Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАЖ", Белово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 197 | 16 154 | 16 033 | 14 005 | 12 310 | 11 160 | 5 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 | 512 | 381 | 268 | 175 | 108 | 67 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 32 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 635 | 512 | 338 | 231 | 143 | 82 | 47 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | 26 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 562 | 15 642 | 15 652 | 13 737 | 12 135 | 11 052 | 5 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 992 | 15 238 | 15 515 | 13 655 | 11 990 | 10 774 | 5 138 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 077 | 180 | 97 | 44 | 38 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 224 | 40 | 38 | 107 | 278 | 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 103 | 14 197 | 16 154 | 16 033 | 14 005 | 12 310 | 11 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 635 | 512 | 381 | 268 | 175 | 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 635 | 512 | 338 | 231 | 143 | 82 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 424 | 13 562 | 15 642 | 15 652 | 13 737 | 12 135 | 11 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 399 | 11 992 | 15 238 | 15 515 | 13 655 | 11 990 | 10 774 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 1 077 | 180 | 97 | 44 | 38 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 493 | 224 | 40 | 38 | 107 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 197 | 16 154 | 16 033 | 14 005 | 12 310 | 11 160 | 5 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 478 | 12 621 | 11 862 | 12 003 | 10 776 | 8 726 | 4 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 753 | 10 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 912 | 991 | 2 549 | 1 752 | 814 | 1 940 | 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 912 | 991 | 2 549 | 1 752 | 814 | 1 940 | 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 807 | 2 542 | 1 622 | 250 | 720 | 494 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 183 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 624 | 2 542 | 1 622 | 250 | 720 | 494 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 103 | 14 197 | 16 154 | 16 033 | 14 005 | 12 310 | 11 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 185 | 9 478 | 12 621 | 11 862 | 12 003 | 10 776 | 8 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 612 | 11 753 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 912 | 991 | 2 549 | 1 752 | 814 | 1 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 1 912 | 991 | 2 549 | 1 752 | 814 | 1 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 2 807 | 2 542 | 1 622 | 250 | 720 | 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 2 624 | 2 542 | 1 622 | 250 | 720 | 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 000 | 3 009 | 3 648 | 1 032 | 1 005 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 324 | 35 235 | 27 998 | 21 265 | 12 350 | 12 098 | 13 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 676 | 32 226 | 24 350 | 20 233 | 11 345 | 12 609 | 13 458 |
| Выручка за отчетный год | 35 325 | 27 998 | 21 265 | 12 350 | 12 098 | 13 205 | 14 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 648 | 1 032 | 1 005 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 648 | 1 032 | 1 005 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 226 | 24 350 | 20 233 | 11 345 | 12 609 | 13 458 | 14 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 009 | 3 648 | 1 032 | 1 005 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 595 | 512 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 152 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 1 527 | 493 | 359 | 1 458 | 2 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 009 | 3 595 | 512 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 152 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 1 527 | 493 | 359 | 1 458 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 648 | 3 009 | 3 144 | 141 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 416 | 371 | 335 | 339 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 416 | 371 | 335 | 339 | 322 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 099 | 3 144 | 141 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 099 | 3 144 | 141 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -759 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,15 | 9,65 | 22,37 | 40,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,56 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,56 | 3,50 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | -4,7 % | -18,4 % | -69,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | -6,4 % | -23,5 % | -82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 280 дн. | 292 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.