Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН", Усть-большерецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 607 | 26 887 | 59 598 | 57 887 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 078 | 2 772 | 1 801 | 1 781 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 078 | 2 772 | 1 801 | 1 781 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 529 | 24 115 | 57 796 | 56 106 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 988 | 8 306 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 292 | 47 356 | 52 369 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 506 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 823 | 2 134 | 3 724 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 174 | 19 975 | 28 484 | 50 348 | 16 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 139 | 2 951 | 2 772 | 1 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 139 | 2 951 | 2 772 | 1 801 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 035 | 17 024 | 25 712 | 48 546 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 801 | 3 584 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 374 | 21 889 | 46 399 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 182 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 3 823 | 2 134 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 607 | 26 887 | 59 598 | 57 887 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 542 | 23 014 | 46 382 | 47 766 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 526 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | 448 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 | 448 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 065 | 3 873 | 12 989 | 9 674 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 930 | 204 | 204 | 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 135 | 3 669 | 12 785 | 9 470 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 174 | 19 975 | 28 484 | 50 348 | 16 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 734 | 10 959 | 23 013 | 44 553 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 718 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 440 | 9 016 | 5 471 | 5 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 204 | 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 440 | 8 914 | 5 267 | 5 364 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 756 | 889 | 12 538 | 18 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 031 | 26 694 | 53 355 | 71 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 275 | 25 805 | 40 817 | 52 530 | |
| Выручка за отчетный год | 22 710 | 53 355 | 72 367 | 43 147 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 | 12 538 | 24 071 | 3 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 384 | 12 538 | 24 071 | 3 907 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 326 | 40 817 | 48 296 | 39 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 756 | 889 | 12 538 | 18 892 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 221 | 12 580 | 24 050 | 3 915 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 985 | 362 | 6 253 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 148 | 320 | 6 274 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 531 | 889 | 12 580 | 14 812 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 775 | 362 | 2 196 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 000 | 320 | 6 276 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 531 | 728 | 12 055 | 14 133 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 525 | 679 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 525 | 681 | 471 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 221 | 12 055 | 23 369 | 3 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 221 | 12 055 | 23 369 | 3 444 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 23,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 6,23 | 4,45 | 5,80 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 6,23 | 3,81 | 5,80 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,99 | 0,16 | 0,38 | — |
| Коэффициент автономии | — | 0,86 | 0,78 | 0,83 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,4 % | 44,8 % | 39,2 % | 5,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,4 % | 50,4 % | 7,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | — | 63 дн. | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.