Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ",
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 719 | 210 441 | 256 559 | 201 452 | 273 209 | 229 539 | 207 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 960 | 63 904 | 55 628 | 59 559 | 72 972 | 83 757 | 106 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 960 | 63 904 | 55 628 | 58 676 | 71 658 | 82 854 | 98 879 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 883 | 1 314 | 903 | 7 833 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 759 | 146 537 | 200 931 | 141 893 | 200 237 | 145 782 | 100 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 705 | 103 550 | 27 837 | 72 648 | 14 267 | 60 348 | 17 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 106 | 65 | 491 | 28 | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 154 | 16 690 | 12 229 | 20 680 | 20 170 | 10 004 | 4 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 30 000 | 36 508 | 61 994 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 788 | 25 435 | 160 251 | 22 683 | 128 743 | 33 199 | 14 858 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 756 | 549 | 3 391 | 7 057 | 5 695 | 2 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 671 | 163 719 | 210 441 | 256 559 | 199 215 | 273 209 | 229 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 016 | 75 960 | 63 904 | 55 628 | 59 559 | 72 972 | 83 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 016 | 75 960 | 63 904 | 55 628 | 58 676 | 71 658 | 82 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 883 | 1 314 | 903 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 655 | 87 759 | 146 537 | 200 931 | 139 656 | 200 237 | 145 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 865 | 23 705 | 103 550 | 27 837 | 72 648 | 14 267 | 60 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 99 | 106 | 65 | 491 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 869 | 23 154 | 16 690 | 12 229 | 18 688 | 20 170 | 10 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 000 | 22 000 | 30 000 | 36 508 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 893 | 40 788 | 25 435 | 160 251 | 22 683 | 128 743 | 33 199 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 13 | 756 | 549 | 3 146 | 7 057 | 5 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 719 | 210 441 | 256 559 | 201 452 | 273 209 | 229 539 | 207 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 | 178 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 154 | 32 159 | 6 467 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 16 576 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 744 | 115 755 | 147 849 | 143 373 | 176 515 | 172 191 | 135 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 1 452 | 122 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 1 452 | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 321 | 36 027 | 75 743 | 25 317 | 63 863 | 23 134 | 29 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 147 | 31 244 | 70 582 | 20 901 | 57 327 | 18 621 | 23 624 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 174 | 4 783 | 5 161 | 4 416 | 6 536 | 4 513 | 5 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 671 | 163 719 | 210 441 | 256 559 | 199 215 | 273 209 | 229 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 359 | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 154 | 32 154 | 32 159 | 6 467 | 6 262 | 6 262 | 6 262 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 705 | 66 744 | 115 755 | 147 849 | 143 373 | 176 515 | 172 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 1 452 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | 1 452 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 312 | 38 321 | 36 027 | 75 743 | 23 080 | 63 863 | 23 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 299 | 35 147 | 31 244 | 70 582 | 18 664 | 57 327 | 18 621 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 939 | 3 174 | 4 783 | 5 161 | 4 416 | 6 536 | 4 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 200 | 34 604 | 69 538 | 27 074 | 8 305 | 48 787 | 12 376 |
| Выручка за предыдущий год | 235 769 | 237 815 | 319 019 | 368 895 | 168 143 | 504 850 | 228 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 569 | 203 211 | 249 481 | 341 821 | 159 838 | 456 063 | 216 350 |
| Выручка за отчетный год | 237 815 | 319 019 | 368 895 | 168 143 | 504 850 | 228 726 | 297 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 604 | 69 538 | 27 074 | 8 305 | 48 787 | 12 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 604 | 69 538 | 27 074 | 8 305 | 48 787 | 12 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 211 | 249 481 | 341 821 | 159 838 | 456 063 | 216 350 | 337 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 200 | 34 604 | 69 538 | 27 074 | 8 305 | 48 787 | 12 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 694 | 67 422 | 25 339 | 1 395 | 42 479 | 6 439 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 934 | 77 | 406 | 2 066 | 2 798 | 3 276 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 996 | 747 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 3 766 | 4 844 | 681 | 3 856 | 12 255 | 17 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 025 | 5 212 | 6 579 | 7 997 | 12 230 | 20 990 | 25 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 840 | 28 694 | 67 422 | 25 339 | 1 395 | 42 479 | 6 439 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 934 | 77 | 406 | 2 066 | 2 798 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 287 | 996 | 747 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 177 | 3 766 | 4 844 | 681 | 3 856 | 12 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 639 | 6 025 | 5 212 | 6 579 | 7 997 | 12 230 | 20 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 288 | 18 980 | 54 072 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 484 | 6 224 | 13 319 | 5 380 | 1 017 | 9 565 | 164 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 883 | 431 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 3 490 | 31 | 39 | 961 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 224 | 13 319 | 5 380 | 1 017 | 9 565 | 164 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 485 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 516 | 485 | 312 | 106 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 1 330 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 883 | 431 | 6 930 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 490 | 31 | 39 | 961 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 980 | 54 072 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 980 | 54 072 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 288 | 18 980 | 54 072 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 154 | 32 154 | 32 159 | 6 467 | 6 262 | 6 262 | 6 262 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 705 | 66 744 | 115 755 | 147 849 | 143 373 | 176 515 | 172 191 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 359 | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 154 | 32 159 | 6 467 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 16 576 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 744 | 115 755 | 147 849 | 143 373 | 176 515 | 172 191 | 135 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 | 178 327 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 927 | 5 | 10 314 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 919 | 54 072 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 846 | 54 077 | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | 10 314 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 920 | 300 | 33 217 | 3 980 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 927 | 5 | 10 314 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 927 | 5 | 10 314 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 26 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 26 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 927 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 880 | 5 061 | 13 518 | 4 980 | 75 | 8 304 | 36 940 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 807 | 5 061 | 13 518 | 4 980 | 75 | 8 304 | 36 940 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 945 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 945 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 927 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 308 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 235 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 572 | 13 518 | 4 980 | 75 | 8 304 | 995 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 572 | 13 518 | 4 980 | 75 | 8 304 | 995 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 692 | 205 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 | 178 327 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 372 | 125 398 | 174 414 | 180 816 | 176 135 | 209 277 | 204 953 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 467 | 164 910 | 136 233 | 24 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 138 | 319 379 | 404 816 | 168 900 | 526 897 | 229 118 | 305 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 593 | 319 019 | 368 895 | 168 101 | 505 413 | 229 104 | 297 672 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 469 | 360 | 35 921 | 799 | 21 484 | 14 | 7 993 |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 671 | 331 729 | 239 906 | 267 873 | 390 664 | 298 428 | 281 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 850 | 217 798 | 143 899 | 146 349 | 258 375 | 169 481 | 181 444 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 443 | 56 480 | 56 611 | 48 889 | 76 008 | 70 429 | 91 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 996 | 747 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 692 | 14 614 | 9 130 | 5 380 | 11 918 | 5 450 | 164 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 690 | 42 090 | 30 266 | 67 255 | 44 363 | 53 068 | 7 974 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 067 | 5 254 | 31 982 | 2 789 | 2 790 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 30 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 067 | 254 | 1 982 | 2 789 | 2 790 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 070 | 11 831 | 38 869 | 62 080 | 20 719 | 44 795 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 070 | 11 831 | 11 869 | 24 080 | 14 219 | 19 795 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | 38 000 | 6 500 | 25 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 200 | 28 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 200 | 28 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 772 | 28 500 | 18 263 | 4 980 | 75 | 8 304 | 995 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 572 | 18 263 | 4 980 | 75 | 8 304 | 995 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 200 | 28 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 895 | 134 816 | 106 060 |