Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТСКОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 703 | 65 322 | 42 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 499 | 169 | 90 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 448 | 160 | 78 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 204 | 65 153 | 42 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 738 | 610 | 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 091 | 52 020 | 31 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 482 | 8 622 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 | 3 971 | 1 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 133 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 898 | 52 023 | 65 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 791 | 297 | 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 9 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 651 | 274 | 147 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 107 | 51 726 | 65 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 955 | 610 | 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 100 | 45 063 | 52 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 482 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 052 | 6 053 | 3 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 703 | 65 322 | 42 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 833 | 30 079 | 2 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 069 | 2 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 870 | 35 243 | 40 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 377 | 31 607 | 33 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 493 | 3 636 | 6 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 898 | 52 023 | 65 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 556 | 19 242 | 30 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 232 | 30 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 342 | 32 781 | 35 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 266 | 28 238 | 31 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 076 | 4 543 | 3 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 703 | 11 374 | 18 800 |
| Выручка за предыдущий год | 55 361 | 58 085 | 34 096 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 342 | 46 711 | 15 296 |
| Выручка за отчетный год | 60 595 | 34 096 | 55 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 800 | 22 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 800 | 22 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 401 | 15 296 | 33 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 374 | 18 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 331 | 14 623 | 17 684 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 265 | 3 921 | 4 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 066 | 256 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 162 | 7 631 | 14 623 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 523 | 3 481 | 3 921 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 614 | 262 | 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 403 | 4 409 | 10 837 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 504 | 1 526 | 2 925 |
| Прочее за предыдущий год | 1 696 | 861 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 586 | 2 925 | 3 203 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 925 | 3 203 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 526 | 2 925 | |
| Прочее за отчетный год | 861 | 42 313 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 277 | 10 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 277 | 10 837 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 409 | 10 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 60,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,95 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 248 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.