Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Оссора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 590 | 129 754 | 81 625 | 149 021 | 273 100 | 738 371 | 666 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 170 | 72 133 | 29 181 | 30 979 | 109 307 | 210 116 | 456 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 170 | 72 133 | 29 181 | 30 979 | 109 307 | 210 116 | 456 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 420 | 57 621 | 52 444 | 118 042 | 163 792 | 528 255 | 210 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 562 | 43 886 | 32 877 | 21 175 | 46 458 | 57 712 | 72 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 849 | 13 240 | 19 539 | 19 477 | 29 063 | 74 211 | 90 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 702 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 495 | 28 | 77 390 | 64 568 | 396 311 | 46 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 21 | 325 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 876 | 88 590 | 129 754 | 81 625 | 149 021 | 273 100 | 738 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 517 | 47 170 | 72 133 | 29 181 | 30 979 | 109 307 | 210 116 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 517 | 47 170 | 72 133 | 29 181 | 30 979 | 109 307 | 210 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 359 | 41 420 | 57 621 | 52 444 | 118 042 | 163 792 | 528 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 392 | 25 562 | 43 886 | 32 877 | 21 175 | 46 458 | 57 712 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 773 | 15 849 | 13 240 | 19 539 | 19 477 | 29 063 | 74 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 702 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 194 | 9 | 495 | 28 | 77 390 | 64 568 | 396 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 590 | 129 754 | 81 625 | 149 021 | 273 100 | 738 371 | 666 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 360 | 34 143 | 22 471 | 139 976 | 250 010 | 662 821 | 636 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 505 | 505 | 505 | 515 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 471 | 249 505 | 662 316 | 636 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 230 | 95 611 | 59 154 | 9 045 | 23 090 | 75 550 | 29 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 690 | 74 637 | 32 862 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 540 | 20 974 | 26 292 | 9 045 | 23 090 | 75 550 | 29 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 876 | 88 590 | 129 754 | 81 625 | 149 021 | 273 100 | 738 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 608 | 49 360 | 34 143 | 22 471 | 139 976 | 250 010 | 662 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 505 | 505 | 505 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 971 | 139 471 | 249 505 | 662 316 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 258 | 39 230 | 95 611 | 59 154 | 9 045 | 23 090 | 75 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 18 690 | 74 637 | 32 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 218 | 20 540 | 20 974 | 26 292 | 9 045 | 23 090 | 75 550 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 170 | 123 694 | 340 709 | 485 050 | 1 432 628 | ||
| Выручка за предыдущий год | 337 033 | 54 797 | 135 690 | 123 694 | 340 709 | 642 922 | 1 767 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 137 | 70 925 | 142 750 | 157 872 | 334 850 | ||
| Выручка за отчетный год | 54 797 | 135 690 | 123 694 | 340 709 | 642 922 | 1 767 478 | 1 115 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 709 | 485 050 | 1 432 628 | 763 753 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 406 | 385 850 | 1 257 201 | 596 217 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 361 | 136 161 | 101 252 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 303 | 30 839 | 39 266 | 66 284 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 925 | 142 750 | 126 500 | 157 872 | 334 850 | 351 470 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 406 | 385 850 | 1 257 201 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 361 | 136 161 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 500 | 178 303 | 30 839 | 39 266 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 656 | 143 339 | 375 302 | 1 253 575 | 590 674 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 741 | 18 688 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 335 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | 1 823 | 44 075 | 14 406 | 9 260 | 3 228 | 10 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 825 | 9 845 | 49 886 | 33 473 | 19 808 | 18 260 | 34 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 087 | 143 339 | 375 302 | 1 253 575 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 741 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 231 | 59 | 335 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 087 | 772 | 1 823 | 44 075 | 14 406 | 9 260 | 3 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 769 | 825 | 9 845 | 49 886 | 33 473 | 19 808 | 18 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 641 | 134 800 | 357 183 | 1 183 010 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 342 | 134 | 3 157 | 8 539 | 18 119 | 70 565 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 3 157 | 8 539 | 18 119 | 70 565 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 800 | 357 183 | 1 183 010 | 573 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 800 | 357 183 | 1 183 010 | 573 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 800 | 357 183 | 1 183 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,2 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | 357,2 млн ₽ |
| Активы | 129,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 273,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,89 | 7,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,33 | 5,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 2,80 | 2,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -14,4 % | 130,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -44,6 % | -52,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 95 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.