Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ПРЕСС", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 619 | 773 | 803 | 822 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 619 | 773 | 803 | 822 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 243 | 495 | 432 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 340 | 276 | 367 | 391 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 36 | 2 | 4 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 619 | 773 | 803 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 619 | 773 | 803 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 243 | 495 | 432 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 276 | 367 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 36 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 619 | 773 | 803 | 822 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 1 | 279 | 32 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 118 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 605 | 769 | 521 | 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 50 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 605 | 719 | 496 | 672 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 619 | 773 | 803 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 1 | 279 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 605 | 769 | 521 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 50 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 605 | 719 | 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 6 | 1 817 | 225 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 | 49 | 3 384 | 3 928 | 4 148 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 43 | 1 567 | 3 703 | 4 158 | |
| Выручка за отчетный год | 17 | 49 | 3 384 | 3 928 | 4 148 | 3 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 817 | 225 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 1 817 | 225 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 43 | 1 567 | 3 703 | 4 158 | 3 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 1 817 | 225 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 813 | 460 | 535 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 260 | 545 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 18 | 25 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 813 | 460 | 535 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 260 | 545 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 18 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 334 | 396 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 139 | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | 334 | 396 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 334 | 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 334 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ |
| Активы | 619 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,54 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,36 | 0,71 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 55,27 | 772,00 | 1,88 | 24,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 292,9 % | 43,2 % | 49,3 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16 481,8 % | 33 400,0 % | 141,9 % | -781,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 49 дн. | 38 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.