Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА", Петропавловск-камчатский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 603 353 | 4 774 209 | 4 992 216 | 4 655 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 932 | 334 693 | 2 889 692 | 2 847 123 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 11 674 | 11 674 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 307 937 | 267 557 | 229 639 | 198 067 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 663 | 14 663 | 2 555 600 | 2 443 254 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 841 | 8 324 | 92 024 | 169 208 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 491 | 44 150 | 755 | 24 920 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 182 421 | 4 439 515 | 2 102 524 | 1 808 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 488 | 362 653 | 355 182 | 350 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 196 | 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 222 | 1 393 050 | 1 457 183 | 1 296 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 554 227 | 2 555 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 474 | 125 079 | 287 847 | 149 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 121 | 2 116 | 12 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 799 145 | 4 603 353 | 4 774 209 | 4 992 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 770 | 420 932 | 334 694 | 2 889 692 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 11 674 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 223 | 311 617 | 267 557 | 229 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 663 | 14 663 | 14 663 | 2 555 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 129 164 | 70 841 | 8 324 | 92 024 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 720 | 23 811 | 44 150 | 755 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 237 375 | 4 182 422 | 4 439 515 | 2 102 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 643 145 | 443 488 | 362 653 | 355 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 983 | 21 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 843 | 1 130 223 | 1 393 050 | 1 457 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 612 113 | 2 554 227 | 2 555 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 670 | 54 474 | 125 079 | 287 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 621 | 10 | 3 122 | 2 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 603 353 | 4 774 209 | 4 992 216 | 4 655 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 182 | 2 133 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 779 | 779 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 668 007 | 2 857 034 | 2 475 788 | 2 132 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 708 | 787 051 | 1 748 415 | 1 905 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 968 906 | 774 231 | 1 735 332 | 1 893 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 802 | 12 820 | 13 083 | 12 279 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 465 | 1 127 951 | 766 619 | 616 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 488 | 492 542 | 142 537 | 6 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 896 | 51 179 | 41 048 | 26 780 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 584 081 | 584 230 | 583 034 | 583 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 799 145 | 4 603 353 | 4 774 209 | 4 992 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 450 444 | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 779 | 779 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 448 271 | 2 668 007 | 2 857 034 | 2 475 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 016 427 | 990 708 | 787 051 | 1 748 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 992 002 | 968 906 | 774 231 | 1 735 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 425 | 21 802 | 12 820 | 13 083 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 274 | 942 465 | 1 127 951 | 766 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 770 | 218 488 | 492 542 | 142 537 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 606 | 139 896 | 51 179 | 41 048 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 588 898 | 584 081 | 584 230 | 583 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 697 | 207 014 | 182 672 | 277 086 |
| Выручка за предыдущий год | 1 311 890 | 986 556 | 664 630 | 812 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 963 193 | 779 542 | 481 958 | 535 593 |
| Выручка за отчетный год | 986 556 | 664 630 | 812 679 | 539 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 014 | 182 672 | 277 086 | 86 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 694 | 73 305 | 185 557 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 370 | 4 404 | 5 438 | 165 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 950 | 104 963 | 86 091 | 90 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 779 542 | 481 958 | 535 593 | 453 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 617 | 85 694 | 73 305 | 185 557 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 568 | 8 370 | 4 404 | 5 438 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 512 | 112 950 | 104 963 | 86 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 873 | 244 292 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 039 | 205 414 | 2 345 | 3 570 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 194 | 23 682 | 32 113 | 34 485 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 798 | 105 233 | 32 262 | 24 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 464 | 115 978 | 649 129 | 410 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 873 | 244 292 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 523 | 205 039 | 205 414 | 2 345 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 203 532 | 44 194 | 23 682 | 32 113 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 162 923 | 109 798 | 105 233 | 32 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 477 472 | 79 464 | 115 978 | 649 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 736 | 189 028 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 354 | 58 323 | 8 982 | 465 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 843 | 2 623 | 83 700 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 127 | 1 437 | 46 282 | 4 182 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 263 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 061 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 323 | 62 517 | 465 | 804 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 623 | 8 982 | 83 700 | 78 792 |
| Прочее за отчетный год | 1 437 | 1 729 | 4 182 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 736 | 189 028 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 736 | 189 028 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 736 | 189 028 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 779 | 779 | 779 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 271 | 2 668 007 | 2 857 034 | 2 475 788 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 450 444 | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 779 | 779 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 668 007 | 2 857 034 | 2 475 788 | 2 132 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 182 | 2 133 815 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 736 | 189 028 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 219 736 | 189 028 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 736 | 189 028 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 219 736 | 189 028 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 025 | 343 367 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 382 025 | 343 367 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 025 | 343 367 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 382 025 | 343 367 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 182 | 2 133 815 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 450 444 | 2 670 180 | 2 859 207 | 2 477 181 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 390 096 | 106 456 | 162 259 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 058 141 | 639 522 | 750 021 | 542 962 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 986 275 | 635 206 | 745 886 | 539 212 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 58 515 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 351 | 4 316 | 4 135 | 3 750 |
| Платежи – всего за отчетный год | 668 045 | 533 066 | 587 762 | 667 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 318 326 | 310 063 | 299 707 | 359 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 587 | 130 719 | 158 107 | 161 821 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 525 | 6 232 | 14 654 | 91 086 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 970 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 607 | 86 052 | 115 294 | 52 882 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 942 | 1 653 | 172 509 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 896 | 2 597 | 269 159 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 259 | 763 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 208 996 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 163 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 637 | 1 834 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 738 | 1 954 | 944 | 96 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 738 | 1 954 | 944 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 650 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 634 964 | 463 337 | 238 927 | 167 409 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 634 964 | 463 337 | 238 927 | 167 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 973 167 | 500 649 | 294 268 | 392 458 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 973 167 | 500 649 | 294 268 | 392 458 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 155 | 70 086 | 108 571 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 649 | 519 | 54 197 | 38 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 189,0 млн ₽ |
| Активы | 4,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 275 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.