Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЬКОВСКОЕ", Мильково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЬКОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 801 | 23 956 | 29 567 | 30 093 | 40 268 | 50 450 | 68 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 798 | 19 844 | 24 488 | 23 939 | 22 875 | 23 018 | 30 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 798 | 19 844 | 24 488 | 23 939 | 22 875 | 23 018 | 30 058 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 003 | 4 112 | 5 079 | 6 154 | 17 393 | 27 432 | 38 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 356 | 453 | 1 532 | 6 660 | 10 853 | 26 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 3 540 | 4 332 | 4 257 | 9 193 | 16 390 | 11 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 216 | 294 | 365 | 1 540 | 189 | 953 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 600 | 21 801 | 23 956 | 29 567 | 30 093 | 48 836 | 50 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 724 | 19 798 | 19 844 | 24 488 | 23 939 | 22 875 | 23 018 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 724 | 19 798 | 19 844 | 24 488 | 23 939 | 22 875 | 23 018 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 876 | 2 003 | 4 112 | 5 079 | 6 154 | 25 961 | 27 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 85 | 356 | 453 | 1 532 | 14 928 | 10 853 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 768 | 1 508 | 3 540 | 4 332 | 4 257 | 9 493 | 16 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 410 | 216 | 294 | 365 | 1 540 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 801 | 23 956 | 29 567 | 30 093 | 40 268 | 50 450 | 68 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 699 | 10 367 | 14 258 | 14 532 | 13 811 | 34 176 | 33 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 248 | 14 522 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 991 | 8 374 | 10 937 | 12 184 | 13 147 | 6 768 | 18 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 991 | 8 374 | 10 937 | 12 184 | 13 147 | 6 768 | 18 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 111 | 5 215 | 4 372 | 3 377 | 13 310 | 9 506 | 17 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 411 | 728 | 261 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 050 | 5 215 | 4 372 | 3 377 | 11 890 | 6 904 | 8 597 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 061 | 9 | 1 874 | 8 426 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 600 | 21 801 | 23 956 | 29 567 | 30 093 | 48 836 | 50 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 5 760 | 10 367 | 14 258 | 14 532 | 22 379 | 34 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 357 | 14 248 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 928 | 11 991 | 8 374 | 10 937 | 12 184 | 13 147 | 6 768 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 928 | 11 991 | 8 374 | 10 937 | 12 184 | 13 147 | 6 768 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 056 | 4 050 | 5 215 | 4 372 | 3 377 | 13 310 | 9 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 411 | 728 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 656 | 4 050 | 5 215 | 4 372 | 3 377 | 11 890 | 6 904 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 400 | 9 | 1 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 119 | 5 925 | 3 944 | 713 | 10 952 | 18 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 443 | 50 019 | 51 017 | 50 491 | 52 750 | 53 696 | 70 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 676 | 51 462 | 45 092 | 46 547 | 52 037 | 42 744 | 51 779 |
| Выручка за отчетный год | 50 019 | 51 017 | 50 491 | 52 750 | 53 696 | 70 632 | 60 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 925 | 464 | 713 | 10 952 | 18 853 | 5 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 925 | 464 | 713 | 10 952 | 18 853 | 5 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 462 | 45 092 | 50 027 | 52 037 | 42 744 | 51 779 | 55 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 925 | 3 944 | 713 | 10 952 | 18 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 006 | 4 607 | 778 | 274 | 8 140 | 13 214 | 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 437 | 1 405 | 1 463 | 589 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 569 | 87 | 314 | 1 024 | 262 | 524 | 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 485 | 6 163 | 5 462 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 007 | 679 | 4 607 | 3 891 | 274 | 8 140 | 13 214 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 584 | 1 437 | 1 405 | 367 | 1 463 | 589 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 423 | 3 559 | 87 | 314 | 1 024 | 262 | 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 485 | 6 163 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 679 | 4 607 | 3 891 | 274 | 7 547 | 12 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 593 | 1 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 1 117 | 1 169 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 4 607 | 778 | 274 | 7 547 | 12 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 4 607 | 778 | 274 | 7 547 | 12 097 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 607 | 3 891 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | -981 тыс. ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,31 | 2,89 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,81 | 1,74 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,34 | 0,68 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 1,92 | 0,48 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 18,7 % | 24,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 54,6 % | 35,4 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 57 дн. | 77 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.