Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЯКМОРЕПРОДУКТ", Ивашка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРЯКМОРЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 430 281 | 514 389 | 618 145 | 867 879 | 995 362 | 1 130 492 | 1 441 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 309 907 | 318 115 | 445 423 | 466 796 | 496 555 | 545 740 | 681 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 178 | 236 | 207 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 309 907 | 318 115 | 435 423 | 446 716 | 476 376 | 525 505 | 661 266 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 374 | 196 274 | 172 722 | 401 083 | 498 808 | 584 752 | 760 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 478 | 77 602 | 83 713 | 126 461 | 101 968 | 208 602 | 174 741 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 773 | 45 008 | 64 661 | 55 359 | 115 937 | 63 527 | 303 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 001 | 750 | 140 000 | 115 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 046 | 13 664 | 12 577 | 28 639 | 126 073 | 273 338 | 258 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 11 021 | 50 623 | 39 829 | 39 285 | 23 628 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 681 | 430 281 | 514 390 | 618 145 | 867 879 | 995 362 | 1 130 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 912 | 309 907 | 318 115 | 445 423 | 466 796 | 496 555 | 545 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 178 | 236 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 912 | 309 907 | 318 115 | 435 423 | 446 716 | 476 376 | 525 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 769 | 120 374 | 196 275 | 172 722 | 401 083 | 498 808 | 584 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 819 | 70 478 | 77 602 | 83 713 | 126 461 | 101 968 | 208 602 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 069 | 39 773 | 45 008 | 64 661 | 55 359 | 115 937 | 63 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 001 | 750 | 140 000 | 115 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 804 | 10 045 | 13 664 | 12 577 | 28 639 | 126 073 | 273 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 77 | 11 021 | 50 623 | 39 829 | 39 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 430 281 | 514 390 | 618 145 | 867 878 | 995 363 | 1 130 492 | 1 441 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 059 | 228 576 | 350 344 | 455 956 | 568 880 | 889 026 | 705 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 107 225 | 107 225 | 167 895 | 187 895 | 187 895 | 187 895 | 289 016 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 342 | 182 438 | 268 051 | 380 974 | 701 120 | 416 813 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 900 | 145 485 | 172 983 | 161 690 | 29 885 | 14 845 | 584 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 700 | 135 485 | 172 983 | 161 690 | 29 885 | 14 845 | 14 785 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 200 | 10 000 | 570 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 322 | 140 329 | 94 818 | 250 232 | 396 598 | 226 622 | 151 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 392 | 23 367 | 36 747 | 25 070 | 20 400 | 5 468 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 110 | 109 963 | 49 057 | 212 511 | 339 879 | 197 160 | 78 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 820 | 6 999 | 9 014 | 12 652 | 36 319 | 23 992 | 22 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 681 | 430 281 | 514 390 | 618 145 | 867 879 | 995 363 | 1 130 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 457 | 61 059 | 228 576 | 350 344 | 455 956 | 568 880 | 889 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 107 225 | 107 225 | 167 895 | 187 895 | 187 895 | 187 895 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 214 444 | 121 342 | 182 438 | 268 051 | 380 974 | 701 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 200 | 79 900 | 145 485 | 172 983 | 161 690 | 29 885 | 14 845 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 69 700 | 135 485 | 172 983 | 161 690 | 29 885 | 14 845 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 200 | 10 200 | 10 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 024 | 289 322 | 140 329 | 94 818 | 250 233 | 396 598 | 226 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 812 | 68 392 | 23 367 | 36 747 | 25 070 | 20 400 | 5 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 758 | 214 110 | 109 963 | 49 057 | 212 511 | 339 879 | 197 160 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 454 | 6 820 | 6 999 | 9 014 | 12 652 | 36 319 | 23 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 385 | 279 709 | 279 353 | 391 481 | 549 085 | 956 495 | |
| Выручка за предыдущий год | 745 459 | 284 373 | 695 742 | 722 624 | 1 087 238 | 1 382 184 | 1 786 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 483 074 | 291 091 | 416 033 | 443 271 | 695 757 | 833 099 | 830 209 |
| Выручка за отчетный год | 284 373 | 695 742 | 722 624 | 1 087 238 | 1 382 184 | 1 786 704 | 1 738 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 709 | 279 353 | 391 481 | 549 085 | 956 495 | 584 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 659 | 213 330 | 293 293 | 440 524 | 772 287 | 400 969 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 612 | 33 362 | 32 141 | 57 627 | 60 025 | 135 910 | 110 084 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 797 | 28 688 | 33 882 | 40 561 | 48 536 | 48 298 | 73 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 091 | 416 033 | 443 271 | 695 757 | 833 099 | 830 209 | 1 153 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 962 | 217 659 | 213 330 | 293 293 | 440 524 | 772 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 190 | 14 612 | 33 362 | 32 141 | 57 627 | 60 025 | 135 910 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 233 | 22 797 | 28 688 | 33 882 | 40 561 | 48 536 | 48 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 077 | 186 382 | 277 287 | 391 039 | 743 241 | 432 818 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | 76 | 1 086 | 6 103 | 6 919 | 5 839 | 5 813 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 123 | 18 798 | 20 566 | 32 486 | 23 419 | 5 159 | 2 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 816 | 12 460 | 23 525 | 28 243 | 37 256 | 138 420 | 159 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 723 | 40 320 | 30 993 | 17 866 | 70 241 | 168 146 | 131 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 036 | 171 077 | 186 382 | 277 287 | 391 039 | 743 241 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 686 | 76 | 1 086 | 6 103 | 6 919 | 5 839 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 123 | 18 798 | 20 566 | 32 486 | 23 419 | 5 159 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 512 | 19 816 | 12 460 | 23 525 | 28 243 | 37 256 | 138 420 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 438 | 17 723 | 40 320 | 30 993 | 17 866 | 70 241 | 168 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 444 | 167 518 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 592 | 705 | 3 559 | 3 944 | 9 236 | ||
| Прочее за отчетный год | 705 | 3 559 | 3 944 | 9 236 | 24 494 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 518 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 | 416 813 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 518 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 | 416 813 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 214 444 | 167 518 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 107 225 | 107 225 | 167 895 | 187 895 | 187 895 | 187 895 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 444 | 121 342 | 182 438 | 268 051 | 380 974 | 701 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 214 457 | 61 059 | 228 577 | 350 343 | 455 956 | 568 879 | 889 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 107 225 | 107 225 | 167 895 | 187 895 | 187 895 | 187 895 | 289 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 342 | 182 438 | 268 051 | 380 974 | 701 120 | 416 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 059 | 228 577 | 350 343 | 455 956 | 568 879 | 889 025 | 705 839 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 517 | 182 438 | 268 051 | 381 486 | 701 120 | 416 813 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 167 517 | 182 438 | 268 051 | 381 486 | 701 120 | 416 813 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 517 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 | 416 813 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 167 517 | 182 438 | 268 051 | 366 545 | 701 120 | 416 813 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 941 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 941 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 398 | 60 671 | 162 438 | 268 563 | 380 974 | 600 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 398 | 60 671 | 162 438 | 268 563 | 380 974 | 600 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 176 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 176 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 512 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 222 | 60 671 | 162 438 | 268 051 | 380 974 | 600 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 107 222 | 60 671 | 162 438 | 268 051 | 380 974 | 600 000 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 107 222 | 60 671 | 20 000 | 101 120 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 059 | 228 576 | 350 344 | 455 956 | 568 879 | 889 026 | 705 838 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 457 | 61 059 | 228 576 | 350 344 | 455 956 | 568 879 | 889 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 297 | 194 305 | 261 763 | 438 132 | 592 845 | 241 816 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 421 233 | 700 570 | 776 563 | 1 196 475 | 1 433 976 | 1 902 603 | 1 637 917 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 866 | 654 648 | 731 224 | 1 144 670 | 1 384 901 | 1 868 318 | 1 581 569 |
| Прочие поступления за отчетный год | 122 367 | 45 922 | 45 339 | 51 805 | 49 075 | 34 285 | 56 348 |
| Платежи – всего за отчетный год | 540 596 | 585 273 | 582 258 | 934 712 | 995 844 | 1 309 758 | 1 396 101 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 211 804 | 270 866 | 281 676 | 477 081 | 433 079 | 579 176 | 726 515 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 602 | 113 551 | 150 633 | 253 411 | 331 643 | 447 393 | 451 531 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 981 | 1 911 | 25 | 73 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 190 | 200 856 | 149 949 | 202 239 | 229 211 | 283 164 | 217 982 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 459 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 459 | 63 | 4 490 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 773 | 3 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 686 | 63 | 1 490 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 374 | 56 715 | 56 231 | 98 310 | 179 518 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 162 624 | 44 465 | 56 231 | 98 310 | 179 518 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 750 | 12 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 145 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 800 | 50 000 | 287 601 | 294 850 | 323 000 | 159 000 | 201 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 800 | 50 000 | 177 600 | 54 850 | 68 000 | 44 000 | 50 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 001 | 240 000 | 255 000 | 115 000 | 151 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 655 | 161 678 | 309 683 | 488 325 | 609 228 | 508 029 | 279 769 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 611 | 114 280 | 156 322 | 428 927 | 120 724 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 655 | 48 066 | 145 403 | 108 325 | 222 906 | 79 102 | 8 045 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 001 | 50 000 | 380 000 | 230 000 | 151 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 619 | 16 063 | 97 433 | 147 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167,5 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | 268,1 млн ₽ | 366,5 млн ₽ | 701,1 млн ₽ | 416,8 млн ₽ |
| Активы | 514,4 млн ₽ | 618,1 млн ₽ | 867,9 млн ₽ | 995,4 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 228,6 млн ₽ | 350,3 млн ₽ | — | 568,9 млн ₽ | 889,0 млн ₽ | 705,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,82 | 1,60 | 1,26 | 2,58 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,82 | 0,90 | 0,90 | 1,49 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,14 | 0,67 | 0,61 | 1,21 | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,57 | — | 0,57 | 0,79 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 0,76 | — | 0,75 | 0,27 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 29,5 % | 30,9 % | 36,8 % | 62,0 % | 28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 52,1 % | — | 64,4 % | 78,9 % | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 69 дн. | 66 дн. | 45 дн. | 92 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.