Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ", Тымлат
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫМЛАТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 599 | 1 567 394 | 1 647 409 | 1 980 662 | 2 831 842 | 6 277 108 | 8 557 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 807 257 | 843 494 | 918 690 | 900 343 | 1 050 766 | 3 070 489 | 4 097 852 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 395 | 3 193 | 2 991 | 2 789 | 4 408 | 4 207 | 4 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 509 959 | 546 398 | 621 796 | 603 651 | 752 455 | 2 772 382 | 3 799 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 900 | 293 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 595 342 | 723 900 | 728 719 | 1 080 319 | 1 781 076 | 3 206 619 | 4 459 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 283 | 280 143 | 333 690 | 579 507 | 345 465 | 568 778 | 753 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 124 | 26 762 | 120 877 | 23 007 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 533 | 167 721 | 99 718 | 179 788 | 639 880 | 816 788 | 1 744 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 208 | 212 458 | 237 478 | 233 508 | 718 714 | 1 671 864 | 1 816 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 090 | 4 948 | 8 253 | 51 631 | 27 676 | 20 822 | 114 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 228 | 58 629 | 49 296 | 35 760 | 22 579 | 7 492 | 8 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 431 499 | 1 402 599 | 1 567 394 | 1 647 410 | 1 980 662 | 2 831 842 | 6 277 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 846 199 | 807 257 | 843 494 | 918 690 | 900 343 | 1 050 766 | 3 070 489 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 597 | 3 395 | 3 193 | 2 991 | 2 789 | 4 408 | 4 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 548 699 | 509 959 | 546 398 | 621 796 | 603 651 | 752 455 | 2 772 382 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 903 | 293 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 300 | 595 342 | 723 900 | 728 719 | 1 080 319 | 1 781 076 | 3 206 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 403 061 | 208 283 | 280 143 | 333 690 | 579 507 | 345 465 | 568 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 124 | 26 762 | 120 976 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 058 | 123 533 | 167 721 | 99 718 | 179 788 | 639 880 | 816 689 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 490 | 215 208 | 212 458 | 237 478 | 233 508 | 718 714 | 1 671 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 388 | 18 089 | 4 948 | 8 253 | 51 631 | 27 676 | 20 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 303 | 30 228 | 58 629 | 49 297 | 35 760 | 22 579 | 7 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 598 | 1 567 393 | 1 647 409 | 1 980 661 | 2 831 842 | 6 277 108 | 8 557 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 511 | 526 546 | 95 028 | 492 391 | 1 416 335 | 4 076 295 | 6 498 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 521 675 | 453 710 | 22 192 | 419 555 | 1 343 499 | 4 003 459 | 6 425 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 258 | 678 478 | 1 127 836 | 688 997 | 1 048 626 | 1 757 740 | 1 708 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 591 258 | 678 478 | 957 717 | 569 657 | 1 048 626 | 1 757 740 | 1 708 404 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 119 | 119 341 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 829 | 362 369 | 424 545 | 799 273 | 366 881 | 443 073 | 350 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 438 | 104 145 | 2 886 | 4 098 | 3 256 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 392 | 258 225 | 421 660 | 795 175 | 363 625 | 416 139 | 313 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 933 | 37 162 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 431 499 | 1 402 599 | 1 567 393 | 1 647 410 | 1 980 662 | 2 831 842 | 6 277 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 570 268 | 594 511 | 526 546 | 95 028 | 492 391 | 1 416 335 | 4 076 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 497 432 | 521 675 | 453 710 | 22 192 | 419 555 | 1 343 499 | 4 003 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 232 | 591 258 | 678 478 | 1 127 836 | 688 998 | 1 048 626 | 1 757 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 237 232 | 591 258 | 678 478 | 957 717 | 569 657 | 1 048 626 | 1 757 740 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 119 | 119 341 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 999 | 216 830 | 362 369 | 424 546 | 799 273 | 366 881 | 443 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 075 | 6 438 | 104 145 | 2 886 | 4 098 | 3 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 485 | 210 392 | 258 225 | 421 660 | 795 175 | 363 625 | 416 140 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 933 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 439 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 327 | 247 793 | 160 212 | 202 876 | 1 440 300 | 1 253 994 | 3 716 987 |
| Выручка за предыдущий год | 1 640 796 | 947 978 | 712 675 | 670 464 | 2 435 240 | 2 491 461 | 4 991 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 819 469 | 700 185 | 552 463 | 467 588 | 994 940 | 1 237 467 | 1 274 386 |
| Выручка за отчетный год | 947 978 | 712 675 | 670 464 | 2 435 240 | 2 491 461 | 4 991 373 | 6 321 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 793 | 160 212 | 202 876 | 1 440 300 | 1 253 994 | 3 716 987 | 4 063 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 808 | 41 451 | 51 347 | 1 035 312 | 912 442 | 3 182 361 | 3 284 342 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 696 | 44 738 | 66 354 | 301 020 | 224 049 | 388 299 | 596 200 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 289 | 74 023 | 85 175 | 103 968 | 117 503 | 146 327 | 183 454 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 700 185 | 552 463 | 467 588 | 994 940 | 1 237 467 | 1 274 386 | 2 257 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 065 | 107 808 | 41 451 | 51 347 | 1 035 312 | 912 442 | 3 182 361 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 312 860 | 75 696 | 44 738 | 66 354 | 301 020 | 224 049 | 388 299 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 402 | 64 289 | 74 023 | 85 175 | 103 968 | 117 503 | 146 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 668 | 630 915 | 906 296 | 3 388 950 | 3 261 059 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 242 | 71 029 | 74 267 | 124 462 | 71 799 | 175 081 | 173 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 227 569 | 73 067 | 162 569 | 796 847 | 1 031 634 | 2 535 244 | 3 850 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 467 | 112 549 | 547 523 | 1 076 782 | 965 981 | 2 153 665 | 3 700 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 762 | 27 668 | 630 915 | 906 296 | 3 388 950 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 167 | 54 242 | 71 029 | 74 267 | 124 462 | 71 799 | 175 081 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 682 124 | 227 569 | 73 067 | 162 569 | 796 847 | 1 031 634 | 2 535 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 784 260 | 253 467 | 112 549 | 547 523 | 1 076 782 | 965 981 | 2 153 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 527 | 24 243 | 629 599 | 897 970 | 3 384 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 227 | 3 149 | 1 316 | 7 017 | 4 314 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 276 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 149 | 1 316 | 7 017 | 4 314 | 12 028 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 095 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 276 | 3 865 | 1 309 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 243 | 629 599 | 923 944 | 2 659 960 | 2 422 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 243 | 629 599 | 897 970 | 3 384 617 | 3 249 031 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 25 974 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 527 | 24 243 | 629 599 | 923 944 | 2 659 960 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 974 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 432 | 521 675 | 453 710 | 22 192 | 419 555 | 1 343 499 | 4 003 459 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 570 268 | 594 511 | 526 546 | 95 028 | 492 391 | 1 416 335 | 4 076 295 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 | 72 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 675 | 453 710 | 22 192 | 419 555 | 1 343 499 | 4 003 459 | 6 425 536 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 594 511 | 526 546 | 95 028 | 492 391 | 1 416 335 | 4 076 295 | 6 498 372 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 243 | 629 598 | 960 122 | 3 384 617 | 3 249 031 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 243 | 629 598 | 960 122 | 3 384 617 | 3 249 031 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 243 | 629 598 | 897 969 | 3 384 617 | 3 249 031 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 243 | 629 598 | 897 969 | 3 384 617 | 3 249 031 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 153 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 62 153 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 965 | 431 518 | 232 234 | 36 178 | 724 657 | 826 954 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 965 | 431 518 | 232 234 | 36 178 | 724 657 | 826 954 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 965 | 407 873 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 965 | 407 873 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 865 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 865 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 270 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 270 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | 232 234 | 33 908 | 724 657 | 826 954 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 780 | 232 234 | 33 908 | 724 657 | 826 954 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 594 511 | 527 803 | 95 028 | 492 391 | 1 416 334 | 4 103 228 | 6 535 533 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 570 268 | 594 511 | 526 546 | 95 028 | 492 391 | 1 416 335 | 4 103 228 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 357 | 672 109 | 90 368 | 1 679 980 | 2 556 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 974 725 | 636 321 | 700 592 | 2 232 745 | 2 992 653 | 17 644 796 | 38 633 283 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 974 725 | 619 427 | 678 042 | 2 092 038 | 2 462 657 | 5 322 996 | 6 105 253 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 668 | 821 | 101 668 | 186 203 | 29 620 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 226 | 22 550 | 139 886 | 428 328 | 12 135 597 | 32 498 410 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 896 368 | 793 837 | 847 393 | 1 560 636 | 2 902 285 | 15 964 816 | 36 076 640 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 444 052 | 478 571 | 429 618 | 1 051 383 | 1 932 161 | 1 879 897 | 1 797 838 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 416 | 154 271 | 152 445 | 340 522 | 508 468 | 1 025 058 | 1 580 500 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 242 | 71 822 | 74 267 | 85 642 | 59 810 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 149 | 1 396 | 893 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 509 | 87 777 | 191 063 | 82 196 | 401 846 | 13 059 861 | 32 698 302 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 122 | 26 971 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 376 | 9 936 | 41 917 | 5 260 | 45 332 | 474 858 | 600 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 925 | 600 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 376 | 9 936 | 41 917 | 5 260 | 45 332 | 47 035 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 426 898 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 254 | 37 819 | 77 671 | 11 415 | 18 361 | 1 427 216 | 1 608 190 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 254 | 37 819 | 35 671 | 11 415 | 10 773 | 1 427 216 | 1 605 190 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 588 | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 178 | 186 239 | 354 265 | 214 985 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 526 | 479 024 | 620 132 | 200 000 | 1 143 926 | 1 360 406 | 225 414 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 463 526 | 479 024 | 596 132 | 200 000 | 1 143 926 | 1 360 406 | 225 414 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 767 | 307 846 | 433 893 | 821 770 | 789 661 | 1 145 421 | 994 186 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 178 653 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 000 | 100 000 | 182 500 | 615 948 | 719 436 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 411 114 | 307 846 | 416 893 | 721 770 | 607 161 | 529 473 | 274 750 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 238 | 3 684 | 44 184 | 471 604 | 942 607 | 180 281 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 080 | 4 688 | 54 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -68,0 млн ₽ | -411,7 млн ₽ | 629,6 млн ₽ | 3,38 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ |
| Активы | 1,57 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ | 8,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,72 | 1,35 | 7,24 | 12,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,81 | 0,58 | 5,66 | 10,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,58 | 0,36 | 3,82 | 5,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -25,0 % | 31,8 % | 53,9 % | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 260 дн. | 213 дн. | 163 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.