Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН", Пахачи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	127 446	162 459	166 563	286 700	376 545	524 834	742 582	1 078 900	1 313 462	1 166 940	1 038 661	1 260 153
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	77 444	105 501	101 416	173 987	196 067	253 686	277 825	285 151	521 616	575 109	584 068	563 223
Нематериальные активы на конец отчетного года								42	20	72	90	64
Основные средства на конец отчетного года	77 444	105 501	101 416	173 987	196 067	253 686	277 825	285 109	521 596	575 037	583 978	532 775
Финансовые вложения на конец отчетного года												30 384
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 001	56 958	65 147	112 713	180 478	271 148	464 757	793 749	791 846	591 831	454 593	696 930
Запасы на конец отчетного года	994			508		6 409	735	43 748	21 163	17 699	12 874	1 430
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года									5 515		1 845
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 309	11 382	32 563	16 944	57 907	188 889	402 439	313 057	217 667	289 426	243 670	397 133
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		18 808	785	26 725	11 237	6 360		35 000	40 000	30 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 698	26 768	31 799	68 536	111 334	69 490	61 583	401 944	507 501	254 706	166 204	298 367
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	105 002	127 446	162 459	166 563	286 700	376 545	524 834	555 417	1 078 900	1 313 462	1 166 940	1 038 661
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	64 130	77 444	105 501	101 416	173 987	196 067	253 686	305 301	285 151	521 616	575 109	614 068
Нематериальные активы на конец предыдущего года								107	42	20	72	90
Основные средства на конец предыдущего года	64 130	77 444	105 501	101 416	173 987	196 067	253 686	305 194	285 109	521 596	575 037	583 978
Финансовые вложения на конец предыдущего года												30 000
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 872	50 001	56 958	65 147	112 713	180 478	271 148	250 117	793 749	791 846	591 831	424 593
Запасы на конец предыдущего года	3 178	994			508		6 409	19 958	43 748	21 163	17 699	12 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								3		5 515		1 845
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 587	20 395	11 382	32 563	16 944	57 907	188 889	174 517	313 057	217 667	289 426	243 670
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		23 920	18 808	785	26 725	11 237	6 360	35 000	35 000	40 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	31 107	3 698	26 768	31 799	68 536	111 334	69 490	20 639	401 944	507 501	254 706	166 204
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		994
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	127 446	162 459	166 563	286 700	376 545	524 834	742 582	1 078 900	1 313 462	1 166 940	1 038 661	1 260 153
ИТОГО капитал на конец отчетного года	124 387	151 305	154 605	272 373	345 168	441 059	573 601	714 325	1 266 549	1 087 435	1 006 497	1 238 150
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года									44	44
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		151 295	154 585	272 343	345 138	441 029	573 571	714 295	1 266 475	1 087 361	1 006 467	1 238 120
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					1 135
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					1 135
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 059	11 154	11 958	14 327	30 242	83 775	168 981	364 575	46 913	79 505	32 164	22 003
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			9 000	1 285		1 085	935	655	655	606	555	555
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 059	11 154	2 958	13 042	30 242	82 690	168 046	363 920	46 258	78 899	31 609	21 448
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	105 002	127 446	162 459	166 563	286 700	376 545	524 834	555 417	1 078 900	1 313 462	1 166 940	1 038 661
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	103 170	124 387	151 305	154 605	272 373	345 168	441 059	529 269	714 325	1 266 549	1 087 434	1 006 429
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	20	30	30	30	30	30	30	30	30
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										44	44
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		124 377	151 295	154 585	272 343	345 138	441 029	529 240	714 295	1 266 475	1 087 360	1 006 399
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						1 135
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						1 135
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 832	3 059	11 154	11 958	14 327	30 242	83 775	26 148	364 575	46 913	79 506	32 232
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				9 000	1 285		1 085	16 521	655	655	605	555
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 832	3 059	11 154	2 958	13 042	30 242	82 690	9 627	363 920	46 258	78 901	31 677

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	409 947	59 343	58 751	67 495	348 738	552 453	689 117	380 749	1 840 890	1 784 185	1 328 596	761 497
Выручка за предыдущий год	215 379	158 603	189 483	200 914	550 787	818 354	824 138	468 175	2 129 011	2 027 528	1 691 812	963 742
Себестоимость продаж за предыдущий год	194 568	99 260	130 732	133 419	202 049	265 901	135 021	87 426	288 121	243 343	363 216	202 245
Выручка за отчетный год	158 603	189 483	200 914	550 787	818 354	824 138	1 057 322	2 129 011	2 027 528	1 691 812	963 742	1 092 992
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		58 751	67 495	348 738	552 453	689 117	938 431	1 840 890	1 784 185	1 328 596	761 497	812 326
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 544	31 947	193 235	309 790	402 835	487 578	1 292 001	1 210 275	627 168	157 305	260 608
Коммерческие расходы за отчетный год		39 548	32 815	142 132	227 499	186 100	134 551	235 538	120 908	164 871	77 363	64 246
Управленческие расходы за отчетный год		2 659	2 733	13 371	15 164	100 182	316 302	313 351	453 002	536 557	526 829	487 472
Себестоимость продаж за отчетный год	142 769	130 732	133 419	202 049	265 901	135 021	118 891	288 121	243 343	363 216	202 245	280 666
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		15 834	16 544	31 947	193 235	309 790	402 835	116 645	1 292 001	1 210 275	627 168	157 300
Коммерческие расходы за предыдущий год		41 145	39 548	32 815	142 132	227 499	186 100	28 480	235 538	120 908	164 871	77 363
Управленческие расходы за предыдущий год		2 364	2 659	2 733	13 371	15 164	100 182	235 624	313 351	453 002	536 557	526 834
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	40 121	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	505 884	1 271 557	1 172 595	581 887	154 620	240 772
Проценты к получению за отчетный год				1 710	2 079	2 331	2 964	3 726	17 807	10 693	14 941	21 962
Проценты к уплате за отчетный год	855							2 593	2 379
Прочие доходы за отчетный год	23 702	32	1 955	9 409	2 603	178 887	54 248	914 194	895 386	796 864	572 842	3 356
Прочие расходы за отчетный год	15 564	1 186	1 190	8 005	3 033	165 651	38 906	935 771	948 494	852 838	590 468	45 154
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 358	24 593	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	118 260	1 271 557	1 172 595	581 887	154 620
Проценты к получению за предыдущий год					1 710	2 079	2 331	934	3 726	17 807	10 693	14 941
Проценты к уплате за предыдущий год		855						677	2 593	2 379
Прочие доходы за предыдущий год	16 905	23 702	32	1 955	9 409	2 603	178 887	54 817	914 194	895 386	796 864	25 471
Прочие расходы за предыдущий год	1 453	14 088	1 186	1 190	8 005	3 033	165 651	53 459	935 771	948 494	852 838	43 092
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	34 211	24 593	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	116 890	1 271 557	1 172 595	581 887	154 620
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 052
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 476
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 476
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 641	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	505 884	1 271 557	1 172 639	581 887	154 576	240 772
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 641	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	505 884	1 271 557	1 172 595	581 887	154 620	240 772
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									44
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		24 593	15 390	32 712	196 349	311 439	418 402	116 890	1 271 557	1 172 639	581 887	154 620
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										44

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	345 138	441 029
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	345 168	441 059
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	441 029	573 571
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	441 059	573 601
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 891	132 542
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	95 891	132 542
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 891	132 542
Чистая прибыль (ИТОГО)	95 891	132 542
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	441 059	573 601
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	345 168	441 059

Движение денежных средств

	2018	2021	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	755 797	1 600 071	300 518
Поступления – всего за отчетный год	1 181 684	2 344 214	997 660
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	916 949	2 199 506	871 144
Прочие поступления за отчетный год	264 735	144 708	126 516
Платежи – всего за отчетный год	425 887	744 143	697 142
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	272 386	435 868	420 639
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	150 279	278 303	273 058
Прочие платежи за отчетный год	3 222	29 972	3 445
Платежи – всего за отчетный год	1 193 716	1 213 622	165 541
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	341 321	835 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	852 395	378 622	165 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период		386 449	134 977
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	5 341

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,13 млрд ₽	2,03 млрд ₽	1,69 млрд ₽	963,7 млн ₽	1,09 млрд ₽
Чистая прибыль	1,27 млрд ₽	1,17 млрд ₽	581,9 млн ₽	154,6 млн ₽	240,8 млн ₽
Активы	1,08 млрд ₽	1,31 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,26 млрд ₽
Капитал и резервы	714,3 млн ₽	1,27 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,01 млрд ₽	1,24 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-4,8 %	-16,6 %	-43,0 %	+13,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,18	16,88	7,44	14,13	31,67	1,77 ▲	3,30
Коэффициент быстрой ликвидности	2,06	16,31	7,22	13,68	31,61	1,04 ▲	2,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,20	11,67	3,58	6,10	13,56	0,48 ▲	1,09
Коэффициент автономии	0,66	0,96	0,93	0,97	0,98	0,46 ▲	0,73
Финансовый рычаг	0,51	0,04	0,07	0,03	0,02	0,37 ▲	0,24
Рентабельность продаж	60,7 %	59,7 %	37,1 %	16,3 %	23,8 %	7,6 % ▲	31,0 %
Чистая рентабельность	59,7 %	57,8 %	34,4 %	16,0 %	22,0 %	3,4 % ▲	25,4 %
Рентабельность активов (ROA)	117,9 %	89,3 %	49,9 %	14,9 %	19,1 %	0,1 % ▲	11,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	178,0 %	92,6 %	53,5 %	15,4 %	19,4 %	5,4 % ▲	19,4 %
Оборачиваемость активов	1,97	1,54	1,45	0,93	0,87	0,49 ▲	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	54 дн.	39 дн.	62 дн.	92 дн.	133 дн.	85 дн. ▼	65 дн.
Оборачиваемость запасов	55 дн.	32 дн.	18 дн.	23 дн.	2 дн.	97 дн. ▲	66 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 31,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).