Финансы П/О "БЕЛОВСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА", Белово
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛОВСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 392 | 55 881 | 49 398 | 26 060 | 13 385 | 12 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 441 | 29 333 | 30 545 | 17 712 | 12 738 | 12 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 082 | 25 506 | 27 073 | 14 240 | 9 266 | 8 787 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 359 | 3 359 | 3 472 | 3 472 | 3 472 | 3 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 468 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 951 | 26 548 | 18 853 | 8 348 | 647 | 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 687 | 23 786 | 17 093 | 2 348 | 109 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 879 | 2 248 | 1 718 | 5 978 | 500 | 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 514 | 42 | 22 | 38 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 244 | 46 392 | 54 452 | 49 398 | 26 060 | 13 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 960 | 24 441 | 30 545 | 30 545 | 17 712 | 12 738 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 601 | 21 082 | 26 135 | 27 073 | 14 240 | 9 266 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 359 | 3 359 | 3 359 | 3 472 | 3 472 | 3 472 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 051 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 284 | 21 951 | 23 907 | 18 853 | 8 348 | 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 888 | 19 687 | 21 170 | 17 093 | 2 348 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 838 | 1 879 | 2 469 | 1 718 | 5 978 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 558 | 385 | 268 | 42 | 22 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 392 | 55 881 | 49 398 | 26 060 | 13 385 | 12 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 059 | 28 912 | 29 277 | 14 989 | 2 143 | 1 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 393 | 23 014 | 13 410 | 13 212 | 13 212 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 911 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 322 | 5 352 | 668 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 286 | 911 | 911 | 911 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 920 | 3 339 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 920 | 3 339 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 413 | 23 630 | 20 121 | 11 071 | 11 242 | 11 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 268 | 2 505 | 3 217 | 1 828 | 710 | 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 145 | 21 125 | 16 904 | 9 243 | 10 532 | 10 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 244 | 46 392 | 54 452 | 49 398 | 26 060 | 13 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 320 | 24 059 | 31 212 | 29 277 | 14 989 | 2 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 040 | 23 264 | 23 014 | 13 410 | 13 212 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 911 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 133 | 6 013 | 5 352 | 668 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 935 | 911 | 911 | 911 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 920 | 1 534 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 920 | 1 534 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 924 | 18 413 | 21 706 | 20 121 | 11 071 | 11 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 875 | 3 268 | 1 699 | 3 217 | 1 828 | 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 049 | 15 145 | 20 007 | 16 904 | 9 243 | 10 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 483 | 26 302 | 25 352 | 18 969 | 7 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 105 605 | 116 235 | 108 093 | 77 203 | 35 488 | 1 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 878 | 89 933 | 82 741 | 58 234 | 28 305 | 2 976 |
| Выручка за отчетный год | 116 235 | 116 192 | 77 203 | 35 488 | 1 296 | 1 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 033 | 18 969 | 7 183 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 752 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 281 | 20 949 | 18 148 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 454 | 90 159 | 58 234 | 28 305 | 2 976 | 2 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 781 | 2 110 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 521 | 23 242 | 20 949 | 18 148 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 937 | 4 950 | 2 301 | 1 191 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 436 | 453 | 330 | 89 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 705 | 2 657 | 6 051 | 14 007 | 1 531 | 32 |
| Прочие расходы за отчетный год | 796 | 1 006 | 1 440 | 1 762 | 12 384 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 868 | 2 254 | 5 677 | 2 301 | 1 191 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 354 | 436 | 329 | 330 | 89 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 667 | 2 705 | 4 978 | 6 051 | 14 007 | 1 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 847 | 796 | 1 082 | 1 440 | 1 762 | 12 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 421 | 1 255 | 4 249 | 1 039 | 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 772 | 999 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 428 | 1 262 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 999 | 1 148 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 262 | 960 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 255 | 3 802 | 1 039 | 231 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 3 802 | 1 039 | 231 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 255 | 4 249 | 1 039 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,2 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | -12,6 млн ₽ | -464 тыс. ₽ |
| Активы | 46,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -33,6 % | -54,0 % | -96,3 % | +36,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,12 | 0,94 | 0,75 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,54 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,52 | 0,59 | 0,58 | 0,16 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,93 | 0,69 | 0,74 | 5,25 | 8,74 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 3,2 % | -2,6 % | -30,9 % | -129,6 % | -23,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 3,3 % | 1,3 % | 0,7 % | -975,9 % | -26,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 6,8 % | 2,1 % | 0,9 % | -94,5 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 13,2 % | 3,5 % | 1,5 % | -590,2 % | -35,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 2,08 | 1,56 | 1,36 | 0,10 | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 61 дн. | 141 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 96 дн. | 107 дн. | 30 дн. | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.