Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕФЕЙ", Вилючинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕФЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 818 | 3 567 | 1 973 | 1 402 | 1 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 862 | 2 005 | 1 579 | 1 211 | 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 862 | 2 005 | 1 579 | 1 211 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 956 | 1 562 | 394 | 191 | 1 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 406 | 154 | 68 | 1 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 1 125 | 175 | 123 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 31 | 65 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 381 | 2 818 | 3 598 | 1 973 | 1 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 727 | 1 862 | 2 005 | 1 579 | 1 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 727 | 1 862 | 2 005 | 1 579 | 1 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 654 | 956 | 1 593 | 394 | 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 157 | 421 | 406 | 154 | 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 451 | 1 156 | 175 | 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 84 | 31 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 818 | 3 567 | 1 973 | 1 402 | 1 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 269 | 3 204 | 1 191 | 512 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 363 | 782 | 890 | 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 363 | 782 | 890 | 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 381 | 2 818 | 3 598 | 1 973 | 1 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 2 269 | 3 203 | 1 191 | 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 549 | 395 | 782 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 | 549 | 395 | 782 | 890 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 790 | 2 371 | 3 876 | 687 | 10 946 |
| Выручка за предыдущий год | 13 204 | 10 498 | 12 473 | 9 965 | 5 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 414 | 8 127 | 8 597 | 9 278 | 5 473 |
| Выручка за отчетный год | 10 498 | 12 462 | 9 965 | 5 473 | 2 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 | 3 865 | 687 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 371 | 3 865 | 687 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 127 | 8 597 | 9 278 | 5 473 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 790 | 2 371 | 3 876 | 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 371 | 3 865 | 687 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 790 | 2 371 | 3 876 | 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 422 | 2 056 | 3 502 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 368 | 315 | 374 | 299 | 299 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 374 | 299 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 056 | 3 491 | 388 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | 3 491 | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | — | -661 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 512 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 4,30 | 0,50 | 0,21 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 3,18 | 0,31 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,90 | 0,60 | 0,37 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,11 | 0,66 | 1,74 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,0 % | 97,9 % | 19,7 % | — | -49,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % | 109,0 % | 32,6 % | — | -165,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.