Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Вилючинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 256 | 11 795 | 10 744 | 11 680 | 12 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 615 | 518 | 673 | 596 | 695 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 607 | 518 | 673 | 596 | 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 641 | 11 277 | 10 071 | 11 084 | 11 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 858 | 5 812 | 3 929 | 6 003 | 4 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 970 | 5 085 | 5 815 | 4 433 | 6 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 813 | 380 | 327 | 648 | 786 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 673 | 11 256 | 11 795 | 10 744 | 11 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 708 | 615 | 518 | 673 | 596 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 607 | 518 | 673 | 596 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 965 | 10 641 | 11 277 | 10 071 | 11 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 556 | 6 858 | 5 812 | 3 929 | 6 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 996 | 2 970 | 5 085 | 5 815 | 4 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 813 | 380 | 327 | 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 256 | 11 795 | 10 744 | 11 680 | 12 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 804 | 11 186 | 10 635 | 11 519 | 12 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 704 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 | 609 | 109 | 161 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 609 | 109 | 161 | 336 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 673 | 11 256 | 11 795 | 10 744 | 11 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 052 | 10 804 | 11 186 | 10 635 | 11 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 952 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 452 | 609 | 109 | 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 452 | 609 | 109 | 161 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 265 | 5 080 | 889 | 1 000 | 1 240 |
| Выручка за предыдущий год | 18 180 | 22 355 | 21 498 | 23 710 | 21 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 915 | 17 275 | 20 609 | 22 710 | 19 907 |
| Выручка за отчетный год | 22 355 | 21 498 | 23 710 | 21 147 | 24 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 080 | 889 | 1 000 | 1 240 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 080 | 889 | 1 000 | 1 240 | 1 364 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 275 | 20 609 | 22 710 | 19 907 | 23 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 126 | 5 080 | 889 | 1 000 | 1 240 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 139 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 917 | 706 | 732 | 803 | 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 183 | 268 | 437 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 969 | 4 917 | 706 | 732 | 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 163 | 183 | 268 | 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 4 346 | 382 | 305 | 392 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 571 | 324 | 427 | 411 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 571 | 324 | 427 | 411 | 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 346 | 382 | 305 | 392 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 346 | 382 | 305 | 392 | 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 863 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 086 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 186 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 391 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 491 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 305 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 305 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 391 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 086 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 710 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 710 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 328 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 223 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 211 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 427 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 467 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 382 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,52 | 92,39 | 68,84 | 34,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,97 | 56,35 | 31,56 | 20,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 3,00 | 4,02 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,8 % | 3,4 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 63 дн. | 110 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.