Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИР", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 005 | 8 963 | 9 646 | 13 217 | 13 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 5 544 | 1 582 | 1 568 | 1 533 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 596 | 1 597 | 1 582 | 1 568 | 1 533 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 947 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 409 | 3 419 | 8 064 | 11 649 | 12 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 412 | 3 411 | 5 033 | 6 903 | 5 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 989 | 2 990 | 4 456 | 4 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | 41 | 290 | 2 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 950 | 8 005 | 8 963 | 10 043 | 13 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 4 585 | 1 597 | 1 503 | 1 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 498 | 1 596 | 1 597 | 1 503 | 1 568 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | 2 989 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 283 | 3 420 | 7 366 | 8 540 | 11 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 915 | 3 412 | 3 411 | 5 088 | 6 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 3 947 | 3 316 | 4 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 8 | 8 | 136 | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 005 | 8 963 | 9 646 | 13 217 | 13 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 1 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 522 | 8 863 | 9 546 | 13 117 | 12 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 851 | 2 727 | 2 714 | 2 918 | 2 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 770 | 6 136 | 6 832 | 10 199 | 9 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 901 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 950 | 8 005 | 8 963 | 10 043 | 13 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 630 | 7 905 | 8 863 | 9 943 | 13 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 851 | 2 727 | 2 289 | 2 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 030 | 3 153 | 6 136 | 7 654 | 10 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 087 | 349 | 66 | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 688 | 3 953 | 4 278 | 5 275 | 4 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 399 | 3 604 | 4 350 | 5 209 | 4 621 |
| Выручка за отчетный год | 3 953 | 4 278 | 3 280 | 4 657 | 16 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 2 942 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 2 942 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 056 | 4 350 | 3 318 | 4 621 | 13 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 66 | 36 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 471 | 46 | 65 | 2 505 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 126 | 302 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 62 | 42 | 273 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 8 | 99 | 161 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 212 | 302 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 632 | 62 | 179 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 99 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 46 | 65 | 2 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 46 | 65 | 2 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 526 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 382 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 194 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 950 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 372 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 486 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 770 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 053 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -517 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,39 | 0,84 | 0,89 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,32 | 0,36 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 88,63 | 95,46 | 131,17 | 7,19 |
| Рентабельность продаж | -2,6 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -134,0 % | 46,0 % | 65,0 % | 137,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 276 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 307 дн. | 286 дн. | 554 дн. | 545 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.