3 361 | 3 105 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 162 | 3 044 | 3 865 | 6 623 | 4 559 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 | 4 384 | 6 446 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 105 | 4 890 | 5 408 | 9 984 | 6 616 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 998 | 654 | 242 | 340 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 107 | 4 236 | 5 166 | 9 644 | 6 616 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 030 | 4 724 | 8 634 | 5 600 | 170 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 960 | 4 524 | 1 134 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 070 | 200 | 7 500 | 5 600 | 170 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 59 986 | 1 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 58 786 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 1 200 | 1 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 744 | 20 372 | 5 937 | 2 766 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,2 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 122,8 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,1 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 140,8 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,1 % | -21,2 % | -11,3 % | -1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 | 6,14 | 9,72 | 4,08 | 4,95 | 1,54 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 6,11 | 9,66 | 4,04 | 4,91 | 1,10 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,64 | 4,89 | 8,08 | 2,81 | 3,15 | 0,81 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,86 | 0,86 | 0,48 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,35 ▲ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 16,9 % | 31,4 % | 17,5 % | 0,2 % | 4,3 % | 6,7 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 29,4 % | 13,6 % | 10,0 % | 4,8 % | 3,3 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 18,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 2,9 % | 0,1 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 20,6 % | 7,0 % | 7,3 % | 3,4 % | 4,4 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,62 | 0,47 | 0,63 | 0,61 | 0,76 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 82 дн. | 88 дн. | 99 дн. | 144 дн. | 116 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 41 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 84 дн. | 53 дн. | 71 дн. | 79 дн. | 96 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 2 дн. | 40 дн. | 32 дн. | 68 дн. | 37 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,76 | 0,80 | 0,49 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,39 | 16,31 | 20,41 | 12,61 | 13,37 | 1,31 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).