Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМЖИЛСЕРВИС" ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Вилючинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМЖИЛСЕРВИС" ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 683 534 | 616 903 | 556 822 | 553 927 | 432 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 515 | 252 242 | 192 985 | 192 648 | 78 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 291 704 | 224 090 | 164 454 | 163 937 | 46 751 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 811 | 28 152 | 28 531 | 28 710 | 32 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 019 | 364 662 | 363 837 | 361 279 | 354 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 715 | 2 219 | 2 130 | 1 911 | 1 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 600 | 599 | 602 | 642 | 599 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 656 | 359 774 | 359 188 | 355 918 | 348 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 941 | 248 | 96 | 990 | 1 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 1 822 | 1 822 | 1 818 | 1 759 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 763 007 | 683 534 | 616 903 | 556 822 | 553 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 831 | 318 515 | 252 242 | 192 985 | 192 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 029 | 291 704 | 224 090 | 164 454 | 163 937 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 802 | 26 811 | 28 152 | 28 531 | 28 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 176 | 365 019 | 364 662 | 363 837 | 361 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 692 | 4 715 | 2 219 | 2 130 | 1 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 729 | 600 | 599 | 602 | 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 014 | 358 656 | 359 774 | 359 188 | 355 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 627 | 941 | 248 | 96 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 107 | 1 822 | 1 822 | 1 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 683 534 | 616 903 | 556 823 | 553 927 | 432 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 278 191 | 212 728 | 153 829 | 153 344 | 36 301 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 528 | 1 521 | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 636 | 804 021 | 817 043 | 822 453 | 824 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 784 230 | 803 225 | 816 625 | 822 452 | 824 953 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 407 | 796 | 417 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 763 007 | 683 534 | 616 903 | 556 823 | 553 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 296 480 | 278 191 | 212 728 | 153 829 | 153 344 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 1 528 | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 1 528 | 1 521 | 1 521 | 1 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 819 | 785 637 | 804 021 | 817 043 | 822 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 793 | 784 230 | 803 225 | 816 625 | 822 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 407 | 796 | 417 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 126 199 | 62 962 | 16 325 | 14 367 | 12 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 389 | 126 475 | 36 305 | 30 248 | 25 462 |
| Выручка за отчетный год | 62 962 | 16 325 | 14 367 | 12 145 | 11 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 475 | 36 305 | 30 248 | 25 462 | 22 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 558 | 10 399 | 9 225 | 16 226 | 5 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 400 | 11 313 | 7 927 | 10 940 | 4 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 643 | 22 558 | 10 399 | 9 225 | 16 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 137 | 24 400 | 11 313 | 7 927 | 10 940 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 260 | 4 430 | 1 355 | 379 | 179 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 2 060 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 830 | 2 537 | 1 416 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 354 | 431 | 2 830 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 407 | 1 348 | 379 | 179 | 3 368 |
| Прочее за отчетный год | 2 060 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 296 480 | 278 191 | 212 728 | 153 829 | 153 344 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 | 36 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 278 191 | 212 728 | 153 829 | 153 344 | 36 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 485 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 985 | 19 545 | 14 204 | 7 821 | 6 392 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 985 | 19 545 | 14 204 | 8 306 | 6 392 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 985 | 19 545 | 14 204 | 7 821 | 6 392 |
| Убыток (ИТОГО) | 62 985 | 19 545 | 14 204 | 7 821 | 6 392 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 485 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 485 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 941 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 965 | 31 156 | 22 838 | 26 166 | 20 320 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 100 | 17 456 | 14 601 | 16 151 | 12 271 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 865 | 13 700 | 8 237 | 10 015 | 8 049 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 654 | 31 913 | 24 215 | 35 468 | 19 379 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 785 | 11 846 | 9 485 | 11 529 | 9 940 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 731 | 14 121 | 9 147 | 7 838 | 4 442 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 138 | 5 946 | 5 583 | 16 101 | 4 997 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 003 | 64 | 1 225 | 10 196 | 255 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 771 | 64 | 1 225 | 10 496 | 255 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 771 | 64 | 1 225 | 10 496 | 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 768 | 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 768 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 894 | 1 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63,0 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -14,2 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 683,5 млн ₽ | 616,9 млн ₽ | 556,8 млн ₽ | 553,9 млн ₽ | 433,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -188,6 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,31 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -3,2 % | -2,6 % | -1,4 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 27 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.