Финансы ООО "ИЧА-ВЕСТ", Ичинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЧА-ВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 677 | 213 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 217 | 18 865 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 217 | 18 865 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 460 | 194 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 235 | 15 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 516 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 225 | 162 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 371 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 422 | 29 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 185 | 13 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 092 | 13 217 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 093 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 237 | 16 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 067 | 1 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 135 | 12 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 677 | 213 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 310 | 15 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 769 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 598 | 197 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 598 | 32 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 422 | 29 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 9 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 769 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 515 | 6 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 166 | 6 598 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 288 | 78 |
| Выручка за предыдущий год | 32 673 | 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 615 | 527 |
| Выручка за отчетный год | 605 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 969 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 639 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 292 | 10 910 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 624 | 1 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 15 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 1 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 2 481 |
| Прочее за предыдущий год | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 507 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 403 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 605 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,19 |
| Рентабельность продаж | -133,4 % |
| Чистая рентабельность | 1 388,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 185 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 388,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.