Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ЗАПАД", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 101 | 57 951 | 88 974 | 125 829 | 189 292 | 316 388 | 748 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 791 | 18 072 | 38 650 | 41 087 | 51 948 | 73 887 | 86 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 791 | 18 072 | 38 650 | 41 087 | 51 948 | 52 941 | 61 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 946 | 25 095 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 312 | 39 879 | 50 324 | 84 742 | 137 344 | 242 501 | 662 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 103 | 719 | 946 | 41 622 | 112 717 | 209 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 302 | 36 739 | 49 605 | 83 783 | 84 240 | 86 024 | 404 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 354 | 43 115 | 42 239 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 37 | 13 | 128 | 645 | 5 656 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 188 | 63 087 | 57 951 | 88 974 | 129 765 | 189 292 | 316 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 164 | 12 791 | 18 072 | 38 650 | 41 087 | 51 948 | 73 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 164 | 12 791 | 18 072 | 38 650 | 41 087 | 51 948 | 52 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 946 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 024 | 50 296 | 39 879 | 50 324 | 88 678 | 137 344 | 242 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 320 | 4 306 | 131 | 719 | 946 | 41 622 | 112 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 704 | 45 980 | 36 739 | 49 605 | 87 719 | 84 240 | 86 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 11 354 | 43 115 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 37 | 13 | 128 | 645 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 972 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 101 | 57 951 | 88 974 | 125 829 | 189 292 | 316 388 | 748 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 045 | 11 819 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 045 | 11 819 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 003 | 253 494 | 122 377 | 207 434 | 267 156 | 424 259 | 875 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 693 | 186 231 | 65 740 | 131 718 | 46 872 | 39 447 | 28 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 310 | 67 263 | 56 637 | 75 716 | 220 284 | 384 812 | 846 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 188 | 63 087 | 57 951 | 88 974 | 129 765 | 189 292 | 316 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 630 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 045 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 045 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 558 | 159 994 | 253 494 | 122 377 | 211 370 | 267 156 | 424 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 593 | 101 693 | 186 231 | 65 740 | 131 718 | 46 872 | 39 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 965 | 58 301 | 67 263 | 56 637 | 79 652 | 220 284 | 384 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 383 | 50 623 | 58 361 | 64 424 | 148 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 055 | 64 401 | 58 361 | 64 424 | 103 819 | 150 950 | 1 056 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 328 | 13 778 | 137 383 | 2 155 | 1 148 568 | ||
| Выручка за отчетный год | 64 401 | 58 361 | 64 424 | 103 819 | 150 950 | 1 056 239 | 2 773 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 361 | 64 424 | 148 795 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 361 | 63 973 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 451 | 150 852 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 086 | 1 115 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 191 | 137 383 | 2 155 | 1 148 568 | 2 777 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 623 | 58 361 | 63 973 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 451 | 150 852 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 086 | 1 115 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 911 | 4 460 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 3 | 2 768 | 1 334 | 7 603 | 50 173 | 1 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 827 | 156 559 | 144 032 | 15 321 | 5 314 | 16 745 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 888 | 4 460 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 081 | 3 | 2 768 | 630 | 7 603 | 50 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 888 | 157 325 | 156 559 | 144 032 | 14 618 | 5 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 742 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 445 | 549 | 651 | 718 | 2 770 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 303 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 549 | 651 | 718 | 2 770 | 2 716 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 303 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 742 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 742 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -98,6 млн ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -195,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,37 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -170,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -337 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.