Финансы ООО "АРС-ФИШ", Елизово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС-ФИШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 243 | 26 537 | 25 568 | 9 330 | 2 970 | 2 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 245 | 3 111 | 1 956 | 1 274 | 1 970 | 1 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 245 | 3 111 | 1 956 | 1 274 | 1 970 | 1 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 998 | 23 426 | 23 612 | 8 056 | 1 000 | 1 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 624 | 877 | 1 519 | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 343 | 20 076 | 20 022 | 4 562 | 1 000 | 1 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 065 | 2 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 2 473 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 289 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 832 | 26 243 | 26 537 | 25 217 | 2 970 | 2 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 4 245 | 3 111 | 1 955 | 1 970 | 1 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 619 | 4 245 | 3 111 | 1 955 | 1 970 | 1 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 213 | 21 998 | 23 426 | 23 262 | 1 000 | 1 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 888 | 624 | 877 | 1 483 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 685 | 18 853 | 20 062 | 19 708 | 1 000 | 1 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 385 | 2 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 2 521 | 88 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 243 | 26 537 | 25 568 | 9 329 | 2 970 | 2 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 736 | 10 313 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 306 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 861 | 1 888 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 220 | 9 216 | 5 865 | 5 765 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 220 | 9 216 | 5 865 | 5 765 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 287 | 7 008 | 20 724 | 29 604 | 12 787 | 12 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 | 1 | 8 054 | 8 633 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 929 | 7 006 | 12 670 | 20 971 | 12 787 | 12 753 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 832 | 26 243 | 26 537 | 25 217 | 2 970 | 2 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 935 | 8 736 | 10 313 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 409 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 892 | 1 861 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 120 | 10 220 | 9 216 | 5 865 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 120 | 10 220 | 9 216 | 5 865 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 777 | 7 287 | 7 008 | 22 259 | 14 245 | 12 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 358 | 1 | 8 054 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 419 | 6 929 | 7 006 | 14 205 | 14 245 | 12 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 105 | 4 722 | 3 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 540 | 9 896 | 7 193 | 22 983 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 565 | 5 174 | 3 731 | 29 484 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 896 | 7 193 | 25 665 | 5 712 | 5 105 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 462 | 34 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 462 | 34 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 288 | 1 599 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 540 | 3 731 | 30 648 | 7 196 | 5 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 722 | 2 137 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 325 | 1 271 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 1 577 | 34 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 281 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 075 | 76 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 630 | 1 885 | 679 | 5 131 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 624 | 3 801 | 1 577 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 281 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 548 | 1 075 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 076 | 1 996 | 560 | 1 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 447 | 3 801 | 1 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 801 | 1 577 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 801 | 1 577 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 861 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 33,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 38,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 787 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.