Финансы ЗАО "КОМПАНИЯ АТОЛЛ-ЗАПАД", Петропавловск-камчатский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ АТОЛЛ-ЗАПАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 804 | 379 540 | 382 722 | 434 175 | 472 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 113 | 209 278 | 191 317 | 201 879 | 72 584 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 161 | 183 741 | 186 328 | 200 208 | 70 913 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 952 | 25 537 | 4 989 | 1 671 | 1 671 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 691 | 170 262 | 191 405 | 232 296 | 400 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 819 | 48 084 | 35 231 | 48 700 | 124 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 439 | 120 675 | 19 108 | 3 956 | 4 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 1 503 | 1 427 | 41 | 738 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 638 | 179 600 | 271 116 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 846 | 289 804 | 379 540 | 382 722 | 434 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 001 | 177 113 | 209 278 | 191 317 | 201 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 324 | 133 161 | 183 741 | 186 328 | 200 208 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 677 | 43 952 | 2 139 | 4 989 | 1 671 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 398 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 845 | 112 691 | 170 262 | 191 405 | 232 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 287 | 54 819 | 48 084 | 35 231 | 48 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 063 | 57 439 | 2 715 | 19 108 | 3 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 433 | 1 503 | 1 427 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 117 960 | 135 638 | 179 600 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 804 | 379 540 | 382 722 | 434 175 | 472 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 884 | 152 213 | 147 246 | 173 973 | 173 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 189 | 152 449 | 152 449 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 218 | 289 | 289 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 708 | 21 105 | 20 777 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 050 | 182 800 | 160 760 | 213 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 050 | 182 800 | 160 760 | 213 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 870 | 44 527 | 74 716 | 46 211 | 299 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 400 | 14 797 | 29 900 | 1 400 | 256 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 335 | 29 730 | 44 816 | 44 811 | 42 329 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 846 | 289 804 | 379 540 | 382 722 | 434 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 131 | 102 884 | 152 213 | 147 246 | 173 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 189 | 126 189 | 152 449 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 218 | 18 218 | 289 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 706 | 2 708 | 21 105 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 050 | 182 800 | 160 760 | 213 990 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 050 | 182 800 | 160 760 | 213 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 715 | 77 870 | 44 527 | 74 716 | 46 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 875 | 36 400 | 14 797 | 29 900 | 1 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 840 | 41 335 | 29 730 | 44 816 | 44 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 538 | 4 583 | 18 032 | 22 918 | 53 178 |
| Выручка за предыдущий год | 151 778 | 138 483 | 191 351 | 278 167 | 259 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 760 | 133 900 | 173 319 | 255 249 | 206 650 |
| Выручка за отчетный год | 138 483 | 191 351 | 278 167 | 259 828 | 253 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 032 | 22 918 | 53 178 | 51 221 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 032 | 22 918 | 53 178 | 51 221 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 900 | 173 319 | 255 249 | 206 650 | 202 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 583 | 18 032 | 22 918 | 53 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 859 | 961 | 601 | 468 | 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 099 | 10 810 | 16 000 | 22 329 | 16 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 217 | 740 | 12 798 | 1 285 | 2 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 543 | 7 001 | 19 115 | 31 666 | 36 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 039 | 961 | 601 | 468 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 099 | 10 810 | 16 000 | 22 329 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 709 | 10 217 | 740 | 12 798 | 1 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 330 | 8 543 | 7 001 | 19 115 | 31 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 601 | 468 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 961 | 601 | 26 728 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 601 | 468 | 139 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 26 260 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 555 | 601 | 26 728 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 594 | 26 260 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 152 738 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 105 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 973 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 152 738 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 777 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 645 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 221 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 221 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 221 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 221 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 467 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 645 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 233 731 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 560 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 171 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 956 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 936 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 987 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 947 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 537 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 718 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 362 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 362 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 296 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 406 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 321 890 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -842 тыс. ₽ | 961 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 289,8 млн ₽ | 379,5 млн ₽ | 382,7 млн ₽ | 434,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102,9 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 3,82 | 2,56 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 2,74 | 0,27 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,40 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 1,49 | 1,60 | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 0,6 % | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 101 дн. | 50 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.