Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОЛЕНЕВОДЧЕСКО-ПРОМЫСЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ", Тиличики
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОЛЕНЕВОДЧЕСКО-ПРОМЫСЛОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 984 | 246 460 | 265 703 | 305 600 | 294 458 | 281 447 | 312 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 725 | 110 417 | 116 093 | 129 142 | 123 090 | 114 047 | 137 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 569 | 110 417 | 115 560 | 128 742 | 123 090 | 114 047 | 136 317 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 156 | 533 | 400 | 1 601 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 259 | 136 044 | 149 610 | 176 458 | 171 368 | 167 400 | 174 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 953 | 116 508 | 136 252 | 159 728 | 157 367 | 160 811 | 164 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 924 | 9 451 | 5 222 | 6 408 | 7 051 | 5 264 | 4 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 315 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 500 | 9 664 | 8 030 | 10 139 | 635 | 1 325 | 4 796 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 882 | 106 | 106 | 183 | 6 315 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 915 | 210 984 | 246 460 | 265 703 | 305 600 | 294 458 | 281 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 108 | 98 725 | 110 417 | 116 093 | 129 142 | 123 090 | 114 047 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 355 | 97 569 | 110 417 | 115 560 | 128 742 | 123 090 | 114 047 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 753 | 1 156 | 533 | 400 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 807 | 112 259 | 136 043 | 149 610 | 176 458 | 171 368 | 167 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 405 | 94 953 | 116 508 | 136 252 | 159 728 | 157 367 | 160 811 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 066 | 12 924 | 9 451 | 5 222 | 6 408 | 7 051 | 5 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 3 500 | 9 664 | 8 030 | 10 139 | 635 | 1 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 882 | 420 | 106 | 183 | 6 315 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 984 | 246 460 | 265 703 | 305 600 | 294 458 | 281 447 | 312 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 265 697 | 269 883 | 298 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 516 | 516 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 112 | 153 457 | 126 849 | 144 697 | 135 626 | 139 812 | 168 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 285 | 12 416 | 8 783 | 30 832 | 28 761 | 11 564 | 13 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 7 450 | 11 662 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 186 | 12 416 | 8 266 | 12 917 | 11 226 | 11 045 | 7 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 253 | 2 415 | 2 622 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 517 | 2 212 | 3 458 | 519 | 3 848 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 915 | 210 984 | 246 460 | 265 703 | 305 600 | 294 458 | 281 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 176 156 | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 265 697 | 269 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 516 | 516 | 516 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 569 | 117 112 | 153 457 | 126 849 | 144 697 | 135 626 | 139 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 759 | 13 285 | 12 416 | 8 783 | 30 832 | 28 761 | 11 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 099 | 99 | 7 450 | 11 662 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 660 | 13 186 | 12 416 | 8 266 | 12 917 | 11 226 | 11 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 253 | 2 415 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 517 | 2 212 | 3 458 | 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 268 | 1 743 | 3 985 | 5 620 | 3 294 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 483 | 16 817 | 20 252 | 26 349 | 33 628 | 27 570 | 28 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 215 | 15 074 | 16 267 | 27 994 | 36 541 | 21 950 | 25 155 |
| Выручка за отчетный год | 16 817 | 20 252 | 26 349 | 33 628 | 27 570 | 28 449 | 22 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 743 | 3 985 | 5 620 | 3 294 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 981 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 485 | 2 004 | 2 994 | 4 930 | 2 989 | 3 203 | 1 466 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 683 | 17 005 | 19 820 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 074 | 16 267 | 27 994 | 36 541 | 21 950 | 25 155 | 25 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 1 981 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 947 | 2 485 | 2 004 | 2 994 | 4 930 | 2 989 | 3 203 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 683 | 17 005 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 470 | 36 486 | 22 986 | 17 818 | 5 046 | 29 131 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 647 | 82 293 | 84 919 | 86 559 | 96 015 | 108 345 | 130 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 442 | 47 423 | 57 294 | 60 898 | 90 787 | 86 385 | 76 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 470 | 36 486 | 22 986 | 17 818 | 5 046 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 711 | 72 647 | 82 293 | 84 919 | 86 559 | 96 015 | 108 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 161 | 50 442 | 47 423 | 57 294 | 60 898 | 90 787 | 86 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 | ||
| Прочее за предыдущий год | 76 | 146 | 141 | 110 | 285 | ||
| Прочее за отчетный год | 146 | 141 | 110 | 285 | 247 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 | 28 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 | 28 748 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 516 | 516 | 516 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 569 | 117 112 | 153 457 | 126 849 | 144 697 | 135 626 | 139 812 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 156 | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 265 697 | 269 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 516 | 516 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 | 80 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 112 | 153 457 | 126 849 | 144 697 | 135 626 | 139 812 | 168 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 265 697 | 269 883 | 298 631 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 484 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 543 | 36 345 | 22 876 | 17 848 | 4 186 | 28 748 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 543 | 36 345 | 72 360 | 17 848 | 4 186 | 28 748 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 | 28 748 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 324 | 36 345 | 22 876 | 17 533 | 4 186 | 28 748 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 315 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 219 | 315 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 484 | 9 071 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 484 | 9 071 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 071 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 071 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 484 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 49 484 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 265 697 | 269 883 | 301 253 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 156 | 197 699 | 234 044 | 256 920 | 274 768 | 268 112 | 269 883 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 363 | 14 121 | 1 236 | 6 468 | 12 690 | 3 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 369 | 113 495 | 122 795 | 140 702 | 104 989 | 122 220 | 146 962 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 849 | 14 437 | 17 899 | 25 175 | 16 776 | 17 118 | 17 956 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 104 836 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 520 | 99 058 | 60 | 115 527 | 88 213 | 105 102 | 129 006 |
| Платежи – всего за отчетный год | 76 006 | 99 374 | 121 559 | 134 234 | 126 297 | 109 530 | 143 491 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 897 | 27 263 | 27 710 | 25 502 | 19 828 | 14 741 | 35 207 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 329 | 39 057 | 50 286 | 52 141 | 68 136 | 60 630 | 69 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 417 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 684 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 780 | 33 054 | 1 879 | 56 591 | 38 333 | 33 742 | 38 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 199 | 7 957 | 2 870 | 11 809 | 196 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 199 | 7 957 | 2 870 | 11 809 | 196 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 950 | 7 450 | 12 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 12 975 | 13 333 | 12 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 12 975 | 13 333 | 12 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 12 975 | 5 883 | 12 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 975 | 12 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 5 883 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 164 | 6 164 | 2 109 | 690 | 3 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 36,3 млн ₽ |
| Активы | 246,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 614 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.