Финансы СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО", Березовский
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 909 921 | 5 067 193 | 4 811 014 | 6 320 557 | 6 344 532 | 10 204 421 | 12 657 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 907 670 | 2 869 452 | 3 869 244 | 5 077 092 | 5 027 182 | 8 522 815 | 10 863 605 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 944 432 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 16 218 | 20 483 | 20 483 | 1 181 665 | 1 212 293 | 1 295 141 | 341 870 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 764 545 | 2 524 703 | 3 430 161 | 3 168 837 | 2 970 943 | 5 599 350 | 8 181 372 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 236 | 3 756 | 3 215 | 2 482 | 530 | 266 | 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 413 | 320 103 | 340 699 | 604 296 | 533 635 | 760 422 | 888 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 254 | 403 | 74 677 | 119 805 | 309 775 | 867 630 | 506 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 002 251 | 2 197 741 | 941 770 | 1 243 465 | 1 317 350 | 1 681 606 | 1 794 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 966 691 | 1 605 475 | 846 387 | 1 118 306 | 1 024 725 | 1 181 995 | 1 336 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 425 | 590 924 | 95 236 | 124 777 | 287 197 | 420 382 | 421 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 65 | 30 | 131 | 661 | 292 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 1 277 | 117 | 252 | 4 767 | 78 937 | 35 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 538 586 | 3 909 901 | 5 067 193 | 4 811 014 | 6 326 173 | 6 344 532 | 10 145 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 116 | 2 907 670 | 2 869 451 | 3 869 244 | 5 095 141 | 5 027 182 | 8 474 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 000 262 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 10 243 | 16 218 | 20 483 | 20 483 | 1 181 665 | 1 212 293 | 275 646 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 909 932 | 2 764 545 | 2 524 703 | 3 430 161 | 3 168 845 | 2 970 943 | 5 613 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 017 | 4 236 | 3 756 | 3 215 | 2 482 | 530 | 266 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 283 | 116 413 | 320 103 | 340 699 | 606 377 | 533 635 | 763 352 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 637 | 6 254 | 402 | 74 678 | 135 765 | 309 775 | 821 160 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 589 470 | 1 002 231 | 2 197 742 | 941 770 | 1 231 032 | 1 317 350 | 1 670 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 954 | 966 691 | 1 605 475 | 846 387 | 1 121 833 | 1 024 725 | 1 171 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 332 | 31 862 | 590 925 | 95 236 | 108 817 | 287 197 | 420 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 70 | 65 | 30 | 131 | 661 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 3 563 | 1 277 | 118 | 251 | 4 767 | 78 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 909 921 | 5 067 193 | 4 811 014 | 6 320 557 | 6 344 532 | 10 204 421 | 12 657 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 731 352 | 854 909 | 439 992 | 451 656 | 203 356 | 244 187 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 179 080 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 731 245 | 854 802 | 439 885 | 451 549 | 203 249 | 65 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 189 953 | 1 466 658 | 1 442 342 | 1 710 537 | 1 214 348 | 1 608 727 | 1 574 893 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 972 711 | 1 131 743 | 1 187 482 | 1 183 134 | 780 440 | 983 992 | 667 836 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 217 242 | 334 915 | 254 860 | 527 403 | 405 576 | 588 054 | 633 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 332 | 36 681 | 273 933 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 988 616 | 2 745 626 | 2 928 680 | 4 158 364 | 4 926 828 | 8 634 245 | 10 838 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 671 050 | 2 052 571 | 1 985 243 | 3 575 808 | 4 085 485 | 6 352 554 | 6 745 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 680 | 658 067 | 938 438 | 582 556 | 794 074 | 2 219 272 | 4 013 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 886 | 34 988 | 4 999 | 47 269 | 62 419 | 79 216 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 538 586 | 3 909 901 | 5 067 193 | 4 811 014 | 6 326 173 | 6 344 532 | 10 145 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 715 481 | 731 353 | 854 909 | 439 992 | 444 698 | 203 356 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 715 374 | 731 246 | 854 802 | 439 885 | 444 591 | 203 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 479 142 | 1 189 953 | 1 466 658 | 1 442 342 | 1 509 532 | 1 214 348 | 1 603 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 364 188 | 972 711 | 1 131 743 | 1 187 482 | 981 787 | 780 440 | 983 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 114 954 | 217 242 | 334 915 | 254 860 | 527 745 | 405 576 | 577 500 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 332 | 42 190 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 963 | 1 988 595 | 2 745 626 | 2 928 680 | 4 371 943 | 4 926 828 | 8 634 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 731 | 1 671 050 | 2 052 571 | 1 985 243 | 3 685 134 | 4 085 485 | 6 352 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 748 | 302 660 | 658 067 | 938 439 | 582 556 | 794 074 | 2 219 272 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 484 | 14 885 | 34 988 | 4 999 | 12 233 | 47 269 | 62 419 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 020 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 173 734 | 505 446 | 36 957 | 329 743 | 458 249 | 529 744 | 532 329 |
| Выручка за предыдущий год | 3 968 657 | 3 036 467 | 2 020 992 | 2 399 352 | 3 026 431 | 3 536 111 | 4 377 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 794 923 | 2 531 021 | 1 984 035 | 2 069 609 | 2 568 182 | 3 006 367 | 3 844 838 |
| Выручка за отчетный год | 3 036 467 | 2 020 992 | 2 399 352 | 3 026 431 | 3 536 111 | 4 377 167 | 6 484 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 446 | 36 957 | 329 743 | 461 605 | 529 744 | 589 604 | 629 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 945 | 44 386 | 173 286 | 199 458 | 220 810 | 188 303 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 833 | 142 796 | 73 752 | 61 491 | 65 291 | 64 440 | 81 560 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 199 668 | 206 698 | 211 605 | 226 827 | 264 995 | 304 354 | 359 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 531 021 | 1 984 035 | 2 069 609 | 2 564 826 | 3 006 367 | 3 787 563 | 5 854 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 705 | 217 945 | 44 386 | 164 588 | 199 458 | 158 882 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 378 | 87 833 | 142 796 | 73 752 | 61 491 | 65 291 | 64 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 651 | 199 668 | 206 698 | 211 605 | 232 170 | 264 995 | 309 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 314 | 43 907 | 24 363 | 83 819 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | 205 | 176 | 144 | 96 | 18 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 527 | 167 416 | 180 575 | 271 582 | 452 672 | 437 053 | 463 525 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 799 | 1 756 455 | 582 405 | 745 605 | 147 633 | 175 651 | 721 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 214 108 | 1 232 800 | 960 713 | 623 091 | 180 805 | 245 642 | 362 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 589 348 | 22 314 | 43 907 | 15 664 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 205 | 205 | 176 | 144 | 96 | 18 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 243 | 128 527 | 167 416 | 180 575 | 271 582 | 452 672 | 437 053 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 636 | 146 799 | 1 756 455 | 582 405 | 745 605 | 147 633 | 175 651 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 800 | 214 108 | 1 232 800 | 960 713 | 623 091 | 180 805 | 251 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 041 | 15 871 | 123 556 | 4 706 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 332 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 288 | 117 674 | 272 885 | 518 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 130 | 203 690 | 20 596 | 268 651 | 52 899 | 121 013 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 308 | 1 285 | 6 367 | 1 249 | 6 724 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 425 | 94 798 | 2 212 | 4 075 | 3 841 | 12 963 | 86 636 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 425 | 94 798 | 2 212 | 1 102 | 3 841 | 12 969 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 288 | 117 674 | 272 543 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 130 | 203 690 | 20 596 | 263 596 | 52 899 | 120 479 | 135 569 |
| Прочее за отчетный год | 1 285 | 6 367 | 1 249 | 3 751 | 8 469 | 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 871 | 123 556 | 11 665 | 153 873 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 871 | 123 556 | 11 665 | 153 873 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 041 | 15 871 | 123 556 | 4 706 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 374 | 731 246 | 854 802 | 439 884 | 444 591 | 203 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 715 481 | 731 353 | 854 909 | 439 991 | 444 698 | 203 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 179 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 245 | 854 802 | 439 885 | 451 549 | 203 249 | 65 070 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 731 352 | 854 909 | 439 992 | 451 656 | 203 356 | 244 187 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 179 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 123 556 | 1 | 11 665 | 157 683 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 871 | 123 556 | 1 | 11 665 | 336 693 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 871 | 123 556 | 11 665 | 153 873 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 871 | 123 556 | 11 665 | 153 873 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 179 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 182 820 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 918 | 241 342 | 241 907 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 414 918 | 241 342 | 241 907 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 414 918 | 241 342 | 241 907 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 414 918 | 241 342 | 241 907 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 731 352 | 854 909 | 439 992 | 451 656 | 203 356 | 244 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 715 481 | 731 353 | 854 909 | 439 991 | 444 698 | 203 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 351 470 | 2 454 177 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 099 241 | 3 488 229 | 2 868 403 | 3 314 725 | 4 202 496 | 6 245 597 | 7 579 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 042 980 | 2 555 563 | 2 854 432 | 3 297 074 | 4 174 639 | 5 629 219 | 7 531 630 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 175 | 5 847 | 11 079 | 8 616 | 14 591 | 15 788 | 25 933 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 086 | 926 819 | 2 892 | 9 035 | 13 266 | 600 590 | 21 916 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 212 234 | 3 990 787 | 2 516 933 | 3 849 570 | 4 399 519 | 6 344 367 | 5 125 302 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 188 566 | 2 208 437 | 1 709 217 | 2 601 208 | 2 975 202 | 4 279 459 | 2 913 076 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 222 | 497 334 | 453 056 | 517 184 | 716 501 | 1 023 032 | 1 341 405 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 613 | 114 721 | 102 364 | 174 382 | 450 043 | 448 787 | 451 848 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 661 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 172 | 1 170 295 | 252 296 | 556 796 | 257 773 | 593 089 | 418 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 456 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 964 | 144 672 | 1 773 | 2 090 | 1 124 | 307 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 367 | 144 672 | 1 773 | 2 090 | 1 124 | 307 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 597 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 812 | 60 216 | 54 180 | 1 117 859 | 139 629 | 2 382 386 | 3 019 976 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 138 112 | 60 216 | 54 180 | 1 117 859 | 139 629 | 2 382 386 | 3 019 976 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 788 | 418 336 | 1 652 949 | 335 169 | 2 479 664 | 565 279 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 578 | 2 280 442 | 766 221 | 4 019 143 | 2 128 719 | 5 954 136 | 4 065 449 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 223 578 | 2 280 442 | 510 585 | 4 007 126 | 1 423 054 | 5 867 708 | 4 065 449 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 255 636 | 12 018 | 705 665 | 86 428 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 975 790 | 1 862 106 | 1 065 224 | 2 366 195 | 1 793 550 | 3 474 472 | 3 500 170 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 975 790 | 1 862 106 | 807 062 | 2 354 195 | 1 080 799 | 3 387 183 | 3 500 170 |
| Прочие платежи за отчетный год | 258 162 | 12 000 | 712 751 | 87 289 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 234 | 60 | 246 | 607 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 292 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 3,03 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 6,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.