Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССПРОМУГОЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КУЗБАССПРОМУГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 087 | 40 421 | 40 374 | 64 137 | 56 028 | 35 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 186 | 5 022 | 4 188 | 22 566 | 12 828 | 11 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 159 | 5 022 | 4 188 | 22 566 | 12 828 | 11 199 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 027 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 901 | 35 399 | 36 186 | 41 571 | 43 200 | 24 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 6 | 103 | 85 | 55 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 468 | 34 979 | 35 488 | 37 828 | 42 009 | 22 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 414 | 595 | 3 658 | 1 136 | 1 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 235 | 45 087 | 40 421 | 40 374 | 64 137 | 56 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 810 | 10 186 | 5 022 | 4 188 | 22 566 | 12 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 810 | 8 159 | 5 022 | 4 188 | 22 566 | 12 828 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 027 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 425 | 34 901 | 35 399 | 36 186 | 41 571 | 43 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 872 | 54 | 6 | 103 | 85 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 538 | 34 468 | 34 979 | 35 488 | 37 828 | 42 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 379 | 414 | 595 | 3 658 | 1 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 087 | 40 421 | 40 374 | 64 137 | 56 028 | 35 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 544 | 37 268 | 37 523 | 60 807 | 51 373 | 31 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 3 153 | 2 851 | 3 330 | 4 655 | 4 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 3 153 | 2 851 | 3 330 | 4 655 | 4 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 235 | 45 087 | 40 421 | 40 374 | 64 137 | 56 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 551 | 44 544 | 37 268 | 37 523 | 60 807 | 51 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 884 | 543 | 3 153 | 2 851 | 3 330 | 4 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 884 | 543 | 3 153 | 2 851 | 3 330 | 4 655 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 164 | 28 359 | 1 988 | 20 996 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 522 | 56 076 | 6 264 | 2 893 | 18 021 | 56 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 358 | 27 717 | 14 472 | 14 945 | 16 033 | 35 645 |
| Выручка за отчетный год | 56 076 | 6 264 | 2 893 | 18 021 | 56 641 | 2 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 359 | 1 988 | 20 996 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 359 | 1 988 | 20 996 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 717 | 14 472 | 14 945 | 16 033 | 35 645 | 18 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 164 | 28 359 | 1 988 | 20 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 593 | 2 347 | 23 287 | 6 603 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 678 | 5 721 | 19 665 | 26 232 | 4 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 444 | 4 398 | 5 266 | 4 933 | 14 397 | 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 593 | 2 347 | 23 287 | 6 603 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 412 | 678 | 5 721 | 19 665 | 26 232 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 128 | 2 444 | 4 398 | 5 266 | 4 933 | 14 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 994 | 1 695 | 22 784 | 4 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 855 | 599 | 391 | 652 | 503 | 1 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 391 | 652 | 503 | 1 762 | 634 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 994 | 1 695 | 22 784 | 4 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 994 | 1 695 | 22 784 | 4 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,0 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -17,7 млн ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,27 | 11,23 | 12,69 | 12,48 | 9,28 | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 64,17 | 11,23 | 12,66 | 12,46 | 9,27 | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,13 | 0,21 | 1,10 | 0,24 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,7 % | -18,0 % | 4,2 % | 35,5 % | 8,6 % | -50,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | -19,5 % | 4,5 % | 37,5 % | 9,4 % | -57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.