Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛКИНСКОЕ", Елизово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛКИНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 380 | 157 356 | 216 180 | 196 714 | 199 076 | 199 844 | 189 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 619 | 59 406 | 111 735 | 102 638 | 94 338 | 88 777 | 80 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 599 | 42 386 | 94 808 | 85 712 | 77 412 | 71 851 | 63 502 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 020 | 17 020 | 16 926 | 16 926 | 16 926 | 16 926 | 16 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 761 | 97 950 | 104 445 | 94 076 | 104 738 | 111 067 | 109 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 047 | 28 870 | 20 836 | 23 985 | 30 821 | 30 872 | 31 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | 87 | 17 | 74 | 469 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 618 | 36 280 | 39 188 | 28 883 | 33 610 | 55 201 | 50 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 987 | 31 780 | 39 213 | 37 132 | 36 916 | 20 853 | 20 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 1 010 | 4 762 | 3 786 | 3 120 | 3 497 | 5 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 359 | 272 | 196 | 175 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 594 | 145 380 | 157 356 | 216 180 | 196 714 | 199 076 | 199 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 811 | 61 619 | 59 406 | 111 735 | 102 638 | 94 338 | 88 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 791 | 44 599 | 42 386 | 94 808 | 85 712 | 77 412 | 71 851 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 020 | 17 020 | 17 020 | 16 926 | 16 926 | 16 926 | 16 926 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 783 | 83 761 | 97 950 | 104 445 | 94 076 | 104 738 | 111 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 163 | 22 047 | 28 870 | 20 836 | 23 985 | 30 821 | 30 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 400 | 87 | 17 | 74 | 469 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 464 | 34 618 | 36 281 | 39 188 | 28 883 | 33 610 | 55 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 748 | 25 987 | 31 780 | 39 213 | 37 132 | 36 916 | 20 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 407 | 697 | 1 010 | 4 762 | 3 786 | 3 120 | 3 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 8 | 359 | 272 | 196 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 380 | 157 356 | 216 179 | 196 714 | 199 076 | 199 844 | 189 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 177 | 20 173 | 23 492 | 29 622 | 41 678 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 688 | 19 684 | 23 003 | 29 133 | 41 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 509 | 158 501 | 208 002 | 176 542 | 175 584 | 170 221 | 148 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 550 | 52 271 | 85 449 | 66 775 | 67 864 | 61 269 | 52 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 958 | 22 230 | 38 554 | 25 767 | 23 720 | 24 952 | 95 598 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 594 | 145 380 | 157 356 | 216 179 | 196 714 | 199 076 | 199 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 177 | 20 173 | 23 492 | 29 622 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 688 | 19 684 | 23 003 | 29 133 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 678 | 160 509 | 158 501 | 208 002 | 176 542 | 175 584 | 170 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 724 | 50 550 | 52 271 | 85 449 | 66 775 | 67 864 | 61 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 954 | 25 959 | 22 230 | 38 554 | 25 767 | 23 720 | 24 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 212 | 56 692 | 61 359 | 55 390 | 50 623 | 54 631 | 63 733 |
| Выручка за предыдущий год | 175 188 | 180 045 | 173 299 | 168 033 | 164 654 | 179 439 | 189 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 976 | 123 353 | 111 940 | 112 643 | 114 031 | 124 808 | 125 723 |
| Выручка за отчетный год | 180 045 | 173 299 | 168 033 | 164 654 | 179 439 | 189 456 | 203 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 692 | 61 359 | 55 390 | 50 623 | 54 631 | 63 733 | 77 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 129 | 23 267 | 14 121 | 15 281 | 1 855 | 5 081 | 14 394 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 244 | 17 633 | 24 138 | 17 872 | 34 449 | 33 521 | 36 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 319 | 20 459 | 17 131 | 17 470 | 18 327 | 25 131 | 26 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 353 | 111 940 | 112 643 | 114 031 | 124 808 | 125 723 | 125 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 557 | 25 129 | 23 267 | 14 121 | 15 281 | 1 855 | 5 081 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 110 | 15 244 | 17 633 | 24 138 | 17 872 | 34 449 | 33 521 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 545 | 16 319 | 20 459 | 17 131 | 17 470 | 18 327 | 25 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 099 | 18 087 | 9 528 | 16 884 | 5 805 | 10 436 | 17 813 |
| Проценты к получению за отчетный год | 846 | 435 | 455 | 608 | 508 | 461 | 312 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 698 | 1 974 | 2 022 | 2 232 | 1 167 | 1 138 | 1 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 870 | 2 665 | 4 876 | 10 342 | 9 640 | 10 190 | 10 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 048 | 6 306 | 7 902 | 7 115 | 5 031 | 4 158 | 6 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 434 | 20 099 | 18 087 | 9 528 | 16 227 | 5 805 | 10 436 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 378 | 846 | 435 | 455 | 508 | 461 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 889 | 1 698 | 1 974 | 2 022 | 2 232 | 1 167 | 1 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 690 | 3 870 | 2 665 | 4 876 | 10 292 | 9 640 | 10 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 302 | 8 048 | 6 306 | 7 902 | 7 114 | 5 031 | 4 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 481 | 12 955 | 13 984 | 9 322 | 11 338 | 3 320 | 6 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 446 | 5 251 | 3 846 | 199 | 4 872 | 2 485 | 4 303 |
| Прочее за предыдущий год | 507 | 1 893 | 257 | 7 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 251 | 3 846 | 199 | 4 872 | 2 485 | 4 303 | 5 621 |
| Прочее за отчетный год | 1 893 | 257 | 7 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 955 | 13 984 | 9 322 | 11 995 | 3 320 | 6 130 | 12 056 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 955 | 13 984 | 9 322 | 11 995 | 3 320 | 6 130 | 12 056 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 481 | 12 955 | 13 984 | 9 322 | 11 338 | 3 320 | 6 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 | 89 | 89 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 177 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 955 | 13 984 | 9 322 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 955 | 13 984 | 9 322 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 955 | 9 322 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 955 | 9 322 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 871 | 82 855 | 92 177 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 916 | 68 871 | 82 855 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 481 | 8 396 | 45 258 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 707 | 195 637 | 201 952 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 015 | 193 155 | 200 099 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 043 | 50 | 148 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 649 | 2 432 | 1 705 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 226 | 187 241 | 156 694 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 080 | 128 529 | 103 276 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 281 | 23 646 | 27 951 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 211 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 010 | 3 213 | 2 731 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 855 | 31 853 | 22 525 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 407 | 29 154 | 4 909 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 407 | 29 153 | 4 909 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 147 | 37 289 | 81 532 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 223 | 1 877 | 49 637 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 924 | 35 412 | 21 295 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 241 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 359 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 | 35 352 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 132 | 8 767 | 77 250 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 132 | 8 767 | 77 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 583 | 8 715 | 41 898 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 583 | 8 715 | 41 898 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 3 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 157,4 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | 196,7 млн ₽ | 199,1 млн ₽ | 199,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,50 | 0,53 | 0,60 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 4,3 % | 6,1 % | 1,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 68 дн. | 77 дн. | 90 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.