Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-РЫБА", Усть-камчатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-РЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 369 | 36 650 | 106 257 | 429 364 | 225 016 | 450 812 | 382 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 712 | 18 485 | 48 393 | 111 535 | 144 329 | 273 869 | 294 687 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 712 | 18 485 | 89 861 | 111 140 | 143 959 | 273 521 | 293 864 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 | 370 | 348 | 823 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 657 | 18 165 | 57 865 | 317 829 | 80 687 | 176 943 | 88 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 441 | 7 847 | 30 981 | 2 279 | 2 424 | 56 062 | 2 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 034 | 9 999 | 25 108 | 283 281 | 37 607 | 84 482 | 9 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 182 | 319 | 1 776 | 32 269 | 40 656 | 36 399 | 76 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 068 | 14 589 | 36 753 | 106 257 | 429 364 | 225 016 | 450 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 335 | 932 | 48 392 | 111 535 | 144 330 | 273 869 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 080 | 932 | 44 605 | 48 392 | 111 140 | 143 960 | 273 521 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 255 | 395 | 370 | 348 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 733 | 13 657 | 38 268 | 57 865 | 317 829 | 80 686 | 176 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 118 | 5 441 | 7 847 | 30 981 | 2 279 | 2 430 | 56 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 495 | 7 034 | 29 999 | 25 108 | 283 281 | 37 600 | 84 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 1 182 | 422 | 1 776 | 32 269 | 40 656 | 36 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 369 | 36 650 | 106 257 | 429 364 | 225 016 | 450 812 | 382 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 370 | 18 888 | 65 079 | 407 474 | 209 765 | 450 041 | 304 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 802 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 449 239 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 999 | 17 762 | 41 178 | 21 890 | 15 250 | 771 | 78 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 19 719 | 6 095 | 50 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 999 | 15 462 | 21 459 | 15 795 | 15 250 | 771 | 28 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 068 | 14 589 | 36 753 | 106 257 | 429 364 | 225 016 | 450 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 960 | 14 370 | 18 989 | 65 079 | 407 474 | 209 765 | 450 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 802 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 963 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 108 | 219 | 17 764 | 41 178 | 21 890 | 15 250 | 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 302 | 19 719 | 6 095 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 108 | 219 | 15 462 | 21 459 | 15 795 | 15 250 | 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 327 | 7 020 | 39 680 | 420 708 | 311 238 | 494 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 733 | 68 740 | 100 518 | 258 869 | 565 849 | 575 014 | 708 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 594 | 69 088 | 93 498 | 219 189 | 145 141 | 263 776 | 214 641 |
| Выручка за отчетный год | 68 740 | 100 518 | 258 869 | 565 849 | 575 014 | 708 996 | 474 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 020 | 39 680 | 420 708 | 311 238 | 494 355 | 142 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 020 | 39 680 | 420 708 | 311 238 | 494 355 | 142 816 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 088 | 93 498 | 219 189 | 145 141 | 263 776 | 214 641 | 331 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 020 | 39 680 | 420 708 | 311 238 | 494 355 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 259 | 7 022 | 40 606 | 397 993 | 292 292 | 453 186 | 78 734 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 655 | 1 552 | 411 | 10 313 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 020 | 101 | 2 895 | 212 300 | 317 404 | 359 491 | 356 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 99 | 314 | 233 463 | 335 939 | 400 660 | 410 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 433 | 7 022 | 40 606 | 397 993 | 292 292 | 453 186 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 655 | 1 552 | 411 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 020 | 101 | 2 895 | 212 300 | 317 404 | 359 491 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 761 | 239 | 99 | 314 | 233 463 | 335 939 | 400 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 981 | 7 022 | 40 606 | 397 993 | 292 292 | 453 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 399 | 5 023 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 023 | 2 504 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 518 | 40 606 | 397 993 | 292 292 | 453 186 | 78 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 518 | 40 606 | 397 993 | 292 292 | 453 186 | 78 734 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 292 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 963 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 765 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 239 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 041 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 276 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 240 276 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 276 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 240 276 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 041 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 398,0 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 78,7 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 429,4 млн ₽ | 225,0 млн ₽ | 382,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 407,5 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | 304,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,41 | 14,52 | 5,29 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,65 | 14,42 | 5,13 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 1,47 | 2,67 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,61 | 0,95 | 0,93 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,63 | 0,05 | 0,07 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 38,2 % | 92,7 % | 129,9 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 62,4 % | 97,7 % | 139,3 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 52 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.