Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''КАМЧАТСКБУРГЕОТЕРМИЯ'', Термальный
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ''КАМЧАТСКБУРГЕОТЕРМИЯ''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 046 | 249 518 | 223 623 | 476 842 | 459 200 | 451 885 | 445 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 751 | 61 450 | 51 194 | 36 775 | 37 623 | 37 908 | 35 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 711 | 52 268 | 48 718 | 33 228 | 33 209 | 33 171 | 30 368 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 030 | 9 172 | 2 466 | 3 537 | 4 404 | 4 727 | 4 727 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 295 | 188 068 | 172 429 | 440 067 | 421 577 | 413 977 | 410 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 132 | 13 187 | 13 288 | 4 439 | 4 451 | 1 438 | 1 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 301 | 218 | 223 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 650 | 167 574 | 144 870 | 150 116 | 138 074 | 133 966 | 132 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 10 400 | 275 846 | 278 546 | 278 546 | 275 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 5 489 | 3 648 | 9 638 | 506 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 917 | 249 046 | 249 518 | 223 623 | 476 842 | 459 200 | 449 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 385 | 65 751 | 61 450 | 51 194 | 36 775 | 37 623 | 37 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 509 | 55 711 | 52 268 | 48 718 | 33 228 | 33 209 | 33 171 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 866 | 10 030 | 9 172 | 2 466 | 3 537 | 4 404 | 4 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 532 | 183 295 | 188 068 | 172 429 | 440 067 | 421 577 | 411 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 482 | 15 132 | 13 187 | 13 288 | 4 439 | 4 451 | 1 438 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 241 | 3 301 | 218 | 223 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 620 | 164 650 | 167 574 | 144 870 | 150 116 | 138 074 | 133 966 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | 10 400 | 275 846 | 278 546 | 275 846 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 212 | 5 489 | 3 648 | 9 638 | 506 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 046 | 249 518 | 223 623 | 476 842 | 459 200 | 451 885 | 445 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 245 384 | 245 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 211 | 98 211 | 98 211 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 271 | 148 078 | 146 660 | 146 428 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 571 | 222 777 | 221 178 | 225 847 | 212 398 | 206 501 | 200 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 294 | 219 809 | 214 214 | 225 847 | 212 398 | 206 501 | 200 188 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 277 | 2 968 | 6 964 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 917 | 249 046 | 249 518 | 223 623 | 476 842 | 459 200 | 449 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 611 | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 245 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 211 | 98 211 | 98 211 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 271 | 148 078 | 146 660 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 306 | 221 571 | 222 777 | 221 178 | 225 847 | 212 398 | 203 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 258 | 218 294 | 219 809 | 214 214 | 225 847 | 212 398 | 203 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 048 | 3 277 | 2 968 | 6 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 116 476 | 122 504 | 127 984 | 161 879 | 178 343 | 219 | 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 956 | 142 700 | 135 857 | 164 751 | 197 873 | 7 047 | 2 166 |
| Выручка за отчетный год | 122 504 | 127 984 | 161 879 | 178 343 | 219 | 127 | 1 297 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 163 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 700 | 135 857 | 164 751 | 197 873 | 7 047 | 2 166 | 1 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 40 814 | 251 055 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 674 | 15 294 | 112 230 | 274 788 | 1 623 | 879 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 609 | 7 245 | 68 544 | 4 203 | 521 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 40 814 | 251 055 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 555 | 1 674 | 15 294 | 112 230 | 274 788 | 1 623 | 879 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 476 | 3 609 | 7 245 | 68 544 | 4 203 | 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 056 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 706 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 922 | 4 164 | 1 071 | 897 | 306 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 021 | 1 169 | 52 | 58 404 | 70 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 262 | 823 | 5 757 | 51 282 | 66 | 66 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 158 | 262 | 823 | 5 757 | 51 282 | 66 | 66 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 858 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 164 | 1 071 | 897 | 306 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 169 | 52 | 58 404 | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 056 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 056 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 056 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 271 | 148 078 | 146 660 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 611 | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 245 384 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 | 98 211 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 271 | 148 078 | 146 660 | 146 428 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 245 384 | 245 152 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 056 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 252 056 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 056 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 056 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 136 | 734 | 24 296 | 3 506 | 4 193 | 1 418 | 232 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 136 | 734 | 24 296 | 3 506 | 4 193 | 1 418 | 232 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 136 | 734 | 24 296 | 4 193 | 1 418 | 232 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 136 | 734 | 24 296 | 4 193 | 1 418 | 232 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 506 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 506 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 245 384 | 245 152 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 611 | 27 475 | 26 741 | 2 445 | 250 995 | 246 802 | 243 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 586 | 9 851 | 8 923 | 7 940 | 2 032 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 964 | 152 206 | 191 320 | 209 696 | 24 048 | 4 746 | 1 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 918 | 143 116 | 182 752 | 195 786 | 23 354 | 3 867 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 9 090 | 8 568 | 13 910 | 694 | 879 | 1 016 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 378 | 142 355 | 182 397 | 201 756 | 38 332 | 5 611 | 1 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 793 | 31 923 | 44 378 | 51 058 | 5 687 | 62 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 823 | 55 666 | 70 707 | 81 036 | 7 634 | 1 688 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 762 | 54 766 | 67 312 | 69 662 | 25 011 | 3 861 | 1 016 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 750 | 401 | 7 000 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 750 | 401 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 | 7 324 | 11 165 | 8 950 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 563 | 857 | 403 | 1 349 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 467 | 10 762 | 7 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 5 277 | 5 990 |