Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИХВЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 958 | 36 624 | 32 078 | 50 242 | 48 023 | 56 096 | 81 631 | 100 890 | 133 445 | 80 974 | 72 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 375 | 13 341 | 10 071 | 19 937 | 30 002 | 33 872 | 68 016 | 47 660 | 50 679 | 47 702 | 40 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 375 | 13 341 | 10 071 | 19 937 | 30 002 | 23 991 | 65 720 | 35 722 | 28 268 | 16 268 | 8 395 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 881 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 296 | 11 938 | 22 411 | 31 433 | 32 030 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 583 | 23 283 | 22 007 | 30 305 | 18 021 | 22 224 | 13 615 | 53 230 | 82 766 | 33 272 | 31 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 697 | 4 879 | 9 113 | 3 052 | 4 874 | 88 | 3 253 | 35 492 | 47 432 | 26 891 | 19 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 628 | 892 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 884 | 18 403 | 12 873 | 13 121 | 20 200 | 4 630 | 12 687 | 19 675 | 3 906 | 9 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 21 | 14 | 26 | 132 | 5 553 | 3 807 | 14 751 | 1 818 | 2 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 239 | 1 804 | 179 | 1 244 | 908 | 30 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 958 | 36 624 | 36 791 | 50 242 | 48 023 | 88 170 | 60 461 | 100 890 | 133 445 | 79 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 375 | 13 341 | 10 071 | 19 937 | 30 002 | 61 166 | 46 847 | 47 660 | 50 678 | 46 335 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 5 375 | 13 341 | 10 071 | 19 937 | 30 002 | 56 431 | 40 399 | 35 722 | 28 268 | 16 268 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 735 | 5 556 | 11 938 | 22 411 | 30 067 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 892 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 583 | 23 283 | 26 720 | 30 305 | 18 021 | 27 004 | 13 614 | 53 230 | 82 766 | 33 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 697 | 4 879 | 5 726 | 3 052 | 4 874 | 20 175 | 3 252 | 35 492 | 47 432 | 26 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 627 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 884 | 18 403 | 13 121 | 3 143 | 3 440 | 12 686 | 19 675 | 3 906 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 22 | 14 | 26 | 3 686 | 5 553 | 3 807 | 14 751 | 1 818 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 972 | 27 239 | 1 369 | 1 245 | 909 | 30 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 958 | 36 624 | 32 078 | 50 242 | 48 023 | 56 096 | 81 631 | 100 890 | 133 445 | 80 974 | 72 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 344 | 23 376 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 366 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 100 | 25 932 | 13 400 | 26 147 | 108 870 | 61 363 | 42 480 | 91 315 | 150 969 | 145 228 | 123 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 100 | 25 932 | 13 400 | 26 147 | 108 870 | 61 363 | 40 000 | 89 774 | 148 982 | 143 582 | 122 982 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 480 | 1 541 | 1 987 | 1 645 | 493 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 411 | 25 491 | 16 334 | 34 224 | 36 243 | 10 434 | 15 775 | 31 941 | 45 650 | 7 089 | 31 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 428 | 6 900 | 12 688 | 12 900 | 5 222 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 20 604 | 9 434 | 21 536 | 23 343 | 9 519 | 9 711 | 30 582 | 45 094 | 6 869 | 31 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 915 | 842 | 1 359 | 556 | 220 | 186 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 170 | 2 459 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 958 | 36 624 | 36 791 | 50 242 | 48 023 | 88 170 | 60 461 | 100 890 | 133 445 | 79 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 12 848 | 3 834 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 841 | 3 824 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 100 | 25 932 | 6 900 | 26 147 | 108 870 | 43 216 | 46 075 | 91 315 | 150 969 | 145 227 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 100 | 25 932 | 6 900 | 26 147 | 108 870 | 40 000 | 45 222 | 89 774 | 148 982 | 143 582 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 216 | 853 | 1 541 | 1 987 | 1 645 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 411 | 25 491 | 30 656 | 34 224 | 36 243 | 32 106 | 10 552 | 31 941 | 45 650 | 7 090 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 428 | 13 400 | 12 688 | 12 900 | 21 202 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 20 604 | 17 256 | 21 536 | 23 343 | 9 881 | 9 710 | 30 582 | 45 094 | 6 870 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 023 | 842 | 1 359 | 556 | 220 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 170 | 2 459 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 24 070 | 46 767 | 5 449 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 16 045 | 20 388 | 29 024 | 36 404 | 35 032 | 67 061 | 174 055 | 118 579 | 103 394 | 49 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 825 | 20 785 | 32 632 | 37 702 | 80 538 | 42 991 | 127 288 | 119 012 | 118 750 | 44 383 | |
| Выручка за отчетный год | 16 045 | 20 388 | 32 397 | 36 404 | 35 032 | 79 474 | 174 055 | 118 579 | 103 394 | 49 832 | 48 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 17 133 | 36 943 | 46 767 | 5 449 | 141 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 17 133 | 27 162 | 29 593 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 045 | 113 | 7 302 | 2 238 | 7 039 | 3 243 | 1 487 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 819 | 9 668 | 9 872 | 9 822 | 7 779 | 6 214 | 7 327 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 825 | 20 785 | 15 264 | 37 702 | 80 538 | 42 531 | 127 288 | 119 012 | 118 750 | 44 383 | 48 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 9 658 | 29 593 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 045 | 975 | 7 302 | 2 238 | 7 039 | 3 243 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 819 | 13 437 | 9 872 | 9 822 | 7 779 | 6 214 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 133 | 7 790 | 14 692 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 247 | 16 620 | 4 020 | 4 553 | 6 558 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 28 370 | 19 092 | 1 469 | 1 791 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 537 | 8 238 | 51 536 | 21 844 | 12 350 | 16 373 | 14 104 | 13 612 | 4 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 692 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 247 | 5 016 | 4 020 | 4 553 | 6 558 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 843 | 172 | 28 370 | 5 124 | 1 469 | 1 791 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 537 | 5 000 | 8 238 | 51 536 | 16 875 | 12 350 | 16 373 | 14 104 | 13 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 525 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 312 | 5 695 | 10 028 | 8 080 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 312 | 648 | 5 695 | 10 028 | 3 490 | 3 116 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 958 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 133 | 7 142 | 10 525 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 133 | 7 142 | 10 525 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 389 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 389 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 389 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 389 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 60 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 961 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 86 961 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 961 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 86 961 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 536 | 21 079 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 905 | 183 588 | 118 069 | 80 967 | 64 173 | 59 125 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 400 | 171 052 | 118 062 | 70 912 | 51 370 | 58 160 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 | 12 536 | 7 | 10 055 | 12 803 | 965 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 898 | 173 052 | 156 868 | 122 566 | 71 706 | 38 046 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 664 | 101 965 | 112 101 | 44 821 | 42 224 | 19 585 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 805 | 47 622 | 31 862 | 58 320 | 17 319 | 8 435 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 847 | 20 000 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 207 | 46 | 1 373 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 375 | 3 419 | 12 905 | 4 775 | 7 885 | 10 026 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 632 | 3 832 | 2 946 | 107 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 632 | 3 832 | 2 946 | 107 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 731 | 40 000 | 52 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 505 | 67 700 | 76 550 | 52 650 | 12 750 | 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 505 | 67 700 | 76 550 | 52 650 | 12 750 | 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 774 | 72 540 | 36 550 | 18 150 | 21 500 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 840 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 774 | 67 700 | 36 550 | 18 150 | 21 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 1 867 | 10 944 | 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,5 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | -26,2 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | |
| Активы | 56,1 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 133,4 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | -63,2 млн ₽ | -71,3 млн ₽ | -82,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +119,0 % | -31,9 % | -12,8 % | -51,8 % | -3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 0,86 | 1,67 | 1,81 | 4,69 | 1,01 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 0,65 | 0,52 | 0,75 | 0,81 | 0,37 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,35 | 0,12 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 0,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,28 | 0,29 | -0,22 | -0,47 | -0,88 | -1,14 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 | — | — | — | — | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 34,2 % | 17,0 % | -10,5 % | -29,2 % | -8,0 % | -18,0 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 6,0 % | -22,1 % | -39,5 % | -16,4 % | -21,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 12,9 % | -26,0 % | -30,6 % | -10,1 % | -14,0 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 45,0 % | — | — | — | — | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 2,13 | 1,18 | 0,77 | 0,62 | 0,67 | 0,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 10 дн. | 39 дн. | 69 дн. | 29 дн. | 72 дн. | 85 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 109 дн. | 146 дн. | 221 дн. | 146 дн. | 97 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -114 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).