Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД № 55", Озерновский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД № 55"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 651 510 | 2 870 653 | 2 921 478 | 3 458 436 | 4 549 371 | 5 793 351 | 7 771 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 750 219 | 2 151 928 | 2 147 501 | 2 248 205 | 2 416 537 | 3 530 188 | 4 256 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 92 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 750 211 | 2 037 545 | 2 033 123 | 2 133 827 | 2 416 534 | 3 530 119 | 3 820 275 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 114 383 | 114 378 | 114 378 | 3 | 6 | 436 513 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 291 | 718 725 | 773 977 | 1 210 231 | 2 132 834 | 2 263 163 | 3 514 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 393 658 | 346 555 | 328 944 | 478 493 | 625 571 | 779 462 | 1 131 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 726 | 8 490 | 1 499 | 1 835 | 725 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 597 | 218 632 | 170 483 | 174 313 | 635 304 | 706 518 | 1 583 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 336 | 59 355 | 214 823 | 410 552 | 83 458 | 101 464 | 183 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 051 | 26 616 | 2 695 | 104 727 | 696 660 | 523 997 | 513 983 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 649 | 67 567 | 54 306 | 33 656 | 90 342 | 149 887 | 101 794 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 983 320 | 2 651 510 | 2 870 653 | 2 921 478 | 3 458 436 | 4 549 371 | 5 793 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 071 | 1 750 219 | 2 151 928 | 2 147 501 | 2 248 205 | 2 416 537 | 3 530 188 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 312 915 | 1 750 211 | 2 037 545 | 2 033 123 | 2 133 827 | 2 416 534 | 3 530 119 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 8 | 114 383 | 114 378 | 114 378 | 3 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 153 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 669 249 | 901 291 | 718 725 | 773 977 | 1 210 231 | 2 132 834 | 2 263 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 364 107 | 393 658 | 346 555 | 328 944 | 478 493 | 625 571 | 779 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 726 | 8 490 | 1 499 | 1 835 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 412 | 430 597 | 218 632 | 170 483 | 174 313 | 635 304 | 706 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 270 | 27 336 | 59 355 | 214 823 | 410 552 | 83 458 | 101 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 306 | 27 051 | 26 616 | 2 695 | 104 727 | 696 660 | 523 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 154 | 22 649 | 67 567 | 54 306 | 33 656 | 90 342 | 149 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 651 510 | 2 870 653 | 2 921 478 | 3 458 436 | 4 549 371 | 5 793 351 | 7 771 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 926 296 | 1 196 672 | 1 042 312 | 2 155 799 | 3 444 098 | 4 490 909 | 5 920 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 856 388 | 1 126 764 | 972 404 | 2 085 891 | 3 374 191 | 4 421 001 | 5 850 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 371 265 | 1 486 631 | 1 662 091 | 1 168 865 | 889 971 | 1 224 927 | 1 526 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 016 885 | 1 063 936 | 1 098 138 | 951 933 | 694 398 | 1 069 171 | 1 526 914 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 354 380 | 422 695 | 563 953 | 216 932 | 195 573 | 155 756 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 949 | 187 350 | 217 075 | 133 772 | 215 302 | 77 515 | 324 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 600 | 84 388 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 349 | 187 350 | 132 687 | 133 772 | 215 302 | 77 515 | 324 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 983 320 | 2 651 510 | 2 870 653 | 2 921 478 | 3 458 436 | 4 549 371 | 5 793 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 570 144 | 926 296 | 1 196 672 | 1 042 312 | 2 155 799 | 3 444 098 | 4 490 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 236 | 856 388 | 1 126 764 | 972 404 | 2 085 891 | 3 374 191 | 4 421 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 229 | 1 371 265 | 1 486 631 | 1 662 091 | 1 168 865 | 889 971 | 1 224 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 715 392 | 1 016 885 | 1 063 936 | 1 098 138 | 951 933 | 694 398 | 1 069 171 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 370 837 | 354 380 | 422 695 | 563 953 | 216 932 | 195 573 | 155 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 947 | 353 949 | 187 350 | 217 075 | 133 772 | 215 302 | 77 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 574 | 134 600 | 84 388 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 373 | 219 349 | 187 350 | 132 687 | 133 772 | 215 302 | 77 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 532 | 632 504 | 711 147 | 780 091 | 2 004 382 | 1 987 973 | 1 680 764 |
| Выручка за предыдущий год | 1 079 081 | 1 461 521 | 1 660 901 | 1 903 476 | 3 336 688 | 3 532 187 | 3 169 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 713 549 | 829 017 | 949 754 | 1 123 385 | 1 332 306 | 1 544 214 | 1 489 051 |
| Выручка за отчетный год | 1 461 521 | 1 660 901 | 1 903 476 | 3 336 688 | 3 532 187 | 3 169 815 | 4 857 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 632 504 | 711 147 | 780 091 | 2 004 382 | 1 987 973 | 1 680 764 | 2 873 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 446 | 404 725 | 425 334 | 1 534 580 | 1 455 785 | 1 170 959 | 2 179 148 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 157 968 | 159 554 | 207 131 | 293 585 | 281 286 | 207 805 | 357 661 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 118 090 | 146 868 | 147 626 | 176 217 | 250 902 | 302 000 | 336 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 829 017 | 949 754 | 1 123 385 | 1 332 306 | 1 544 214 | 1 489 051 | 1 983 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 230 | 356 446 | 404 725 | 425 334 | 1 534 580 | 1 455 785 | 1 170 959 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 550 | 157 968 | 159 554 | 207 131 | 293 585 | 281 286 | 207 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 752 | 118 090 | 146 868 | 147 626 | 176 217 | 250 902 | 302 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 626 | 267 679 | 1 220 377 | 1 407 906 | 1 060 929 | 1 656 558 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 341 | 608 | 3 032 | 1 133 | 525 | 462 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 773 | 78 067 | 62 000 | 36 400 | 614 | 3 807 | 24 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 833 414 | 1 210 854 | 928 899 | 2 107 176 | 76 765 | 37 386 | 160 075 |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 563 | 1 270 174 | 1 443 279 | 2 388 011 | 125 163 | 144 134 | 658 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 227 | 356 626 | 267 679 | 1 220 377 | 1 407 906 | 1 060 929 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 102 | 341 | 608 | 3 032 | 1 133 | 525 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 185 | 65 773 | 78 067 | 62 000 | 36 400 | 614 | 3 807 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 973 | 833 414 | 1 210 854 | 928 899 | 99 434 | 76 765 | 37 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 728 069 | 767 563 | 1 270 174 | 1 443 279 | 380 269 | 125 163 | 144 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 360 | 356 153 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 741 | 6 523 | 1 650 | 14 115 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 867 | 473 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | 6 523 | 1 650 | 14 115 | 17 943 | ||
| Прочее за отчетный год | 473 | 1 | 3 181 | 6 277 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 153 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 153 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 902 | 356 153 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 542 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 236 | 856 388 | 1 126 764 | 972 404 | 2 085 891 | 3 374 191 | 4 421 001 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 570 144 | 926 296 | 1 196 672 | 1 042 312 | 2 155 799 | 3 444 099 | 4 490 909 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 | 63 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 | 6 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 388 | 1 126 764 | 972 404 | 2 085 891 | 3 374 191 | 4 421 001 | 5 850 097 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 926 296 | 1 196 672 | 1 042 312 | 2 155 799 | 3 444 099 | 4 490 909 | 5 920 005 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 152 | 270 376 | 1 213 853 | 1 400 555 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 356 152 | 270 376 | 1 213 853 | 1 400 555 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 152 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 356 152 | 267 678 | 1 213 853 | 1 399 979 | 1 046 810 | 1 638 157 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 698 | 576 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 698 | 576 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 360 | 100 366 | 112 255 | 209 061 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 154 360 | 100 366 | 112 255 | 209 061 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 360 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 154 360 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 255 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 112 255 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 366 | 209 061 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 366 | 209 061 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 926 296 | 1 196 672 | 1 147 961 | 2 155 799 | 3 444 099 | 4 490 909 | 5 920 005 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 570 144 | 410 805 | 1 196 672 | 1 147 961 | 2 155 799 | 3 444 098 | 4 490 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 602 893 | 532 583 | 1 008 438 | 916 547 | 603 781 | 912 064 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 175 669 | 1 889 532 | 2 046 759 | 3 781 605 | 5 112 289 | 3 085 450 | 4 776 794 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 114 855 | 1 809 493 | 1 955 523 | 3 057 354 | 3 302 690 | 3 023 693 | 3 922 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 804 | 2 196 | 540 | 911 | 9 857 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 010 | 77 843 | 91 236 | 724 251 | 1 809 059 | 60 846 | 844 817 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 418 972 | 1 286 639 | 1 514 176 | 2 773 167 | 4 195 742 | 2 481 669 | 3 864 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 907 084 | 566 297 | 813 229 | 512 247 | 1 398 162 | 1 216 450 | 1 614 604 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 314 127 | 398 086 | 588 681 | 494 906 | 793 878 | 932 463 | 1 187 229 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 766 | 74 983 | 36 400 | 588 | 3 807 | 24 993 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 865 | 2 692 | 7 468 | 40 221 | 140 811 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 995 | 247 273 | 111 401 | 1 726 922 | 1 995 646 | 288 728 | 897 093 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 182 158 | 3 305 599 | 1 749 | 1 934 | 1 695 | 6 947 | 17 089 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 218 | 313 | 1 934 | 1 695 | 6 947 | 1 758 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 331 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 182 158 | 3 305 043 | 1 436 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 338 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 552 034 | 3 775 696 | 109 513 | 296 495 | 292 778 | 1 100 168 | 1 025 787 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 371 595 | 313 073 | 108 313 | 296 495 | 288 427 | 1 090 753 | 959 271 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 114 375 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 180 439 | 3 348 248 | 1 200 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 351 | 9 415 | 14 516 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 466 498 | 352 393 | 124 765 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 404 | 172 864 | 225 003 | 156 502 | 420 533 | 424 025 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 548 404 | 172 864 | 127 209 | 123 992 | 420 533 | 424 025 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 97 794 | 32 510 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 906 | 307 386 | 689 863 | 773 538 | 354 | 68 140 | 299 260 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 799 | 354 | 48 198 | 148 061 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 906 | 307 386 | 435 694 | 737 739 | 19 942 | 151 199 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 254 169 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 841 | 625 110 | 28 131 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 615 | 1 291 | 16 120 | 5 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,40 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Активы | 4,55 млрд ₽ | 5,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,44 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 | 29,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 17,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,62 | 8,07 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,8 % | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. | 191 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 29,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.