Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕРЕЦК", Усть-большерецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕРЕЦК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	860 605	1 759 726	1 835 582	1 819 519	1 843 779	1 442 770	2 372 381	1 392 409	1 057 389	1 651 995	1 639 309	2 125 128
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	137 570	366 145	181 500	168 469	145 279	121 657	103 332	139 985	240 098	490 550	849 970	1 094 480
Нематериальные активы на конец отчетного года											93	216 112
Основные средства на конец отчетного года	137 570	366 145	181 500	168 469	145 223	121 641	103 332	139 985	240 098	490 550	466 877	453 341
Финансовые вложения на конец отчетного года											383 000	421 620
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года												3 116
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					56	16						291
Итого оборотных активов на конец отчетного года	723 035	1 393 581	1 654 082	1 651 050	1 698 500	1 321 113	2 269 049	1 252 424	817 291	1 161 445	789 339	1 030 648
Запасы на конец отчетного года	32 259	79 881	35 165	67 443	86 980	91 039	23 032	64 590	88 879	140 662	86 063	160 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								1 314	426	188	181	411
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	141 004	64 362	188 403	163 807	121 863	144 687	673 250	237 740	64 997	149 253	170 209	508 245
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	530 943	1 209 712	1 393 559	1 354 752	1 360 711	1 006 718	1 010 101	415 089	259 494	828 591	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 088	7 917	9 130	4 986	89 344	61 956	562 408	533 469	403 140	42 630	432 886	359 247
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10 741	31 709	27 825	60 062	39 601	16 713	258	221	355	121		2 659
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	660 007	860 605	1 759 726	1 835 582	1 790 086	1 843 779	1 442 770	1 037 539	1 435 983	1 057 389	1 651 995	1 639 309
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	149 433	137 570	366 145	181 500	168 750	145 279	121 657	116 542	183 560	240 098	490 671	850 862
Нематериальные активы на конец предыдущего года											121	93
Основные средства на конец предыдущего года	128 723	137 570	366 145	181 500	168 750	145 223	121 641	116 542	183 560	240 098	490 550	467 651
Финансовые вложения на конец предыдущего года												383 000
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	20 710					56	16					118
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	510 574	723 035	1 393 581	1 654 082	1 621 336	1 698 500	1 321 113	920 996	1 252 423	817 291	1 161 324	788 447
Запасы на конец предыдущего года	73 186	32 259	79 881	35 165	61 347	86 980	91 039	49 123	64 590	88 879	140 662	111 532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								361	1 314	426	188	181
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	147 020	141 004	64 362	188 403	162 591	121 863	144 687	108 139	237 740	64 997	149 253	142 426
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	290 020	530 943	1 209 712	1 393 559	1 354 752	1 360 711	1 006 718	375 286	415 089	259 494	591 091	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	348	8 088	7 917	9 130	4 986	89 344	61 956	387 883	533 469	403 140	280 130	432 886
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		10 741	31 709	27 825	37 660	39 601	16 713	203	221	355		1 422
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	860 605	1 759 726	1 835 582	1 819 519	1 843 779	1 442 770	2 372 381	1 392 409	1 057 389	1 651 995	1 639 309	2 125 128
ИТОГО капитал на конец отчетного года	834 785	643 785		46 021	465 890	428 095	2 281 960	1 099 172	850 695	1 204 920	1 253 855	1 588 013
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	834 775	643 775		46 011	465 880	428 085	2 281 950	1 099 132	850 655	1 204 880	1 253 815	1 587 973
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		1 077 684	1 372 411	1 309 544	866 874	613 647		60 000	79 499	150 000		199 880
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		1 077 684	1 372 411	1 309 544	866 874	613 647		60 000	79 499	150 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												170 059
Оценочные обязательства на конец отчетного года												29 821
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 820	38 257	473 630	463 954	511 014	401 028	90 421	233 237	127 195	297 075	385 454	337 235
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		32 308	91 540	417 390	489 940	387 215	2 709	352	550	1 208	303 125
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 820	5 949	382 090	46 564	21 074	13 813	87 712	232 884	126 645	295 867	72 349	325 438
Оценочные обязательства на конец отчетного года											9 980	11 797
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	660 007	860 605	1 759 726	1 835 582	1 790 086	1 843 779	1 442 770	1 037 539	1 435 983	1 057 389	1 651 995	1 639 309
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	498 800	834 785	643 785		12 180	465 890	428 095	941 295	1 142 747	850 695	1 204 920	1 253 855
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40	40	40
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	498 790	834 775	643 775		12 170	465 880	428 085	941 255	1 142 707	850 655	1 204 880	1 253 815
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			1 077 684	1 372 411	1 309 544	866 874	613 647		60 000	79 499	150 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			1 077 684	1 372 411	1 309 544	866 874	613 647		60 000	79 499	150 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	161 207	25 820	38 257	473 630	468 362	511 014	401 028	96 243	233 236	127 195	297 075	385 454
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	160 981		32 308	91 540	417 390	489 940	387 215		352	550	1 208	303 125
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	226	25 820	5 949	382 090	50 972	21 074	13 813	96 243	232 884	126 645	295 867	72 349
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												9 980

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		375 694	24 517	402 201	503 004	327 534	342 434	774 310	1 454 960	333 150	677 564	171 731
Выручка за предыдущий год	89 107	715 426	202 484	710 822	749 614	622 158	599 767	1 378 669	1 951 023	798 787	1 283 731	762 970
Себестоимость продаж за предыдущий год	99 849	339 732	177 967	308 621	246 610	294 624	257 333	604 359	496 063	465 637	606 167	591 239
Выручка за отчетный год	715 426	202 484	710 822	749 614	622 158	599 767	2 825 467	1 951 023	798 787	1 283 731	762 970	1 619 017
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	375 694	24 517	402 201	531 388	327 534	342 434	2 241 230	1 454 960	333 150	677 564	171 731	926 771
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	348 640	17 794	385 453	483 209	295 272	302 693	2 000 894	1 216 670	240 113	512 735	91 706	715 608
Коммерческие расходы за отчетный год	22 966	710	9 543	39 814	23 509	29 105	228 440	213 247	66 148	132 190	44 412	147 282
Управленческие расходы за отчетный год	4 088	6 013	7 205	8 365	8 753	10 636	11 896	25 043	26 889	32 639	35 613	63 881
Себестоимость продаж за отчетный год	339 732	177 967	308 621	218 226	294 624	257 333	584 237	496 063	465 637	606 167	591 239	692 246
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		348 640	17 794	385 453	454 650	295 272	302 693	675 262	1 216 670	240 113	512 735	91 706
Коммерческие расходы за предыдущий год		22 966	710	9 543	39 814	23 509	29 105	71 192	213 247	66 148	132 190	44 412
Управленческие расходы за предыдущий год	4 118	4 088	6 013	7 205	8 540	8 753	10 636	27 856	25 043	26 889	32 639	35 613
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	358 516			85 783	471 113	323 929	1 940 178	1 258 248	308 564	540 269	130 244	824 331
Проценты к получению за отчетный год	21 071	16 136	6 955	15 225	9 762	6 895	3 448	12 590	10 835	31 805	64 609	83 058
Проценты к уплате за отчетный год	7 349	42 899	63 533	111 825	110 540	78 404	35 931	3 468	11 209	17 110	21 502	10 786
Прочие доходы за отчетный год	29 514	317 939	503 758	1 119 451	616 365	252 299	199 068	498 683	628 624	531 987	142 560	90 259
Прочие расходы за отчетный год	33 360	499 970	1 456 536	1 420 277	339 746	159 554	227 301	466 227	559 799	519 148	147 129	53 808
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		358 516			51 981	471 113	323 929	744 214	1 258 248	308 564	540 269	130 244
Проценты к получению за предыдущий год	21 358	21 071	16 136	6 955	15 225	9 762	6 895	7 212	12 590	10 835	31 805	64 609
Проценты к уплате за предыдущий год	7 187	7 349	42 899	63 533	111 825	110 540	78 404	195	3 468	11 209	17 110	21 502
Прочие доходы за предыдущий год	163 819	29 514	317 939	503 758	1 119 599	616 365	252 299	455 097	498 683	628 624	531 987	142 560
Прочие расходы за предыдущий год	193 713	33 360	499 970	1 456 536	1 425 668	339 746	159 554	393 162	466 227	559 799	519 148	147 129
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		335 985			22 339	453 710	308 112	696 599	1 185 529	282 948	519 225	128 018
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	35					18 773	15 817
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	977
Прочее за предыдущий год		22 531		30 342	29 642	1 370
Текущий налог на прибыль за отчетный год					18 773	15 817	86 313
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1 370
Прочее за отчетный год	22 531		30 342	29 642
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	335 985			56 141	453 710	308 112	1 853 865	1 185 529	282 948	519 225	128 018	411 250
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	335 985			56 141	453 710	308 112	1 853 865	1 185 529	282 948	519 225	128 018	411 250
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		335 985			22 339	453 710	308 112	696 599	1 185 529	282 948	519 225	128 018

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	498 790	834 775	643 775		12 170	465 880	428 085
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	498 800	834 785	643 785		12 180	465 890	428 095
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	834 775	643 775		46 011	465 880	428 085	2 281 950
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	834 785	643 785		46 021	465 890	428 095	2 281 960
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	335 985			56 480	453 710	308 112	1 853 865
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	335 985			56 480	453 710	308 112	1 853 865
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	335 985			56 480	453 710	308 112	1 853 865
Чистая прибыль (ИТОГО)	335 985			56 480	453 710	308 112	1 853 865
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		191 000	654 245			345 907
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		191 000	654 245			345 907
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		191 000	654 245
Убыток (ИТОГО)		191 000	654 245
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						345 907
Дивиденды (ИТОГО)						345 907
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	834 785	643 785		46 021	465 890	428 095	2 281 960
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	498 800	834 785	643 785		12 181	465 890	428 094

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	418 981		527 177	568 651	249 291	199 781	1 375 112	1 176 271	266 072	327 968		192 604
Поступления – всего за отчетный год	798 220	392 952	981 203	1 275 759	633 450	605 824	2 048 829	2 037 702	1 063 128	1 277 645	924 752	1 621 677
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	703 590	187 103	747 952	719 434	627 811	563 877	1 962 978	1 882 999	980 487	1 184 198	765 823	1 459 224
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		13 016	34 375	151 523	2 000	35 730	78 514	57 361	75 525	65 617	64 490	76 405
Прочие поступления за отчетный год	94 630	192 833	198 876	404 802	3 639	6 217	7 337	97 342	7 116	27 830	94 439	86 048
Платежи – всего за отчетный год	379 239	1 300 099	454 026	707 108	384 159	406 043	673 717	861 431	797 056	949 677	1 035 360	1 429 073
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	245 216	1 251 278	213 299	310 146	198 683	188 029	276 617	507 632	405 094	480 544	548 142	461 854
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 720	26 924	50 474	53 241	56 222	44 776	69 465	194 535	149 705	190 915	277 435	395 186
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	29 693		33 428	60 415	42 612	108 809	208 159	3 150	10 978	16 451	19 584	25 961
Налога на прибыль организаций за отчетный год				34 794	25 309	20 514	17 107	47 415	72 719	23 503		303 064
Прочие платежи за отчетный год	87 610	21 897	156 825	248 512	61 333	43 915	102 369	107 928	156 920	238 264	190 199	116 779
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	19 631		1 399	75 757		15 570			118 964		113 070	31 318
Поступления – всего за отчетный год	19 631	175 896	1 399	75 757	474 146	15 570		606 211	296 431	348 209	233 016	298 813
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	19 194	158 008			458 662	14 670		595 305	283 800	333 500	204 000	243 086
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	437	17 888	899	75 757	15 484	900		10 906	12 631	14 709	29 016	55 727
Платежи – всего за отчетный год		816 425			490 185			671 167	177 467	724 193	119 946	267 495
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								37 062	47 467	76 193	5 946	87 495
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		816 425
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					490 185			634 105	130 000	648 000	114 000	180 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 545 392									150 000
Поступления – всего за отчетный год	257 718	1 764 692	143 764	801 746	223 200	324 708	164 296	153 813	145 586	306 637	150 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 616	1 105 435	143 764	801 246	223 200	324 708	164 053	153 813	145 586	306 637	150 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год				500
Прочие поступления за отчетный год	235 102	659 257					243
Платежи – всего за отчетный год	688 166	219 300	671 127	1 450 771	372 307	567 440	1 038 956	1 123 779	701 220	401 137		287 950
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				151 664				1 030 000	575 100	165 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			671 127	1 299 107	372 307	567 440	1 038 956	93 779	126 120	236 137		287 950
Прочие платежи за отчетный год	688 166	219 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 164		1 213		84 145		500 452	141 349			152 462
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 113		473	213			4 237	40 269	19 506	294

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,95 млрд ₽	798,8 млн ₽	1,28 млрд ₽	763,0 млн ₽	1,62 млрд ₽
Чистая прибыль	1,19 млрд ₽	282,9 млн ₽	519,2 млн ₽	128,0 млн ₽	411,3 млн ₽
Активы	1,39 млрд ₽	1,06 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,64 млрд ₽	2,13 млрд ₽
Капитал и резервы	1,10 млрд ₽	850,7 млн ₽	1,20 млрд ₽	1,25 млрд ₽	1,59 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-59,1 %	+60,7 %	-40,6 %	+112,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,37	6,43	3,91	2,05	3,06	1,77 ▲	3,30
Коэффициент быстрой ликвидности	5,09	5,72	3,44	1,82	2,57	1,04 ▲	2,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,07	5,21	2,93	1,38	1,07	0,48 ▲	1,09
Коэффициент автономии	0,79	0,80	0,73	0,76	0,75	0,46 ▲	0,73
Финансовый рычаг	0,27	0,24	0,37	0,31	0,34	0,37 ▲	0,24
Рентабельность продаж	62,4 %	30,1 %	39,9 %	12,0 %	44,2 %	7,6 % ▲	31,0 %
Чистая рентабельность	60,8 %	35,4 %	40,4 %	16,8 %	25,4 %	3,4 % ▲	25,4 %
Рентабельность активов (ROA)	85,1 %	26,8 %	31,4 %	7,8 %	19,4 %	0,1 % ▲	11,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	107,9 %	33,3 %	43,1 %	10,2 %	25,9 %	5,4 % ▲	19,4 %
Оборачиваемость активов	1,40	0,76	0,78	0,47	0,76	0,49 ▲	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	44 дн.	30 дн.	42 дн.	81 дн.	115 дн.	85 дн. ▼	65 дн.
Оборачиваемость запасов	48 дн.	70 дн.	85 дн.	53 дн.	84 дн.	97 дн. ▲	66 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 25,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 284).