Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СОКРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СОКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 857 | 408 020 | 288 263 | 260 653 | 477 847 | 720 409 | 962 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 757 | 121 350 | 115 292 | 101 367 | 124 224 | 144 455 | 136 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 248 | 121 350 | 115 292 | 101 350 | 124 224 | 144 455 | 136 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 509 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 099 | 286 670 | 172 971 | 159 286 | 353 623 | 575 954 | 825 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 390 | 58 062 | 26 868 | 37 672 | 76 100 | 316 741 | 330 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 999 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 057 | 56 302 | 94 713 | 77 356 | 191 864 | 166 228 | 444 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 535 | 46 521 | 44 250 | 84 250 | 86 969 | 38 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 6 | 232 | 8 | 1 408 | 2 572 | 10 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 766 | 4 637 | 3 444 | 481 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 074 | 258 018 | 408 020 | 288 263 | 260 653 | 477 847 | 720 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 077 | 159 630 | 121 350 | 115 292 | 101 367 | 124 224 | 144 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 071 | 134 248 | 121 350 | 115 292 | 101 350 | 124 224 | 144 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 381 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 002 | 98 388 | 286 670 | 172 971 | 159 286 | 353 623 | 575 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 615 | 31 454 | 58 062 | 26 868 | 37 672 | 76 100 | 316 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 339 | 15 603 | 56 302 | 94 713 | 77 356 | 191 864 | 166 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 607 | 82 535 | 46 521 | 44 250 | 84 250 | 86 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 652 | 6 | 232 | 8 | 1 408 | 2 572 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 89 766 | 4 637 | 3 444 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 857 | 408 021 | 288 263 | 260 653 | 477 847 | 720 408 | 962 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 382 | 148 869 | 181 668 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 266 | 142 753 | 175 552 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 538 | 136 757 | 101 556 | 39 000 | 89 000 | 197 880 | 167 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 538 | 136 757 | 101 556 | 39 000 | 89 000 | 197 880 | 167 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 956 | 427 525 | 341 543 | 290 994 | 324 465 | 373 659 | 612 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 562 | 162 134 | 151 360 | 4 100 | 3 050 | 4 528 | 8 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 394 | 265 391 | 190 183 | 286 894 | 321 415 | 369 132 | 604 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 074 | 258 019 | 408 021 | 288 263 | 260 653 | 477 847 | 720 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 382 | 148 869 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 106 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 266 | 142 753 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 101 | 79 538 | 136 757 | 101 556 | 39 000 | 89 000 | 197 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 101 | 79 538 | 136 757 | 101 556 | 39 000 | 89 000 | 197 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 822 | 341 601 | 427 525 | 341 543 | 290 994 | 324 465 | 373 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 308 | 246 562 | 162 134 | 151 360 | 4 100 | 3 050 | 52 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 514 | 95 039 | 265 391 | 190 183 | 286 894 | 321 415 | 320 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 445 | 104 045 | 38 098 | 110 869 | 129 297 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 868 | 116 303 | 64 373 | 265 668 | 185 971 | 381 335 | 810 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 577 | 223 965 | 95 246 | 161 623 | 147 873 | 270 466 | 680 968 |
| Выручка за отчетный год | 116 342 | 64 373 | 265 668 | 185 971 | 381 335 | 810 265 | 1 508 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 045 | 38 098 | 110 869 | 129 297 | 120 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 592 | 26 016 | 98 497 | 59 926 | 91 598 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 677 | 185 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 842 | 14 268 | 12 082 | 12 372 | 69 371 | 29 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 655 | 95 246 | 161 623 | 147 873 | 270 466 | 680 968 | 1 387 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 592 | 26 016 | 98 497 | 59 926 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 6 677 | 185 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 842 | 14 268 | 12 082 | 12 372 | 69 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 749 | 6 727 | 116 500 | 85 496 | 134 629 | 88 475 | 35 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 661 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 671 | 2 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 708 | 16 617 | 11 842 | 4 517 | 616 | 7 827 | 18 990 |
| Прочие доходы за отчетный год | 176 666 | 79 339 | 38 734 | 72 461 | 53 584 | 199 083 | 621 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 375 | 12 264 | 2 624 | 11 104 | 19 476 | 165 378 | 661 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 088 | 6 727 | 116 500 | 85 496 | 134 634 | 88 475 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 255 | 2 661 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 671 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 437 | 12 708 | 16 617 | 11 842 | 4 517 | 616 | 7 827 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 766 | 148 879 | 79 339 | 38 734 | 72 461 | 53 589 | 199 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 885 | 155 365 | 12 264 | 2 624 | 11 104 | 19 476 | 165 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 455 | 115 841 | 85 496 | 133 728 | 86 799 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 676 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 405 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 272 | 659 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 676 | 2 668 | ||||
| Прочее за отчетный год | 272 | 659 | 906 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 455 | 115 841 | 85 496 | 133 723 | 86 799 | 32 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 455 | 115 841 | 85 496 | 133 723 | 86 799 | 32 816 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 455 | 115 841 | 85 496 | 133 728 | 86 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 616 | 616 | 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 266 | 142 752 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 382 | 148 869 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 616 | 616 | 616 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 266 | 142 753 | 175 552 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 382 | 148 869 | 181 668 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 728 | 84 487 | 32 800 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 728 | 84 487 | 32 800 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 728 | 84 487 | 32 800 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 728 | 84 487 | 32 800 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 382 | 148 869 | 181 668 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 382 | 148 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 207 750 | 760 520 | 1 101 610 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 750 | 756 985 | 1 101 610 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 535 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 673 | 1 120 569 | 2 386 627 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 773 | 706 584 | 859 294 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 185 | 86 751 | 99 741 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 715 | 327 234 | 1 427 592 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 640 | 180 442 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 640 | 180 442 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 640 | 180 442 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 253 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 263 253 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 133,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Активы | 477,8 млн ₽ | 962,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.