Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ", Термальный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 174 | 1 547 | 386 | 54 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 967 | 1 547 | 386 | 54 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 518 | 188 | 110 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 1 304 | 241 | 44 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 55 | 35 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 038 | 681 | 1 547 | 386 | 54 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 038 | 577 | 1 547 | 386 | 54 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 908 | 233 | 188 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 243 | 1 304 | 241 | 44 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 101 | 55 | 35 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 174 | 1 547 | 386 | 54 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 530 | 54 | 54 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | 44 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 21 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | 21 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 996 | 332 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 996 | 321 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 038 | 681 | 1 547 | 386 | 54 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 105 | 530 | 54 | 54 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 530 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 44 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 28 | 21 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 846 | 548 | 996 | 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 846 | 548 | 996 | 321 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 944 | 57 | 42 | 24 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 642 | 20 177 | 20 048 | 3 341 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 302 | 20 120 | 20 006 | 3 317 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 032 | 20 048 | 3 341 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 988 | 20 006 | 3 317 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 42 | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 18 | 24 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 13 | 18 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 44 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 9 | 13 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 4 | 5 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 13 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 13 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 44,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 10,18 | 1,92 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 37,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.