Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", п. Озерновский
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Озерновский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 341 926 350 007 424 068 389 539 316 177 254 232 1 228 291 774 603 2 193 262 2 375 487 2 856 880 3 846 822
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 127 774 131 081 131 080 113 930 104 985 97 490 91 141 304 224 206 111 357 901 458 799 635 741
        Нематериальные активы на конец отчетного года 53 47 137 501 1 019
        Основные средства на конец отчетного года 127 729 131 036 131 035 113 885 104 940 97 445 91 096 304 126 206 019 357 719 458 253 498 678
        Финансовые вложения на конец отчетного года 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 136 045
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 214 152 218 927 292 988 275 609 211 192 156 742 1 137 150 470 379 1 987 150 2 017 586 2 398 081 3 211 081
        Запасы на конец отчетного года 31 689 45 172 64 116 39 662 60 275 106 038 124 678 125 580 241 843 344 538 376 208 217 038
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 217 217 197 197 217 11 2 8 538 2 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 166 073 50 082 39 092 49 689 24 972 19 761 250 582 72 197 1 384 679 1 600 990 1 831 977 2 840 719
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 184 446 57 254 33 673 2 210 41 210 2 500 100 000 42 000 143 600 128 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 16 390 123 673 638 124 625 88 259 25 067 717 341 261 089 254 764 16 421 42 149 22 025
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 4 479 4 163 3 816 3 469 3 122 9 003 5 862 5 099 4 145 3 297
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 228 232 341 926 350 007 424 068 389 539 316 177 254 232 892 140 774 603 2 193 262 2 375 487 2 854 753
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 140 858 127 774 131 081 131 080 113 930 104 985 97 490 265 136 304 224 206 111 357 901 459 799
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 40 53 47 137 501
        Основные средства на конец предыдущего года 140 813 127 729 131 036 131 035 113 885 104 940 97 445 265 051 304 126 206 019 357 719 458 253
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 045
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 87 374 214 152 218 927 292 988 275 609 211 192 156 742 627 005 470 379 1 987 150 2 017 586 2 394 955
        Запасы на конец предыдущего года 34 635 31 689 45 172 64 116 39 662 60 275 106 038 257 129 125 580 241 843 344 538 376 208
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 217 217 217 197 197 21 862 11 2 8 538 2
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 50 290 74 950 45 041 39 092 49 689 24 972 19 761 109 126 72 197 1 384 679 1 600 990 1 829 851
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 122 846 184 446 57 254 33 673 2 210 13 245 2 500 100 000 42 000 142 600
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 2 449 107 513 827 638 124 625 88 259 25 067 214 805 261 089 254 764 16 421 42 149
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 4 824 4 479 4 163 3 816 3 469 10 837 9 003 5 862 5 099 4 145
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 341 926 350 007 424 068 389 539 316 178 254 232 1 228 291 774 603 2 193 262 2 375 487 2 856 880 3 846 822
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 336 855 338 375 416 007 368 692 297 958 239 494 1 166 766 717 226 586 530 1 089 370 1 679 189 2 644 574
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 9 300 8 300 8 300 8 300
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 415 997 368 682 297 948 239 484 1 166 756 717 216 577 220 1 081 060 1 670 879 2 636 264
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 504 592 1 245 439 976 113 895 692
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 504 592 1 235 712 966 832 891 459
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 9 727 9 281 4 233
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 5 071 11 633 8 061 20 847 18 220 14 738 61 525 57 377 102 139 40 678 201 578 306 557
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 76 754 70 506 100 000
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 4 921 9 107 6 012 17 825 14 417 8 968 55 649 51 756 19 788 28 714 112 078 177 390
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 048 3 022 3 802 5 770 5 875 5 621 5 598 11 964 18 994 26 798
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 150 2 526 2 369
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 228 232 341 926 350 007 424 068 389 539 316 178 254 232 892 140 774 603 2 193 262 2 375 487 2 854 753
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 208 745 335 821 343 214 416 007 368 692 297 958 239 493 801 495 717 226 586 530 1 089 370 1 679 189
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 9 300 8 300 8 300
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 343 204 415 997 368 682 297 948 239 483 801 485 717 216 577 220 1 081 060 1 670 879
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 034 1 504 592 1 245 439 972 293
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 504 592 1 235 712 966 832
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 034 9 726 5 460
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 19 487 5 071 6 794 8 061 20 847 18 220 14 738 90 645 57 377 102 139 40 678 203 272
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 50 000 76 754 70 506
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 19 337 4 921 4 268 6 012 17 825 14 417 8 968 33 372 51 756 19 788 28 714 112 064
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 2 526 2 048 3 022 3 802 5 770 7 273 5 621 5 598 11 964 18 994
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 150 150 1 707
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 418 339 275 701 215 993 118 968 294 110 277 877 162 748 348 374 708 088 471 626 546 658 837 264
    Выручка за предыдущий год 231 632 446 688 333 987 232 362 428 944 487 676 296 422 613 241 1 071 404 579 973 801 616 1 110 967
    Себестоимость продаж за предыдущий год 186 707 170 987 117 994 113 394 134 834 209 799 133 674 264 867 363 316 108 347 254 958 273 703
Выручка за отчетный год 446 688 333 987 232 362 428 944 487 676 296 422 1 379 934 1 071 404 579 973 801 616 1 110 967 1 341 054
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 215 993 118 968 294 110 277 877 162 748 1 101 699 708 088 471 626 546 658 837 264 717 956
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 215 993 80 175 245 231 194 827 99 500 970 523 584 803 367 825 367 112 643 364 501 640
        Коммерческие расходы за отчетный год 21 845 31 316 57 308 32 953 103 833 65 684 46 935 72 618 65 288 69 678
        Управленческие расходы за отчетный год 16 948 17 563 25 742 30 295 27 343 57 601 56 866 106 928 128 612 146 638
    Себестоимость продаж за отчетный год 252 220 117 994 113 394 134 834 209 799 133 674 278 235 363 316 108 347 254 958 273 703 623 098
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 275 701 168 560 80 175 245 231 194 827 99 500 265 520 584 803 367 825 367 112 643 364
    Коммерческие расходы за предыдущий год 26 488 21 845 31 316 57 308 32 953 45 222 65 684 46 935 72 618 65 288
    Управленческие расходы за предыдущий год 20 945 16 948 17 563 25 742 30 295 37 632 57 601 56 866 106 928 128 612
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 281 952 141 953 76 580 219 227 140 702 11 404 976 590 504 537 350 878 363 298 616 906 464 194
    Проценты к получению за отчетный год 2 353 2 435 1 235 94 958 44 481 139 315 214 897 272 848
    Проценты к уплате за отчетный год 2 092 491 310 873 2 315 3 347 3 122 46 810 170 751 230 777 227 690
    Прочие доходы за отчетный год 125 678 3 277 690 14 124 212 994 2 099 163 38 589 6 383 43 437 72 295 785 742 14 451
    Прочие расходы за отчетный год 154 182 3 351 239 19 762 241 433 56 586 86 038 29 175 84 485 58 055 44 673 796 320 97 055
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 287 824 163 872 141 953 76 580 219 227 140 702 11 404 214 684 504 537 350 878 363 298 616 906
    Проценты к получению за предыдущий год 940 2 353 2 435 1 235 94 308 958 44 481 139 315 214 897
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 661 2 092 491 310 873 2 315 2 923 3 122 46 810 170 751 230 777
    Прочие доходы за предыдущий год 141 618 125 678 255 603 239 633 212 994 2 099 163 17 001 6 383 43 437 1 059 153 46 256
    Прочие расходы за предыдущий год 143 545 235 415 282 659 245 271 241 433 56 586 86 038 65 222 84 485 58 055 1 031 531 56 834
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 22 433 128 110 141 953 72 794 202 725 129 265 7 249 197 688 465 731 344 582 359 543 589 819
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 17 904 35 762
    Прочее за предыдущий год 3 786 16 502
Текущий налог на прибыль за отчетный год 35 762
Прочее за отчетный год 3 786 16 502 11 437
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 128 110 141 953 72 794 202 725 129 265 7 249 927 274 465 731 353 882 359 543 589 819 965 385
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 128 110 141 953 72 794 202 725 129 265 7 249 927 274 465 731 344 582 359 543 589 819 441 600
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год 9 300
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год 523 785
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 141 953 72 794 202 725 129 265 7 249 197 688 465 731 353 882 359 543 589 819
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год 9 300
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 646 860 66 749 139 509 122 206 100 681
    Поступления – всего за отчетный год 1 140 934 588 164 966 550 1 316 626 1 576 784
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 041 697 531 994 730 998 1 153 719 1 310 591
        Прочие поступления за отчетный год 43 937 5 670 103 552 152 907 266 193
    Платежи – всего за отчетный год 494 074 521 415 827 041 1 194 420 1 476 103
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 225 440 207 307 279 144 256 130 273 102
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 152 767 151 330 191 330 246 007 254 545
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 3 122 46 810 169 490 229 529 226 728
        Прочие платежи за отчетный год 57 445 65 468 50 077 248 154 241 073
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 100 300
    Поступления – всего за отчетный год 119 100 1 050
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 119 100 1 050
    Платежи – всего за отчетный год 14 695 1 230 883 9 149 18 800 66 656
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 14 695 26 487 7 149 18 800 20 656
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 1 204 396 2 000 46 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 1 135 346
    Поступления – всего за отчетный год 103 047 1 586 346 170 506 288 196
        Получение кредитов и займов за отчетный год 103 047 1 586 346 170 506 288 196
    Платежи – всего за отчетный год 703 047 451 000 345 634 368 880 334 076
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 550 000 346 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 153 047 5 000 345 634 368 880 334 076
        Прочие платежи за отчетный год 100 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 32 165 24 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 14 119 22 463 1 596
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
201820212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка —1,07 млрд ₽580,0 млн ₽801,6 млн ₽1,11 млрд ₽1,34 млрд ₽
Чистая прибыль 927,3 млн ₽465,7 млн ₽344,6 млн ₽359,5 млн ₽589,8 млн ₽441,6 млн ₽
Активы 1,23 млрд ₽774,6 млн ₽2,19 млрд ₽2,38 млрд ₽2,86 млрд ₽3,85 млрд ₽
Капитал и резервы —717,2 млн ₽586,5 млн ₽1,09 млрд ₽1,68 млрд ₽2,64 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году ——-45,9 %+38,2 %+38,6 %+20,7 %
Коэффициент текущей ликвидности 18,48 8,20 19,46 49,60 11,90 10,47 1,77 ▲ 3,30
Коэффициент быстрой ликвидности 16,40 5,85 17,03 40,79 10,01 9,76 1,04 ▲ 2,38
Коэффициент абсолютной ликвидности 12,33 4,59 3,47 1,44 0,92 0,49 0,48 ▲ 1,09
Коэффициент автономии — 0,93 0,27 0,46 0,59 0,69 0,46 ▲ 0,73
Финансовый рычаг — 0,08 2,74 1,18 0,70 0,45 0,37 ▼ 0,24
Рентабельность продаж — 54,6 % 63,4 % 45,8 % 57,9 % 37,4 % 7,6 % ▲ 31,0 %
Чистая рентабельность — 43,5 % 59,4 % 44,9 % 53,1 % 32,9 % 3,4 % ▲ 25,4 %
Рентабельность активов (ROA) 75,5 % 60,1 % 15,7 % 15,1 % 20,6 % 11,5 % 0,1 % ▲ 11,6 %
Рентабельность капитала (ROE) — 64,9 % 58,7 % 33,0 % 35,1 % 16,7 % 5,4 % ▲ 19,4 %
Оборачиваемость активов — 1,38 0,26 0,34 0,39 0,35 0,49 ▼ 0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности — 25 дн. 871 дн. 729 дн. 602 дн. 773 дн. 85 дн. ▼ 65 дн.
Оборачиваемость запасов 164 дн. 126 дн. 815 дн. 493 дн. 502 дн. 127 дн. 97 дн. ▼ 66 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 32,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.12 (компаний: 284).