Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДХОЗ" КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Козыревск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДХОЗ" КОЗЫРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 073 | 48 527 | 32 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 108 | 28 263 | 24 860 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 108 | 28 263 | 24 860 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 965 | 20 264 | 7 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 049 | 4 136 | 3 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 440 | 11 982 | 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 474 | 4 145 | 2 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 153 | 48 527 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 108 | 28 263 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 108 | 28 263 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 045 | 20 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 130 | 4 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 440 | 755 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 474 | 4 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 628 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 073 | 48 527 | 32 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 541 | 2 436 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 436 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 532 | 54 971 | 29 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 532 | 54 971 | 29 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 153 | 48 527 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 622 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 622 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 531 | 54 971 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 531 | 54 971 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 49 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 713 | 49 127 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 273 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 453 | 49 127 | 52 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 52 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 52 467 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 127 | 48 527 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 49 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 754 | 600 | 52 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 894 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 440 | 49 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 49 127 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 843 | 600 | 52 467 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 843 | 600 | 52 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 | 49 127 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 436 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 541 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 541 | 2 436 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 436 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 541 | 6 444 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 541 | 8 880 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 541 | 6 444 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 541 | 6 444 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 436 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 436 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 066 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 066 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 066 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 10 066 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 541 | 2 436 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 622 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 603 | 1 003 | 2 661 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 710 | 49 127 | 52 468 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 411 | 46 504 | 52 468 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 299 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 623 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 107 | 48 124 | 49 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 158 | 15 494 | 24 749 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 948 | 26 630 | 21 651 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 369 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 001 | 5 735 | 3 038 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 603 | 1 003 | 2 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 843 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 48,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.