Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 125 | 45 812 | 37 031 | 46 021 | 46 269 | 36 032 | 92 402 | 45 153 | 50 627 | 167 621 | 123 192 | 297 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 096 | 6 803 | 11 519 | 9 795 | 10 506 | 10 071 | 34 842 | 2 354 | 2 207 | 1 976 | 2 418 | 8 541 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 743 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 188 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 096 | 6 803 | 11 519 | 9 795 | 10 506 | 10 071 | 6 112 | 2 354 | 2 207 | 1 976 | 2 230 | 1 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 730 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 029 | 39 009 | 25 512 | 36 226 | 35 763 | 25 961 | 57 560 | 42 799 | 48 420 | 165 645 | 120 774 | 288 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 852 | 15 433 | 12 349 | 14 472 | 24 069 | 10 851 | 22 201 | 10 634 | 4 756 | 4 118 | 6 291 | 23 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 593 | 16 342 | 3 586 | 10 110 | 1 998 | 5 262 | 3 955 | 19 191 | 26 597 | 128 836 | 69 778 | 261 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 4 788 | 243 | 117 | 710 | 31 404 | 12 974 | 17 067 | 31 912 | 34 664 | 2 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 234 | 4 789 | 11 401 | 9 579 | 9 138 | 779 | 10 041 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 020 | 39 125 | 34 373 | 37 031 | 46 021 | 46 269 | 36 032 | 77 172 | 45 153 | 50 627 | 167 621 | 123 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 100 | 7 096 | 6 730 | 11 519 | 9 795 | 10 506 | 10 071 | 2 719 | 2 354 | 2 207 | 1 976 | 2 418 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 100 | 7 096 | 6 730 | 11 519 | 9 795 | 10 506 | 10 071 | 2 719 | 2 354 | 2 207 | 1 976 | 2 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 920 | 32 029 | 27 643 | 25 512 | 36 226 | 35 763 | 25 961 | 74 453 | 42 799 | 48 420 | 165 645 | 120 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 531 | 15 852 | 18 130 | 12 349 | 14 472 | 24 069 | 10 851 | 33 843 | 10 634 | 4 756 | 4 118 | 6 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 046 | 15 588 | 1 821 | 3 586 | 10 110 | 1 998 | 5 262 | 8 430 | 19 191 | 26 597 | 128 836 | 69 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 584 | 4 285 | 4 788 | 243 | 117 | 710 | 32 180 | 12 974 | 17 067 | 31 912 | 34 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 407 | 4 789 | 11 401 | 9 579 | 9 138 | 779 | 10 041 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 125 | 45 812 | 37 031 | 46 021 | 46 269 | 36 032 | 92 402 | 45 153 | 50 627 | 167 621 | 123 192 | 297 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 981 | 22 062 | 18 605 | 19 289 | 19 679 | 12 471 | 13 207 | 13 542 | 18 016 | 32 494 | 37 215 | 43 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 045 | 18 588 | 19 272 | 19 662 | 12 454 | 13 190 | 13 525 | 17 999 | 32 477 | 37 168 | 43 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 653 | 13 894 | 10 760 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 653 | 13 894 | 10 760 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 144 | 23 750 | 18 426 | 26 732 | 9 937 | 9 667 | 68 435 | 31 611 | 32 611 | 135 127 | 85 977 | 253 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 574 | 16 112 | 15 840 | 7 010 | 5 423 | 1 087 | 8 440 | 1 540 | 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 570 | 7 638 | 2 586 | 19 722 | 4 514 | 5 974 | 68 435 | 23 171 | 31 071 | 134 259 | 82 392 | 253 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 606 | 868 | 3 185 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 020 | 39 125 | 34 373 | 37 031 | 46 021 | 46 269 | 36 032 | 77 172 | 45 153 | 50 627 | 167 621 | 123 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 944 | 21 981 | 22 562 | 18 605 | 19 289 | 19 679 | 12 471 | 8 001 | 13 542 | 18 016 | 32 494 | 37 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 964 | 22 545 | 18 588 | 19 272 | 19 662 | 12 454 | 7 984 | 13 525 | 17 999 | 32 477 | 37 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 653 | 13 894 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 653 | 13 894 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 076 | 17 144 | 11 811 | 18 426 | 26 732 | 9 937 | 9 667 | 69 171 | 31 611 | 32 611 | 135 127 | 85 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 937 | 8 574 | 8 899 | 15 840 | 7 010 | 5 423 | 1 087 | 12 885 | 8 440 | 1 540 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 139 | 8 570 | 2 912 | 2 586 | 19 722 | 4 514 | 5 974 | 46 955 | 23 171 | 31 071 | 134 259 | 82 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 606 | 9 331 | 868 | 3 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 373 | 17 301 | 18 876 | 2 625 | 1 327 | 1 741 | 3 672 | 6 039 | 16 975 | 12 194 | 26 140 | 19 409 |
| Выручка за предыдущий год | 202 442 | 106 870 | 113 936 | 100 307 | 176 364 | 81 304 | 125 611 | 269 524 | 560 212 | 539 026 | 643 242 | 665 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 931 | 89 569 | 95 060 | 97 682 | 175 037 | 79 563 | 121 939 | 263 485 | 543 237 | 526 832 | 617 102 | 646 446 |
| Выручка за отчетный год | 106 870 | 113 936 | 100 307 | 176 364 | 81 304 | 125 611 | 198 087 | 560 212 | 539 026 | 643 242 | 665 855 | 625 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 876 | 2 625 | 1 327 | 1 741 | 3 672 | 2 695 | 16 975 | 12 194 | 26 140 | 19 409 | 128 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 925 | 993 | 855 | 487 | 688 | 920 | 14 483 | 10 637 | 25 105 | 18 172 | 22 404 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 951 | 1 632 | 472 | 1 254 | 2 984 | 1 775 | 2 492 | 1 557 | 1 035 | 1 237 | 105 807 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 942 | 95 060 | 97 682 | 175 037 | 79 563 | 121 939 | 195 392 | 543 237 | 526 832 | 617 102 | 646 446 | 497 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 928 | 1 925 | 993 | 855 | 487 | 688 | 5 448 | 14 483 | 10 637 | 25 105 | 18 172 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 373 | 16 951 | 1 632 | 472 | 1 254 | 2 984 | 591 | 2 492 | 1 557 | 1 035 | 1 237 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 473 | 976 | 993 | 855 | 487 | 688 | 920 | 14 483 | 10 836 | 31 029 | 20 808 | 18 908 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 245 | 199 | 5 924 | 2 636 | 367 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 949 | 3 863 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 483 | 3 945 | 976 | 993 | 855 | 487 | 688 | 5 448 | 14 483 | 10 836 | 31 029 | 20 808 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 465 | 2 245 | 199 | 5 924 | 2 636 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 228 | 949 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 966 | 3 156 | 781 | 794 | 684 | 390 | 550 | 4 359 | 11 586 | 8 669 | 24 823 | 16 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 992 | 789 | 195 | 199 | 171 | 97 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 195 | 199 | 171 | 97 | 138 | 184 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 156 | 781 | 794 | 684 | 390 | 550 | 736 | 11 586 | 8 669 | 24 823 | 16 646 | 14 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 156 | 781 | 794 | 684 | 390 | 550 | 736 | 11 586 | 8 669 | 24 823 | 16 646 | 14 181 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 156 | 781 | 794 | 684 | 390 | 550 | 4 359 | 11 586 | 8 669 | 24 823 | 16 646 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 560,2 млн ₽ | 539,0 млн ₽ | 643,2 млн ₽ | 665,9 млн ₽ | 626,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Активы | 45,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 297,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,8 % | +19,3 % | +3,5 % | -6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,48 | 1,23 | 1,40 | 1,14 | 1,76 ▼ | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,34 | 1,19 | 1,21 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,52 | 0,24 | 0,40 | 0,01 | 0,78 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,36 | 0,19 | 0,30 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,81 | 4,16 | 2,31 | 5,83 | 0,88 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 2,0 % | 3,9 % | 2,7 % | 3,6 % | 3,2 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 1,6 % | 3,9 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 17,1 % | 14,8 % | 13,5 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,6 % | 48,1 % | 76,4 % | 44,7 % | 32,6 % | 8,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 12,41 | 10,65 | 3,84 | 5,41 | 2,11 | 1,51 ▲ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 18 дн. | 73 дн. | 38 дн. | 153 дн. | 61 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 55 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 22 дн. | 79 дн. | 47 дн. | 186 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 0 дн. | -4 дн. | -5 дн. | -16 дн. | 38 дн. ▲ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,21 | 5,23 | 3,32 | 4,43 | 1,86 | 4,80 ▼ | 6,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 16669).