Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 989 | 12 454 | 10 726 | 11 454 | 11 333 | 12 663 | 13 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 356 | 8 357 | 7 606 | 6 921 | 6 249 | 5 924 | 5 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 218 | 8 233 | 7 496 | 6 825 | 6 164 | 5 850 | 5 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | 124 | 42 | 96 | 85 | 74 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 633 | 4 095 | 3 121 | 4 533 | 5 084 | 6 739 | 7 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 536 | 1 726 | 1 438 | 1 245 | 1 272 | 1 056 | 1 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 011 | 2 214 | 1 320 | 2 578 | 2 633 | 4 743 | 5 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 155 | 345 | 710 | 1 179 | 940 | 1 076 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 457 | 12 990 | 12 454 | 10 726 | 11 454 | 11 333 | 12 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 985 | 7 357 | 8 357 | 7 606 | 6 921 | 6 249 | 5 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 827 | 7 218 | 8 233 | 7 496 | 6 825 | 6 165 | 5 850 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 | 139 | 42 | 110 | 96 | 84 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 472 | 5 633 | 4 096 | 3 120 | 4 533 | 5 084 | 6 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 996 | 1 536 | 1 726 | 1 438 | 1 245 | 1 272 | 1 056 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 457 | 4 011 | 2 193 | 1 337 | 2 578 | 2 633 | 4 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 019 | 86 | 155 | 345 | 710 | 1 179 | 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 989 | 12 454 | 10 726 | 11 454 | 11 333 | 12 663 | 13 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 209 | 1 440 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 511 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 379 | 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 379 | 447 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 301 | 11 980 | 11 039 | 11 099 | 10 241 | 11 454 | 11 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 051 | 11 980 | 11 039 | 11 099 | 10 241 | 11 454 | 11 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 457 | 12 990 | 12 454 | 10 726 | 11 454 | 11 333 | 12 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 648 | 1 092 | 1 209 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 511 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 379 | 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 379 | 447 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 809 | 12 302 | 11 980 | 11 039 | 11 100 | 10 241 | 11 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 809 | 12 052 | 11 980 | 11 039 | 11 100 | 10 241 | 11 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 604 | 3 315 | 753 | 452 | 2 062 | 2 432 | 2 611 |
| Выручка за предыдущий год | 25 381 | 26 805 | 26 097 | 24 566 | 24 356 | 27 666 | 29 359 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 223 | 23 490 | 25 344 | 24 114 | 22 294 | 25 234 | 26 748 |
| Выручка за отчетный год | 26 805 | 26 097 | 24 566 | 24 356 | 27 666 | 29 359 | 27 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 452 | 2 062 | 2 432 | 2 611 | 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 450 | 2 062 | 2 432 | 2 611 | 354 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 490 | 25 344 | 24 114 | 22 294 | 25 234 | 26 748 | 26 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 315 | 752 | 452 | 2 062 | 2 432 | 2 611 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 431 | 1 678 | 1 617 | 644 | 636 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 318 | 117 | 92 | 71 | 1 761 | 1 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 199 | 4 026 | 617 | 476 | 886 | 3 728 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 988 | 1 678 | 1 617 | 644 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 17 | 303 | 117 | 92 | 71 | 1 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 970 | 5 415 | 4 025 | 617 | 476 | 886 | 3 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 1 598 | 1 185 | 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 840 | 146 | 317 | 80 | 432 | 527 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 271 | 146 | 61 | 80 | 432 | 527 | 405 |
| Прочее за отчетный год | 256 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 598 | 1 185 | 117 | 231 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 598 | 1 185 | 117 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ | -365 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | — | -93 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,28 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,37 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — | -0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 9,38 | 9,47 | 8,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | -3,4 % | 14,0 % | 10,5 % | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 108,5 % | 9,7 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.