Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕУТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕУТСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 216 | 11 880 | 9 063 | 21 409 | 25 377 | 35 348 | 30 883 | 81 657 | 116 386 | 147 908 | 134 042 | 133 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 020 | 7 465 | 5 855 | 5 895 | 10 945 | 9 385 | 10 981 | 5 755 | 7 042 | 6 084 | 5 311 | 13 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 020 | 7 465 | 5 855 | 5 895 | 10 945 | 9 385 | 10 981 | 5 755 | 7 042 | 6 084 | 5 311 | 4 759 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 500 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 196 | 4 415 | 3 208 | 15 514 | 14 432 | 25 963 | 19 902 | 75 902 | 109 344 | 141 824 | 128 731 | 119 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 655 | 2 185 | 2 209 | 487 | 835 | 1 772 | 5 897 | 2 615 | 1 256 | 5 991 | 2 157 | 2 171 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 429 | 2 156 | 712 | 1 517 | 10 780 | 861 | 2 400 | 2 935 | 5 022 | 479 | 484 | 3 769 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 255 | 2 000 | 2 000 | 3 918 | 25 500 | 115 720 | 113 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 74 | 287 | 13 510 | 817 | 21 075 | 9 605 | 68 250 | 98 565 | 109 854 | 10 370 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 583 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 417 | 8 216 | 11 880 | 9 063 | 21 409 | 25 377 | 35 348 | 53 202 | 81 657 | 116 386 | 147 908 | 134 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 124 | 3 020 | 7 465 | 5 855 | 5 895 | 10 945 | 9 385 | 7 640 | 5 755 | 7 042 | 6 084 | 5 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 124 | 3 020 | 7 465 | 5 855 | 5 895 | 10 945 | 9 385 | 7 640 | 5 755 | 7 042 | 6 084 | 5 311 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 293 | 5 196 | 4 415 | 3 208 | 15 514 | 14 432 | 25 963 | 45 562 | 75 902 | 109 344 | 141 824 | 128 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 314 | 2 655 | 2 185 | 2 209 | 487 | 835 | 1 772 | 2 450 | 2 615 | 1 256 | 5 991 | 2 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 160 | 2 429 | 2 156 | 712 | 1 517 | 10 780 | 861 | 3 043 | 2 935 | 5 022 | 479 | 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 255 | 2 000 | 2 000 | 3 918 | 25 500 | 115 720 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 819 | 112 | 74 | 287 | 13 510 | 817 | 21 075 | 37 901 | 68 250 | 98 565 | 109 854 | 10 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 102 | 583 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 216 | 11 880 | 9 063 | 21 409 | 25 377 | 35 348 | 30 883 | 81 657 | 116 386 | 147 908 | 134 042 | 133 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 414 | 22 028 | 31 839 | 29 055 | 79 682 | 114 766 | 146 231 | 133 726 | 131 792 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 404 | 22 018 | 31 829 | 29 045 | 79 672 | 114 756 | 146 221 | 133 716 | 131 782 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 349 | 11 935 | 11 198 | 3 995 | 3 349 | 3 509 | 1 828 | 1 975 | 1 620 | 1 677 | 316 | 1 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 644 | 2 616 | 2 616 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 705 | 9 319 | 8 582 | 2 879 | 2 233 | 2 393 | 712 | 1 975 | 1 620 | 1 677 | 316 | 1 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 417 | 8 216 | 11 880 | 9 063 | 21 409 | 25 377 | 35 348 | 53 202 | 81 657 | 116 386 | 147 908 | 134 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 698 | 17 414 | 22 028 | 31 839 | 52 079 | 79 682 | 114 766 | 146 231 | 133 726 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 404 | 22 018 | 31 829 | 52 069 | 79 672 | 114 756 | 146 221 | 133 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 719 | 9 349 | 11 935 | 11 198 | 3 995 | 3 349 | 3 509 | 1 123 | 1 975 | 1 620 | 1 677 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 644 | 2 644 | 2 616 | 2 616 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 075 | 6 705 | 9 319 | 8 582 | 2 879 | 2 233 | 2 393 | 1 123 | 1 975 | 1 620 | 1 677 | 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 296 | 1 733 | 16 812 | 6 770 | 13 435 | 15 973 | 32 131 | 29 194 | 40 124 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 905 | 11 574 | 15 332 | 10 126 | 35 521 | 31 669 | 36 629 | 43 430 | 69 337 | 62 914 | 60 094 | 5 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 391 | 12 713 | 13 599 | 11 086 | 18 709 | 24 899 | 23 194 | 27 457 | 37 206 | 33 720 | 19 970 | 14 181 |
| Выручка за отчетный год | 11 574 | 15 332 | 10 126 | 35 521 | 31 669 | 36 629 | 21 884 | 69 337 | 62 914 | 60 094 | 5 679 | 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 | 16 812 | 6 770 | 13 435 | 32 131 | 29 194 | 40 124 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 733 | 16 812 | 6 770 | 13 435 | 32 131 | 29 194 | 21 495 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 803 | 88 | 8 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 826 | 12 843 | 11 657 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 850 | 13 599 | 11 086 | 18 709 | 24 899 | 23 194 | 22 507 | 37 206 | 33 720 | 19 970 | 14 181 | 9 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 711 | 16 812 | 6 770 | 13 435 | 15 973 | 32 131 | 29 194 | 21 495 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 5 803 | 88 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 826 | 12 843 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 373 | 1 310 | 20 411 | 4 638 | 11 082 | 29 564 | 36 694 | 32 763 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 11 228 | 21 017 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 909 | 11 263 | 15 135 | 17 882 | 38 315 | 19 476 | 40 054 | 72 655 | 47 852 | 87 777 | 105 633 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 464 | 11 686 | 16 120 | 14 283 | 40 447 | 21 829 | 42 216 | 75 222 | 40 352 | 76 541 | 107 925 | 1 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 004 | 1 310 | 20 411 | 4 638 | 11 082 | 19 838 | 29 564 | 36 694 | 32 763 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 11 228 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 481 | 8 909 | 11 263 | 15 135 | 17 882 | 38 315 | 19 476 | 52 728 | 72 655 | 47 852 | 87 777 | 105 633 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 523 | 9 601 | 11 664 | 16 120 | 14 283 | 40 447 | 21 829 | 48 863 | 75 222 | 40 352 | 76 541 | 107 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | 1 078 | 19 549 | 4 614 | 9 811 | 18 624 | 27 603 | 35 084 | 31 465 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 232 | 135 | 862 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 135 | 862 | 24 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 078 | 19 549 | 4 614 | 9 811 | 27 603 | 35 084 | 31 465 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 19 549 | 4 614 | 9 811 | 27 603 | 35 084 | 31 465 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 19 549 | 4 614 | 9 811 | 18 624 | 27 603 | 35 084 | 31 465 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 018 | 31 829 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 028 | 31 839 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 829 | 29 044 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 839 | 29 054 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 811 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 811 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 811 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 811 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 785 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 785 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 785 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 785 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 839 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 028 | 31 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 258 | 30 349 | 30 315 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 251 | 18 573 | 68 985 | 106 549 | 110 540 | 79 660 | 72 394 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 251 | 18 573 | 68 974 | 58 697 | 62 935 | 7 635 | 454 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 47 852 | 47 605 | 72 025 | 71 940 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 993 | 30 043 | 38 636 | 76 234 | 116 621 | 178 964 | 81 317 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 900 | 12 724 | 16 591 | 12 719 | 12 890 | 7 112 | 9 996 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 498 | 8 976 | 13 217 | 13 849 | 14 621 | 10 842 | 9 745 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 595 | 8 343 | 8 828 | 49 666 | 89 110 | 161 010 | 61 576 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 258 | 30 349 | 30 315 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,3 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | |
| Активы | 81,7 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 79,7 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,3 % | -4,5 % | -90,5 % | -92,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,43 | 67,50 | 84,57 | 407,38 | 97,45 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 37,06 | 66,36 | 81,00 | 400,55 | 95,68 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,57 | 63,26 | 80,71 | 399,02 | 92,61 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | 46,3 % | 46,4 % | 35,8 % | -377,4 % | -4 871,8 % | 7,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 39,8 % | 55,8 % | 52,4 % | -220,2 % | -454,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,8 % | 30,1 % | 21,3 % | -9,3 % | -1,5 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,6 % | 30,6 % | 21,5 % | -9,4 % | -1,5 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,54 | 0,41 | 0,04 | 0,00 | 0,49 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 29 дн. | 3 дн. | 31 дн. | 3 229 дн. | 85 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 110 дн. | 56 дн. | 83 дн. | 97 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 97,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -454,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 284).