Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА", Оссора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 131 | 97 453 | 101 969 | 67 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 986 | 11 853 | 19 561 | 17 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 986 | 11 853 | 19 561 | 17 408 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 145 | 85 600 | 82 408 | 50 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 367 | 24 843 | 3 516 | 4 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 764 | 59 752 | 64 820 | 34 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 1 005 | 14 072 | 10 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 604 | 101 077 | 97 453 | 101 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 854 | 16 091 | 11 853 | 19 561 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 854 | 16 091 | 11 853 | 19 561 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 750 | 84 986 | 85 600 | 82 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 294 | 22 246 | 24 843 | 3 516 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 536 | 56 694 | 59 752 | 64 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 920 | 6 046 | 1 005 | 14 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 131 | 97 453 | 101 969 | 67 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 808 | 67 174 | 69 774 | 41 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 323 | 30 279 | 32 195 | 26 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 932 | 22 586 | 23 806 | 25 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 391 | 7 693 | 8 389 | 1 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 604 | 101 077 | 97 453 | 101 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 473 | 72 360 | 67 174 | 69 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 131 | 28 717 | 30 279 | 32 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 114 | 19 857 | 22 586 | 23 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 017 | 8 860 | 7 693 | 8 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 260 | 8 722 | 49 424 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 681 | 46 969 | 10 130 | 107 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 579 | 38 247 | 11 782 | 58 071 |
| Выручка за отчетный год | 23 446 | 10 130 | 107 495 | 70 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 424 | 31 918 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 424 | 31 918 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 934 | 11 782 | 58 071 | 38 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 722 | 49 424 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 166 | 11 292 | 30 735 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 432 | 5 823 | 1 340 | 1 330 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 028 | 3 612 | 3 395 | 1 835 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 706 | 1 322 | 40 187 | 1 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 107 | 11 292 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 594 | 129 | 5 823 | 1 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 029 | 3 150 | 3 612 | 3 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 484 | 14 647 | 1 322 | 40 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 346 | 8 518 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 707 | 659 | 269 | 2 774 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 269 | 2 774 | 2 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 308 | 8 518 | 28 610 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 308 | 8 518 | 28 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 79,1 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 67,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 | 2,83 | 2,56 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 2,01 | 2,45 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,44 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,69 | 0,68 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,45 | 0,46 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -5,6 % | 8,4 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | -8,1 % | 12,2 % | 69,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 603 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 455 дн. | 770 дн. | 22 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.