Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИГИЛЬСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО", Тигиль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИГИЛЬСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 167 | 23 840 | 27 365 | 30 176 | 30 303 | 31 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 475 | 11 459 | 12 946 | 11 161 | 12 421 | 11 135 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11 082 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 10 307 | 12 156 | 10 371 | 11 631 | 10 344 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 334 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 692 | 12 381 | 14 419 | 19 015 | 17 882 | 20 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 307 | 144 | 28 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 698 | 2 473 | 2 605 | 1 658 | 2 278 | 2 963 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 382 | 9 717 | 11 739 | 17 307 | 15 604 | 17 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 305 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 789 | 32 645 | 23 840 | 27 365 | 30 176 | 30 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 275 | 11 538 | 11 459 | 12 946 | 11 161 | 12 421 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 6 216 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 10 748 | 10 307 | 12 156 | 10 371 | 11 631 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 362 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 514 | 21 107 | 12 381 | 14 419 | 19 015 | 17 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 882 | 2 201 | 144 | 28 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 47 | 47 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 2 671 | 2 473 | 2 605 | 1 658 | 2 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 590 | 16 235 | 9 717 | 11 739 | 17 307 | 2 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 167 | 23 840 | 27 365 | 30 176 | 30 303 | 31 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 819 | 23 557 | 26 663 | 29 182 | 29 536 | 30 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 043 | 3 043 | 3 043 | 3 043 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 337 | 20 075 | 20 138 | 22 657 | 23 011 | 23 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 348 | 283 | 702 | 994 | 767 | 1 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 531 | 25 | 436 | 727 | 767 | 1 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 817 | 258 | 266 | 267 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 789 | 32 645 | 23 840 | 27 365 | 30 176 | 30 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 309 | 32 432 | 23 557 | 26 663 | 29 182 | 29 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 043 | 3 043 | 3 043 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 827 | 28 950 | 20 075 | 20 138 | 22 657 | 23 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 480 | 213 | 283 | 702 | 994 | 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 678 | 30 | 25 | 436 | 727 | 767 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 802 | 183 | 258 | 266 | 267 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 731 | 9 932 | 1 406 | 9 521 | 11 663 | 10 524 |
| Выручка за предыдущий год | 31 381 | 47 894 | 29 244 | 39 163 | 54 164 | 50 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 650 | 37 962 | 27 838 | 29 642 | 42 501 | 40 391 |
| Выручка за отчетный год | 46 860 | 29 244 | 39 163 | 54 164 | 50 915 | 43 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 526 | 1 406 | 9 521 | 11 663 | 10 524 | 22 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 1 060 | 3 301 | 841 | 3 590 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 560 | 11 | 11 | 111 | 11 | 40 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 146 | 7 511 | 8 450 | 8 251 | 9 672 | 19 024 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 334 | 27 838 | 29 642 | 42 501 | 40 391 | 20 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 2 798 | 1 060 | 3 301 | 841 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 89 | 12 | 11 | 11 | 111 | 11 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 093 | 7 122 | 7 511 | 8 450 | 8 251 | 9 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 931 | 756 | 3 173 | 2 144 | 2 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 80 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 216 | 555 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 931 | 415 | 109 | 1 255 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 114 | 719 | 237 | 168 | 1 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | 4 154 | 756 | 3 173 | 2 144 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 504 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 445 | 1 444 | 931 | 415 | 109 | 1 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 88 | 114 | 719 | 237 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 3 642 | 63 | 2 580 | 1 628 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 63 | 2 580 | 1 628 | 1 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 63 | 2 580 | 1 628 | 1 537 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 995 | 63 | 2 580 | 1 628 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 895 | 5 629 | 5 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 860 | 39 907 | 55 932 | 61 389 | 46 305 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 604 | 39 402 | 54 246 | 51 707 | 42 950 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | 505 | 1 686 | 9 682 | 3 355 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 158 | 38 012 | 50 303 | 61 913 | 40 804 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 201 | 14 562 | 19 391 | 21 134 | 11 818 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 031 | 21 808 | 23 068 | 23 492 | 17 222 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 555 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 494 | 296 | 543 | 516 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 432 | 1 346 | 7 301 | 16 771 | 1 237 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 584 | 127 | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 698 | 220 | 10 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 698 | 220 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 | 93 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 93 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 110 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 807 | 61 | 1 289 | 565 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 807 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 | 1 289 | 565 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 022 | 5 568 | 14 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | 63 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 23,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,9 % | +38,3 % | -6,0 % | -15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 43,75 | 20,54 | 19,13 | 23,31 | 14,85 | 1,77 ▲ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 43,07 | 20,43 | 19,08 | 23,31 | 14,85 | 1,04 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,34 | 16,72 | 17,41 | 20,34 | 12,70 | 0,48 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,46 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,37 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -20,9 % | 2,7 % | 6,1 % | 1,7 % | 8,3 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | -19,1 % | 0,2 % | 4,8 % | 3,2 % | 3,6 % | 3,4 % ▲ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,5 % | 0,2 % | 8,5 % | 5,4 % | 4,9 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,8 % | 0,2 % | 8,8 % | 5,5 % | 5,1 % | 5,4 % ▼ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,43 | 1,79 | 1,68 | 1,37 | 0,49 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 25 дн. | 85 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 97 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 284).