Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЛУКС", Петропавловск-камчатский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЛУКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	255 937	185 939	94 259	119 910	296 206	407 217	658 510	885 027	1 348 343	1 318 480	1 233 016	3 270 817
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 714	21 730	8 459	13 740	140 458	220 829	206 752	216 445	403 943	653 571	396 517	2 615 283
Основные средства на конец отчетного года	27 444	19 572	8 457	13 740	140 448	220 819	206 742	216 333	381 149	306 550	232 093	294 762
Финансовые вложения на конец отчетного года	112	112	2		10	10	10	14	4	333 328	161 091	2 301 240
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 158	2 045						98	22 790	13 693	3 333	19 281
Итого оборотных активов на конец отчетного года	226 223	164 209	85 800	106 170	155 748	186 388	451 758	668 582	944 401	664 909	836 499	655 534
Запасы на конец отчетного года	105 992	60 121	64 438	53 005	97 543	66 017	203 579	9 348	22 194	42 494	89 403	83 674
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	67	492						19		76
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 104	48 912	18 830	38 343	51 334	84 467	79 955	413 700	518 472	378 096	682 523	554 224
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	70 577	580	680	14 714	5 982	11 131	157 390	241 532	401 269	237 685		16 390
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 738	1 691	1 852	108	890	23 776	10 834	2 329	2 344	6 528	61 134	1 246
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 745	52 413				997		1 654	121	30	3 439
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	434 340	255 937	185 939	94 259	119 910	296 206	407 217	917 650	1 133 072	1 348 343	1 318 480	1 233 016
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	149 946	29 714	21 730	8 459	13 740	140 458	220 829	178 435	446 472	403 943	653 571	396 517
Основные средства на конец предыдущего года	29 321	27 444	19 572	8 457	13 740	140 448	220 819	172 030	417 114	381 149	306 550	232 093
Финансовые вложения на конец предыдущего года	112 252	112	112	2		10	10	14	14	4	333 328	161 091
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 373	2 158	2 045					6 392	29 343	22 790	13 693	3 333
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	284 394	226 223	164 209	85 800	106 170	155 748	186 388	739 214	686 601	944 400	664 909	836 499
Запасы на конец предыдущего года	62 876	105 992	60 121	64 438	53 005	97 543	66 017	86 274	9 348	22 194	42 494	89 403
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	748	67	492					19	19		76
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	133 094	37 104	48 912	18 830	38 343	51 333	84 467	351 364	413 700	518 472	378 096	682 523
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	76 772	70 577	580	680	14 714	5 982	11 131	297 334	241 532	401 269	237 685
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 728	3 738	1 691	1 852	108	890	23 776	2 724	2 329	2 344	6 528	61 134
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8 176	8 745	52 413				997	1 500	19 673	121	30	3 439
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	255 937	185 939	94 259	119 910	296 206	407 217	658 510	885 027	1 348 343	1 318 480	1 233 016	3 270 817
ИТОГО капитал на конец отчетного года	83 156	15 323	36 696	69 756	40 104		203 655	311 810	414 243	436 835	444 364	371 044
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	160	160	160	170	180	200	200	200	4 480	4 480	4 480	4 480
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	15 162	14 488	12 503	12 266	11 974	4 324	4 324	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	67 832	674	24 031	57 318	27 948		199 129	309 138	407 291	429 882	437 411	364 091
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 825	6 432		2 645	176 506	127 611	142 070	120 607	174 036	171 123	77 978	2 014 271
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 227	6 432		2 645	176 506	127 611	142 070	97 740	47 166	92 200	4 000	1 945 300
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								22 867	57 538	46 285	67 237	68 971
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									69 332	32 638	6 741
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	164 956	164 184	57 564	47 509	79 596	305 467	312 785	452 610	760 064	710 522	710 674	885 502
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 505	87 244	19 101	50	7	150	12 173	5 397	104 777	44 216	18 548	4 171
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	103 517	65 871	38 463	47 459	79 589	305 317	300 612	444 859	652 621	663 210	689 013	878 147
Оценочные обязательства на конец отчетного года	15 934	11 069						2 354	2 666	3 096	3 083	3 184
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											30
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	434 340	255 938	185 939	94 259	119 910	296 206	407 217	917 650	1 133 072	1 348 343	1 318 480	1 233 016
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	313 596	83 156	15 323	36 695	69 756	40 104		250 481	401 986	414 244	436 835	444 364
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	140	160	160	160	170	180	200	200	200	4 480	4 480	4 480
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 902	15 162	14 488	12 503	12 266	11 974	4 324	2 471	2 471	2 471	2 471	2 471
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	297 552	67 832	674	24 031	57 318	27 948		247 809	399 314	407 291	429 882	437 411
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 016	7 825	6 432		2 645	176 506	127 611	181 568	278 476	174 036	171 123	77 978
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9 227	9 227	6 432		2 645	176 506	127 611	157 385	97 740	47 166	92 200	4 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								24 182	65 585	57 538	46 285	67 237
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									115 151	69 332	32 638	6 741
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	111 728	164 956	164 184	57 564	47 509	79 596	305 467	485 601	452 610	760 063	710 522	710 674
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	30 154	45 505	87 244	19 101	50	7	150	35 632	5 397	104 777	44 216	18 548
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 845	103 517	65 871	38 463	47 459	79 589	305 317	416 895	444 859	652 620	663 210	689 013
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	15 729	15 934	11 069					33 074	2 354	2 666	3 096	3 083
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												30

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	28 504	154 782	100 347	130 344	138 790	82 411	129 182		241 218		209 472	84 290
Выручка за предыдущий год	730 677	526 291	528 354	559 644	490 924	429 235	602 441	640 236	1 009 982	330 751	830 852	641 862
Себестоимость продаж за предыдущий год	702 173	371 509	428 007	429 300	352 134	346 824	473 259	656 236	768 764	435 495	621 380	557 572
Выручка за отчетный год	526 291	530 598	559 644	490 924	429 235	602 441	1 198 775	1 009 982	330 751	830 852	641 862	1 054 573
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	154 782	100 347	130 344	138 790	82 411	129 182	433 666	241 218		209 472	84 290	484 782
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 271	5 345	42 792	25 939		3 538	283 749	129 010		73 812		363 583
Коммерческие расходы за отчетный год	42 396	45 400	24 543	43 325	36 784	71 384	121 484	54 248	6 755	62 647	22 056	54 392
Управленческие расходы за отчетный год	63 115	49 602	63 009	69 526	72 762	54 260	28 433	57 960	64 055	73 013	101 196	66 807
Себестоимость продаж за отчетный год	371 509	430 251	429 300	352 134	346 824	473 259	765 109	768 764	435 495	621 380	557 572	569 791
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		49 271	5 345	42 792	25 939		3 538		129 010		73 812
Коммерческие расходы за предыдущий год	28 198	42 396	45 400	24 543	43 325	36 784	71 384	25 665	54 248	6 755	62 647	22 056
Управленческие расходы за предыдущий год	66 533	63 115	49 602	63 009	69 526	72 762	54 260	58 113	57 960	64 055	73 013	101 196
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		13 508	30 105	34 188			235 471	77 749	24 790	29 433	40 759	41 762
Проценты к получению за отчетный год	4 997	1 600	941	6 759	1 009	52	6 367	19 950	26 877	26 564	39 423	52 160
Проценты к уплате за отчетный год	1 264	1 570		480	15 090	19 694	23 380	13 260	12 505	15 717	7 166	326 939
Прочие доходы за отчетный год	44 990	26 286	43 721	21 399	30 246	75 427	8 418	217 281	2 003 357	289 523	260 483	17 005
Прочие расходы за отчетный год	133 486	18 153	57 349	19 429	18 400	115 942	39 683	275 232	1 817 385	344 749	213 019	64 047
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			13 508	30 105	34 188				77 750	24 790	29 433	40 759
Проценты к получению за предыдущий год	3 055	4 997	1 600	941	6 759	1 009	52	25 184	19 950	26 877	26 564	39 423
Проценты к уплате за предыдущий год	248	1 264	1 570		480	15 090	19 694	10 875	13 260	12 505	15 717	7 166
Прочие доходы за предыдущий год	279 448	44 990	26 286	43 721	21 399	30 246	75 427	154 979	217 281	2 003 357	289 523	99 127
Прочие расходы за предыдущий год	405 730	133 486	18 153	57 349	19 429	18 400	115 942	142 531	275 231	1 817 385	344 749	51 663
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 167	21 623	33 050				61 330	19 625	22 593	7 530
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		931	8 826	6 437				14 849
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		6 218	1 402
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	19 521	1 191
Прочее за предыдущий год	1 426				1 138					10
Текущий налог на прибыль за отчетный год	931	8 826	6 437
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	13 057	10 323
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		13 057	10 323
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	6 218	1 515
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 191
Прочее за отчетный год									10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		2 492	23 357	33 287			229 516	61 329	19 625	22 593	7 530	12 931
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 167	21 623	33 050			229 516	61 329	19 625	22 593	7 530	12 931
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год			1 734	237
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			2 493	23 357	33 287				61 330	19 625	22 593	7 530
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				1 734	237

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	140	160	160	160	170	180	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	15 902	15 162	14 488	12 503	12 266	11 974	4 324
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	297 552	67 832	674	24 030	57 319	27 948
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	313 596	83 156	15 323	36 695	69 757	40 104
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	160	160	160	170	180	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	15 162	14 487	12 503	12 266	11 974	4 324	4 324
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 832	674	24 030	57 318	27 948		199 129
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	83 156	15 323	36 695	69 756	40 104		203 655
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	20			10	10	20
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 167	24 031	33 288			229 516
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20	3 167	24 031	33 288		20	229 516
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		3 167	21 623	33 050			229 516
Чистая прибыль (ИТОГО)		3 167	21 623	33 050			229 516
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 408	238
Переоценка имущества (ИТОГО)			2 408	238
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)				10	10
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	20					20
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	20					20
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			1 985	237	292
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	230 460	71 000			29 371	65 985
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	230 460	71 000	1 985	237	29 663	65 985
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	41 451				29 371	65 985
Убыток (ИТОГО)	41 451				29 371	65 985
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			1 734	237	292
Переоценка имущества (ИТОГО)			1 734	237	292
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)			251
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	9		251
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189 000	71 000
Дивиденды (ИТОГО)	189 000	71 000
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	740	675				7 650
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	83 156	15 323	36 696	69 756	40 104		203 655
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	313 596	83 156	15 323	36 696	69 756	40 104

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	62 435		23 921	10 995		144 981	101 449	22 714	1 385 731	315 492	7 033	139 624
Поступления – всего за отчетный год	737 690	976 298	741 788	539 231	457 148	582 912	1 222 295	865 746	2 122 902	991 921	1 006 930	3 334 261
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	618 097	647 114	612 265	456 820	433 292	582 412	1 099 539	858 226	627 954	723 578	978 176	1 244 085
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					23 856
Прочие поступления за отчетный год	119 593	329 184	129 523	82 411		500	122 756	7 520	1 494 948	268 343	28 754	2 090 176
Платежи – всего за отчетный год	675 255	1 070 033	717 867	528 236	477 249	437 931	1 120 846	843 032	737 171	676 429	999 897	3 194 637
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	261 283	570 598	230 888	313 163	363 220	312 309	763 154	597 465	527 713	457 361	555 204	401 648
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	163 843	173 181	153 604	47 127	68 492	68 919	108 836	103 194	77 791	178 980	125 639	163 738
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			755	431	14 544	17 051	22 457	9 262	6 632	5 692	5 706	343 265
Налога на прибыль организаций за отчетный год	20 441	18 446								3 562
Прочие платежи за отчетный год	229 688	307 808	332 620	167 515	30 993	39 652	226 399	133 111	125 035	30 834	313 348	2 225 452
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	93 261								13 881		358 361
Поступления – всего за отчетный год	331 426				10 500		600		84 881	34 410	492 858	123 677
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	19 664
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	239 270				10 500		600		84 771	11 000	260 358	123 677
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	968								110	23 410
Прочие поступления за отчетный год	71 524
Платежи – всего за отчетный год	238 165				163 046	73 133	140 550		71 000	142 285	134 497	172 641
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 240				140 946	67 888
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					22 100	5 245	140 550		71 000	142 285	134 497	172 641
Прочие платежи за отчетный год	232 925
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		92 004			173 862		25 559		70 027	28 454
Поступления – всего за отчетный год	67 532	275 132	72 277	100 651	255 964	18 580	183 531	32 355	103 500	127 681	40 000	6 203 355
Получение кредитов и займов за отчетный год	67 532	211 132	22 064	100 651	255 964	18 580	183 531	32 355	103 500	127 681	40 000	6 203 355
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			210
Прочие поступления за отчетный год		64 000	50 003
Платежи – всего за отчетный год	224 522	183 128	95 754	117 106	82 102	67 542	157 972	157 458	33 473	99 227	356 858	6 353 903
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год											215 820	2 052 971
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	171 990	64 610							10 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	52 532	118 518	95 754	117 106	82 102	67 542	157 972	157 458	23 473	99 227	141 038	4 300 932
Сальдо денежных потоков за отчетный период			444		1 215	22 886			1 469 639	236 071	48 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 304	711		3 716						612	6 070

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,20 млрд ₽	1,01 млрд ₽	330,8 млн ₽	830,9 млн ₽	641,9 млн ₽	1,05 млрд ₽
Чистая прибыль	229,5 млн ₽	61,3 млн ₽	19,6 млн ₽	22,6 млн ₽	7,5 млн ₽	12,9 млн ₽
Активы	658,5 млн ₽	885,0 млн ₽	1,35 млрд ₽	1,32 млрд ₽	1,23 млрд ₽	3,27 млрд ₽
Капитал и резервы	203,7 млн ₽	311,8 млн ₽	414,2 млн ₽	436,8 млн ₽	444,4 млн ₽	371,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-15,7 %	-67,3 %	+151,2 %	-22,7 %	+64,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,44	1,48	1,24	0,94	1,18	0,74	1,56 ▼	1,10
Коэффициент быстрой ликвидности	0,79	1,45	1,21	0,88	1,05	0,65	0,91 ▼	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,54	0,54	0,53	0,34	0,09	0,02	0,32 ▼	0,42
Коэффициент автономии	0,31	0,35	0,31	0,33	0,36	0,11	0,41 ▼	0,25
Финансовый рычаг	2,23	1,84	2,25	2,02	1,77	7,82	0,84 ▼	—
Рентабельность продаж	23,7 %	12,8 %	-53,1 %	8,9 %	-6,1 %	34,5 %	3,5 % ▲	19,9 %
Чистая рентабельность	19,1 %	6,1 %	5,9 %	2,7 %	1,2 %	1,2 %	1,3 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	34,9 %	6,9 %	1,5 %	1,7 %	0,6 %	0,4 %	1,4 % ▼	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	112,7 %	19,7 %	4,7 %	5,2 %	1,7 %	3,5 %	7,6 % ▼	—
Оборачиваемость активов	1,82	1,14	0,25	0,63	0,52	0,32	1,63 ▼	0,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	24 дн.	150 дн.	572 дн.	166 дн.	388 дн.	192 дн.	45 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	97 дн.	4 дн.	19 дн.	25 дн.	59 дн.	54 дн.	44 дн. ▼	105 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1176).