Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ", Ивашка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 173 909 | 1 409 870 | 1 527 120 | 2 418 641 | 2 411 354 | 3 118 579 | 3 689 016 | 4 783 148 | 3 974 562 | 5 134 165 | 4 651 570 | 7 192 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 002 848 | 1 169 237 | 1 114 937 | 1 195 561 | 1 399 794 | 1 758 048 | 2 359 827 | 2 267 328 | 1 885 561 | 1 654 986 | 1 593 402 | 3 753 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 36 | 31 | 25 | 19 | 13 | 102 | 7 639 | 6 299 | 3 130 | 2 220 517 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 002 800 | 1 169 185 | 1 114 885 | 1 145 407 | 1 205 523 | 1 340 252 | 1 338 106 | 1 199 825 | 1 359 771 | 1 422 004 | 1 390 086 | 1 488 376 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 10 | 16 | 50 123 | 194 246 | 417 777 | 1 021 708 | 1 067 401 | 518 151 | 226 683 | 200 186 | 44 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 061 | 240 633 | 412 183 | 1 223 080 | 1 011 560 | 1 360 531 | 1 329 189 | 2 515 820 | 2 089 001 | 3 479 179 | 3 058 168 | 3 438 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 393 | 42 159 | 55 110 | 203 982 | 238 137 | 229 902 | 249 729 | 581 794 | 497 730 | 625 811 | 428 249 | 547 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 025 | 19 373 | 14 717 | 9 284 | 20 481 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 250 | 108 662 | 234 317 | 324 360 | 301 165 | 443 838 | 845 397 | 757 537 | 518 197 | 1 238 512 | 204 952 | 1 435 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 211 | 26 511 | 69 286 | 164 399 | 49 344 | 120 800 | 180 000 | 184 080 | 1 035 347 | 124 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 74 344 | 83 819 | 614 013 | 297 343 | 627 757 | 225 197 | 997 928 | 867 133 | 1 416 059 | 1 380 336 | 1 311 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 257 | 12 426 | 11 439 | 10 516 | 9 690 | 8 866 | 11 736 | 6 568 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 275 | 1 173 909 | 1 409 870 | 1 527 120 | 2 418 641 | 2 411 354 | 3 118 579 | 4 602 384 | 4 944 377 | 3 974 562 | 5 130 973 | 4 654 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 001 | 1 002 848 | 1 169 237 | 1 114 937 | 1 195 561 | 1 399 794 | 1 758 048 | 3 274 572 | 2 488 756 | 1 885 561 | 1 651 794 | 1 593 402 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 42 | 36 | 31 | 25 | 19 | 31 | 5 259 | 7 639 | 3 107 | 3 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 966 | 1 002 800 | 1 169 185 | 1 114 885 | 1 145 407 | 1 205 523 | 1 340 252 | 1 288 636 | 1 416 096 | 1 359 771 | 1 422 004 | 1 390 086 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 10 | 16 | 50 123 | 194 246 | 417 777 | 1 985 905 | 1 067 401 | 518 151 | 226 683 | 200 186 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 274 | 171 061 | 240 633 | 412 183 | 1 223 080 | 1 011 560 | 1 360 531 | 1 327 812 | 2 455 621 | 2 089 001 | 3 479 179 | 3 060 765 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 442 | 66 393 | 42 159 | 55 110 | 203 982 | 238 137 | 229 902 | 237 972 | 526 752 | 497 730 | 625 811 | 428 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 965 | 46 025 | 19 373 | 14 717 | 9 284 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 890 | 101 655 | 108 662 | 234 317 | 324 360 | 301 165 | 443 838 | 533 502 | 757 537 | 518 197 | 1 238 512 | 207 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 595 | 2 211 | 26 511 | 69 286 | 164 399 | 49 344 | 120 800 | 180 000 | 184 080 | 1 035 347 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 942 | 418 | 74 344 | 83 819 | 614 013 | 297 343 | 627 757 | 534 004 | 997 928 | 867 133 | 1 416 059 | 1 380 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 257 | 12 426 | 11 439 | 10 516 | 9 690 | 6 369 | 6 579 | 6 568 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 173 909 | 1 409 870 | 1 527 120 | 2 418 641 | 2 411 354 | 3 118 579 | 3 689 016 | 4 783 148 | 3 974 562 | 5 134 165 | 4 651 570 | 7 192 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 520 790 | 948 090 | 1 041 446 | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 | 3 496 588 | 4 527 674 | 3 735 035 | 4 846 267 | 4 289 895 | 4 380 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 948 080 | 1 041 436 | 1 965 680 | 1 864 333 | 2 901 203 | 3 496 578 | 4 527 664 | 3 735 025 | 4 846 257 | 5 789 885 | 4 380 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 460 | 438 090 | 438 090 | 303 090 | 232 253 | 135 000 | 141 626 | 126 166 | 104 252 | 1 843 233 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 576 460 | 438 090 | 438 090 | 303 090 | 232 253 | 135 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 098 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 499 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 626 | 126 166 | 104 252 | 1 237 636 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 659 | 23 690 | 47 584 | 149 861 | 314 758 | 82 366 | 192 428 | 255 474 | 97 901 | 161 732 | 257 423 | 968 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 322 | 1 282 | 1 385 | 1 370 | 226 347 | 300 | 135 266 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 337 | 22 408 | 46 199 | 148 491 | 88 411 | 82 066 | 57 162 | 255 474 | 89 424 | 149 150 | 245 610 | 886 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 68 115 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 477 | 12 582 | 11 813 | 14 024 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 275 | 1 173 909 | 1 409 870 | 1 527 120 | 2 418 641 | 2 411 354 | 3 118 579 | 4 602 384 | 4 944 377 | 3 974 562 | 5 130 973 | 4 654 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 055 | 520 790 | 948 090 | 1 041 446 | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 | 4 529 028 | 4 564 178 | 3 735 035 | 4 834 447 | 4 289 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 1 500 000 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 780 | 948 080 | 1 041 436 | 1 965 680 | 1 864 333 | 2 901 203 | 4 529 018 | 4 564 168 | 3 735 025 | 4 834 437 | 5 789 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 684 | 576 460 | 438 090 | 438 090 | 303 090 | 232 253 | 135 000 | 118 804 | 141 626 | 126 166 | 104 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 513 684 | 576 460 | 438 090 | 438 090 | 303 090 | 232 253 | 135 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 804 | 141 626 | 126 166 | 104 252 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 536 | 76 659 | 23 690 | 47 584 | 149 861 | 314 758 | 82 366 | 73 356 | 261 395 | 97 901 | 170 360 | 260 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 124 | 4 322 | 1 282 | 1 385 | 1 370 | 226 347 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 412 | 72 337 | 22 408 | 46 199 | 148 491 | 88 411 | 82 066 | 73 356 | 255 474 | 89 424 | 157 778 | 248 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 921 | 8 477 | 12 582 | 11 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 303 | 126 913 | 574 726 | 482 741 | 1 231 756 | 660 518 | 1 534 733 | 286 804 | 1 795 747 | 721 847 | 1 778 404 | 1 903 931 |
| Выручка за предыдущий год | 932 335 | 260 133 | 884 449 | 928 767 | 1 826 474 | 1 473 361 | 2 572 361 | 1 226 813 | 2 594 535 | 1 578 045 | 3 055 161 | 3 018 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 968 | 133 220 | 309 723 | 446 026 | 594 718 | 812 843 | 1 037 628 | 940 009 | 798 788 | 856 198 | 1 114 204 | |
| Выручка за отчетный год | 260 133 | 884 449 | 928 767 | 1 830 823 | 1 473 361 | 2 572 361 | 2 225 587 | 2 594 535 | 1 578 045 | 3 055 161 | 3 018 135 | 4 220 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 726 | 482 741 | 1 232 020 | 660 518 | 1 534 733 | 1 220 539 | 1 840 644 | 721 847 | 1 778 404 | 1 903 931 | 2 774 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 958 | 375 104 | 1 024 453 | 425 157 | 1 206 896 | 865 012 | 1 266 919 | 337 179 | 1 124 243 | 1 515 139 | 2 185 912 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 551 | 44 781 | 119 379 | 100 575 | 214 790 | 229 888 | 402 264 | 199 292 | 463 217 | 416 643 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 217 | 62 856 | 88 188 | 134 786 | 113 047 | 125 639 | 171 461 | 185 376 | 190 944 | 171 854 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 324 | 309 723 | 446 026 | 598 803 | 812 843 | 1 037 628 | 1 005 048 | 753 891 | 856 198 | 1 276 757 | 1 445 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 809 | 470 958 | 375 104 | 1 024 189 | 425 157 | 1 206 896 | 30 382 | 1 222 022 | 337 179 | 1 124 243 | 1 515 139 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 163 | 63 551 | 44 781 | 119 379 | 100 575 | 214 790 | 137 490 | 402 264 | 199 292 | 219 339 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 941 | 40 217 | 62 856 | 88 188 | 134 786 | 113 047 | 118 932 | 171 461 | 185 376 | 169 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 356 | 447 176 | 303 360 | 982 882 | 405 873 | 1 093 058 | 975 750 | 764 973 | 397 695 | 1 151 199 | 1 706 736 | 2 378 965 |
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 1 931 | 8 018 | 40 288 | 46 162 | 49 041 | 6 976 | 99 455 | 93 948 | 319 487 | 340 954 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 198 | 13 200 | 58 325 | 67 747 | 43 418 | 52 731 | 16 675 | 586 | 14 248 | 14 913 | 30 245 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 193 | 45 519 | 30 366 | 63 792 | 269 019 | 59 766 | 152 162 | 18 183 | 57 270 | 30 322 | 35 426 | 9 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 965 | 56 491 | 45 716 | 45 634 | 285 173 | 167 035 | 73 790 | 526 519 | 81 961 | 82 401 | 127 654 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 005 | 71 839 | 447 176 | 303 360 | 982 882 | 405 873 | 1 093 058 | 176 862 | 720 475 | 397 695 | 1 151 199 | 1 706 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 999 | 390 | 1 931 | 8 018 | 40 288 | 46 162 | 94 248 | 6 976 | 99 455 | 93 948 | 319 487 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 405 | 3 198 | 13 200 | 58 325 | 67 747 | 43 418 | 52 731 | 902 | 586 | 14 248 | 14 526 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 369 | 156 194 | 45 519 | 30 366 | 68 141 | 269 019 | 59 766 | 166 117 | 18 183 | 57 270 | 30 322 | 35 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 231 | 174 965 | 56 491 | 45 716 | 49 719 | 285 173 | 167 035 | 112 983 | 526 120 | 81 961 | 148 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 864 | 70 449 | 427 300 | 293 356 | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 130 249 | 659 678 | 346 950 | 1 102 604 | 1 543 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 236 | 1 390 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 876 | 10 004 | 58 638 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 390 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 876 | 10 004 | 58 638 | 27 137 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 449 | 427 300 | 293 356 | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | 704 176 | 346 950 | 1 111 232 | 1 543 448 | 1 267 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 449 | 427 300 | 293 356 | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | 704 176 | 346 950 | 1 111 232 | 1 543 448 | 1 267 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 449 | 427 300 | 293 356 | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 130 249 | 659 678 | 346 950 | 1 102 604 | 1 543 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 436 | 1 965 680 | 1 864 333 | 2 901 203 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 041 446 | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 965 680 | 1 864 333 | 2 901 203 | 3 496 578 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 | 3 496 588 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 924 244 | 378 736 | 1 036 870 | 940 202 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 083 | 344 827 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 480 083 | 344 827 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 198 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 198 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 885 | 344 827 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 429 885 | 344 827 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 | 3 496 588 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 041 446 | 1 965 690 | 1 864 343 | 2 901 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 813 572 | 413 795 | 1 017 757 | 655 609 | 722 070 | 559 430 | 570 099 | 2 246 058 | 1 752 829 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 845 492 | 1 585 704 | 2 314 552 | 1 806 234 | 2 323 845 | 2 024 099 | 2 641 654 | 4 397 701 | 4 429 846 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 825 590 | 1 544 150 | 2 290 399 | 1 786 498 | 2 237 835 | 1 611 205 | 2 260 069 | 3 598 421 | 2 963 637 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 625 | 424 | 28 302 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 277 | 41 554 | 24 153 | 19 736 | 86 010 | 412 470 | 381 585 | 770 978 | 1 466 209 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 031 920 | 1 171 909 | 1 296 795 | 1 150 625 | 1 601 775 | 1 464 669 | 2 071 555 | 2 677 017 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 535 790 | 615 973 | 634 572 | 510 847 | 632 767 | 533 617 | 703 539 | 781 585 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 556 | 409 828 | 555 373 | 524 334 | 734 500 | 393 798 | 990 090 | 989 686 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 763 | 58 275 | 53 777 | 16 708 | 642 | 13 327 | 15 427 | 16 945 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 508 | 441 079 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 303 | 87 833 | 53 073 | 98 736 | 233 866 | 523 927 | 362 499 | 447 722 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 244 | 520 278 | 13 102 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 516 | 36 324 | 48 691 | 175 483 | 633 922 | 763 688 | 284 303 | 92 881 | 232 942 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 962 | 105 218 | 33 235 | 5 171 | 550 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 617 | 36 324 | 38 614 | 165 646 | 632 960 | 640 915 | 251 068 | 87 710 | 232 392 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 899 | 10 077 | 9 837 | 17 555 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 510 | 514 211 | 356 665 | 929 907 | 270 678 | 243 410 | 271 201 | 913 607 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 025 | 240 331 | 239 535 | 246 716 | 75 628 | 159 060 | 254 121 | 854 329 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 686 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 485 | 270 360 | 117 130 | 683 191 | 195 050 | 84 350 | 17 080 | 58 592 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 513 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 599 | 157 253 | 19 585 | 66 229 | 2 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 197 599 | 157 253 | 19 585 | 66 229 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 422 | 395 488 | 378 930 | 329 767 | 698 862 | 1 230 271 | 31 841 | 1 140 271 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 823 | 395 488 | 37 092 | 329 767 | 632 633 | 1 230 271 | 1 126 482 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 332 599 | 341 838 | 66 229 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 841 | 13 789 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 530 755 | 350 438 | 452 681 | 551 360 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 022 | 11 243 | 19 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,59 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 3,02 млрд ₽ | 4,22 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 704,2 млн ₽ | 347,0 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | ||
| Активы | 4,78 млрд ₽ | 3,97 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | 7,19 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,53 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,2 % | +93,6 % | -1,2 % | +39,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,85 | 21,34 | 21,51 | 11,88 | 3,55 | 1,77 ▲ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,34 | 15,99 | 17,55 | 10,18 | 2,96 | 1,04 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,38 | 10,70 | 9,89 | 9,38 | 1,48 | 0,48 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,92 | 0,61 | 0,46 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,64 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 48,8 % | 21,4 % | 36,8 % | 50,2 % | 51,8 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | 27,1 % | 22,0 % | 36,4 % | 51,1 % | 30,0 % | 3,4 % ▲ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 8,7 % | 21,6 % | 33,2 % | 17,6 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 9,3 % | 22,9 % | 36,0 % | 28,9 % | 5,4 % ▲ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,40 | 0,60 | 0,65 | 0,59 | 0,49 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 120 дн. | 148 дн. | 25 дн. | 124 дн. | 85 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 212 дн. | 179 дн. | -140 дн. | 138 дн. | 97 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 30,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).