Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫБЕК", Тигиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫБЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 725 | 3 256 | 4 936 | 6 324 | 9 176 | 17 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 176 | 180 | 130 | 155 | 624 | 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 180 | 130 | 155 | 624 | 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 549 | 3 076 | 4 806 | 6 169 | 8 552 | 17 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 358 | 2 375 | 2 783 | 4 459 | 5 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 630 | 1 242 | 1 407 | 3 055 | 17 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 71 | 781 | 303 | 58 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 731 | 5 725 | 3 256 | 4 936 | 6 324 | 9 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 176 | 180 | 130 | 155 | 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 176 | 180 | 130 | 155 | 624 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 603 | 5 549 | 3 076 | 4 806 | 6 169 | 8 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 851 | 4 582 | 2 375 | 2 783 | 4 459 | 5 439 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 892 | 630 | 1 242 | 1 407 | 3 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 75 | 71 | 781 | 303 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 725 | 3 256 | 4 936 | 6 324 | 9 176 | 17 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 665 | 1 024 | 980 | 1 528 | 4 026 | 12 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 1 028 | 3 526 | 11 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 060 | 2 232 | 3 956 | 4 796 | 5 150 | 5 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 052 | 2 229 | 3 912 | 4 791 | 5 121 | 5 258 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 | 5 | 29 | 19 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 731 | 5 725 | 3 256 | 4 936 | 6 324 | 9 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 508 | 2 665 | 1 024 | 980 | 1 528 | 4 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 524 | 480 | 1 028 | 3 526 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 223 | 3 060 | 2 232 | 3 956 | 4 796 | 5 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 642 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 573 | 3 052 | 2 229 | 3 912 | 4 791 | 5 121 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 | 44 | 5 | 29 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 565 | 6 491 | 5 402 | 7 939 | 10 723 | 15 681 |
| Выручка за предыдущий год | 23 398 | 22 665 | 19 942 | 20 184 | 28 156 | 41 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 167 | 16 174 | 14 540 | 12 245 | 17 433 | 25 716 |
| Выручка за отчетный год | 22 665 | 19 942 | 20 184 | 28 156 | 41 397 | 44 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 402 | 7 939 | 10 723 | 15 681 | 18 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 402 | 14 | 605 | 2 729 | 6 737 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 925 | 10 118 | 12 952 | 11 926 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 163 | 14 540 | 12 245 | 17 433 | 25 716 | 26 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 491 | 14 | 605 | 2 729 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 829 | 7 925 | 10 118 | 12 952 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 971 | 154 | 738 | 2 874 | 7 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 278 | 345 | 544 | 616 | 1 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 647 | 7 276 | 205 | 411 | 471 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 154 | 738 | 2 874 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 303 | 324 | 278 | 345 | 544 | 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 9 636 | 447 | 205 | 411 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 461 | 2 454 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 351 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 215 | 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 198 | ||||
| Прочее за отчетный год | 215 | 277 | 420 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 2 454 | 6 640 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 2 454 | 6 640 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 | 2 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 2,18 |
| Рентабельность продаж | -11,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -14,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,4 % | -55,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,0 % | -175,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.