Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫВЕНСКОЕ", Вывенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫВЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 861 | 191 632 | 214 296 | 250 845 | 451 911 | 850 020 | 951 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 658 | 87 216 | 98 321 | 104 002 | 182 752 | 265 536 | 565 988 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 658 | 87 216 | 98 321 | 103 902 | 182 752 | 265 536 | 565 988 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 203 | 104 416 | 115 975 | 146 843 | 269 159 | 584 484 | 385 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 422 | 74 373 | 49 700 | 66 616 | 56 226 | 54 766 | 45 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 261 | 29 933 | 65 105 | 77 704 | 204 032 | 499 422 | 340 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 110 | 1 170 | 2 523 | 8 901 | 30 296 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 183 | 159 861 | 191 632 | 221 832 | 250 845 | 451 911 | 850 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 412 | 45 658 | 87 216 | 98 234 | 104 002 | 182 752 | 265 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 412 | 45 658 | 87 216 | 98 234 | 103 902 | 182 752 | 265 536 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 771 | 114 203 | 104 416 | 123 598 | 146 843 | 269 159 | 584 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 686 | 77 422 | 74 373 | 67 253 | 66 616 | 56 226 | 54 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 062 | 36 261 | 29 933 | 55 360 | 77 704 | 204 032 | 499 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 520 | 110 | 985 | 2 523 | 8 901 | 30 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 861 | 191 632 | 214 296 | 250 845 | 451 911 | 850 020 | 951 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 440 | 106 737 | 120 701 | 176 906 | 405 868 | 772 377 | 778 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 440 | 45 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 440 | 45 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 421 | 48 455 | 93 595 | 28 439 | 46 043 | 77 643 | 172 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 625 | 2 238 | 2 311 | 5 044 | 19 623 | 44 783 | 152 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 796 | 46 217 | 91 284 | 23 395 | 26 420 | 32 860 | 19 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 183 | 159 861 | 191 632 | 221 832 | 250 845 | 451 911 | 850 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 440 | 69 440 | 106 737 | 133 607 | 176 906 | 405 868 | 772 377 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 440 | 45 500 | 45 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 440 | 45 500 | 45 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 743 | 90 421 | 48 455 | 42 725 | 28 439 | 46 043 | 77 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 625 | 2 238 | 2 311 | 5 044 | 19 623 | 44 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 743 | 52 796 | 46 217 | 40 414 | 23 395 | 26 420 | 32 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 575 | 1 075 | 19 639 | 105 099 | 54 722 | 50 822 | 400 713 |
| Выручка за предыдущий год | 170 647 | 55 716 | 113 766 | 170 814 | 214 879 | 243 811 | 652 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 928 | 54 641 | 94 127 | 65 715 | 160 157 | 192 989 | 251 830 |
| Выручка за отчетный год | 55 716 | 113 766 | 171 980 | 214 879 | 243 811 | 652 543 | 351 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 639 | 86 978 | 54 722 | 50 822 | 400 713 | 51 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 639 | 86 978 | 54 722 | 50 822 | 400 713 | 51 222 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 641 | 94 127 | 85 002 | 160 157 | 192 989 | 251 830 | 300 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 075 | 19 639 | 105 099 | 54 722 | 50 822 | 400 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 319 | 40 999 | 78 069 | 44 223 | 239 119 | 384 222 | 29 542 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 4 360 | 11 293 | 4 593 | 1 939 | 2 985 | 6 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 758 | 27 584 | 3 360 | 6 720 | 216 531 | 48 136 | 61 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 550 | 1 864 | 976 | 12 626 | 26 295 | 61 642 | 76 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 696 | 2 030 | 40 999 | 97 406 | 44 223 | 239 119 | 384 222 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 4 360 | 11 293 | 4 593 | 1 939 | 2 985 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 400 | 27 584 | 5 125 | 6 720 | 216 531 | 48 136 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 696 | 9 434 | 1 864 | 1 525 | 12 626 | 26 295 | 61 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 023 | 2 030 | 40 999 | 93 302 | 41 562 | 228 963 | 366 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 104 | 2 661 | 10 156 | 17 713 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 962 | 2 661 | 10 156 | 17 713 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 272 | 40 999 | 75 107 | 41 562 | 228 963 | 366 509 | 29 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 272 | 40 999 | 75 107 | 41 562 | 228 963 | 366 509 | 29 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 837 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 906 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 799 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 868 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 962 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 228 962 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 962 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 962 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 868 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 905 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 222 636 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 396 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 655 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 087 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 730 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 522 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 652 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 664 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 657 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 082 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 207 584 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 064 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 434 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 425 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 425 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 725 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 725 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 986 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 986 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 366,5 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Активы | 191,6 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | 250,8 млн ₽ | 451,9 млн ₽ | 850,0 млн ₽ | 951,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 106,7 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 405,9 млн ₽ | 772,4 млн ₽ | 778,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 1,24 | 5,16 | 5,85 | 7,53 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,71 | 2,82 | 4,62 | 6,82 | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,19 | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,56 | 0,71 | 0,90 | 0,91 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,78 | 0,42 | 0,11 | 0,10 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 35,0 % | 16,6 % | 50,7 % | 43,1 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % | 62,2 % | 23,5 % | 56,4 % | 47,5 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 213 дн. | 152 дн. | 106 дн. | 79 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.