Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОС", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 212 | 5 458 | 4 804 | 4 631 | 4 821 | 4 224 | 4 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 015 | 3 261 | 2 607 | 2 434 | 2 624 | 2 027 | 2 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 960 | 3 226 | 2 576 | 2 358 | 2 420 | 1 855 | 1 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 34 | 26 | 6 | 83 | 14 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 | 5 | 70 | 121 | 158 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 193 | 6 212 | 5 458 | 4 804 | 4 631 | 4 821 | 4 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 193 | 4 015 | 3 261 | 2 607 | 2 434 | 2 624 | 2 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 156 | 3 960 | 3 226 | 2 576 | 2 358 | 2 420 | 1 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 33 | 34 | 26 | 6 | 83 | 14 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 22 | 1 | 5 | 70 | 121 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 212 | 5 458 | 4 804 | 4 631 | 4 821 | 4 224 | 4 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 837 | 1 557 | 1 405 | 1 391 | 1 566 | 1 275 | 1 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 566 | 727 | 727 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 548 | 461 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 375 | 3 901 | 3 399 | 3 240 | 3 255 | 2 949 | 3 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 178 | 1 704 | 1 202 | 1 043 | 1 058 | 752 | 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | 2 197 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 193 | 6 212 | 5 458 | 4 804 | 4 631 | 4 821 | 4 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 512 | 1 837 | 1 557 | 1 405 | 1 391 | 1 566 | 1 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 391 | 727 | 727 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 839 | 548 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 4 375 | 3 901 | 3 399 | 3 240 | 3 255 | 2 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 2 178 | 1 704 | 1 202 | 1 043 | 1 058 | 752 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 197 | 2 197 | 2 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 186 | 1 262 | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 |
| Выручка за предыдущий год | 32 536 | 36 536 | 34 093 | 34 701 | 32 448 | 34 865 | 34 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 650 | 35 274 | 33 198 | 33 855 | 31 783 | 34 029 | 34 192 |
| Выручка за отчетный год | 36 536 | 34 093 | 34 701 | 32 448 | 34 865 | 34 850 | 27 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 | 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 | 461 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 274 | 33 198 | 33 855 | 31 783 | 34 029 | 34 192 | 27 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 262 | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 | 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 262 | 895 | 846 | 665 | 836 | 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 960 | 680 | 528 | 514 | 689 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 302 | 215 | 318 | 151 | 147 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 215 | 318 | 151 | 147 | 110 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 680 | 528 | 514 | 689 | 548 | 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 680 | 528 | 514 | 689 | 548 | 366 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 | 689 | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 680 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,77 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,29 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,51 | 2,42 | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 11,0 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,7 % | 37,6 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 28 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.