Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД", Усть-камчатск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ФИШ ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 693 | 196 508 | 230 961 | 254 378 | 270 541 | 266 286 | 446 587 | 2 328 908 | 1 354 555 | 1 502 547 | 1 024 878 | 1 158 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 281 | 120 699 | 78 288 | 97 457 | 129 758 | 112 800 | 103 406 | 1 885 696 | 634 200 | 639 383 | 637 384 | 773 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 768 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 136 | 68 139 | 73 530 | 80 942 | 73 169 | 72 736 | 103 406 | 339 172 | 634 200 | 639 383 | 637 384 | 591 455 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 145 | 52 560 | 1 468 | 2 640 | 35 979 | 33 325 | 1 546 524 | 35 000 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 290 | 13 875 | 20 610 | 6 739 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 412 | 75 809 | 152 673 | 156 921 | 140 783 | 153 486 | 343 181 | 443 212 | 720 355 | 863 164 | 387 494 | 385 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 165 | 45 642 | 41 959 | 79 343 | 55 057 | 76 554 | 79 049 | 98 220 | 260 359 | 317 606 | 196 106 | 174 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 472 | 2 339 | 7 507 | 1 397 | 1 735 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 512 | 16 777 | 25 257 | 43 539 | 46 110 | 50 178 | 143 254 | 156 102 | 256 144 | 424 142 | 77 338 | 182 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 008 | 165 633 | 88 500 | 105 000 | 91 500 | 5 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 735 | 13 390 | 85 457 | 34 039 | 39 616 | 26 754 | 35 870 | 22 785 | 111 446 | 7 731 | 19 861 | 20 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 567 | 1 178 | 1 292 | 1 178 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 371 | 149 693 | 196 508 | 230 961 | 254 378 | 270 541 | 266 286 | 2 217 308 | 2 379 673 | 1 362 261 | 1 502 547 | 1 024 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 740 | 77 281 | 120 699 | 78 288 | 97 457 | 129 758 | 112 800 | 1 738 222 | 1 936 461 | 640 087 | 639 383 | 720 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 372 | 30 136 | 68 139 | 73 530 | 80 942 | 73 169 | 72 736 | 191 698 | 389 937 | 640 087 | 639 383 | 637 384 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 368 | 47 145 | 39 368 | 1 468 | 2 640 | 35 979 | 33 325 | 1 546 524 | 1 546 524 | 83 000 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 192 | 3 290 | 13 875 | 20 610 | 6 739 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 631 | 72 412 | 75 809 | 152 673 | 156 921 | 140 783 | 153 486 | 479 086 | 443 212 | 722 174 | 863 164 | 304 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 046 | 43 165 | 45 642 | 41 959 | 79 343 | 55 057 | 76 554 | 88 944 | 98 220 | 260 502 | 317 606 | 196 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 004 | 472 | 2 339 | 7 507 | 1 397 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 055 | 15 512 | 16 777 | 25 257 | 43 539 | 46 110 | 50 178 | 223 318 | 156 102 | 257 820 | 424 142 | 77 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 625 | 165 633 | 88 500 | 105 000 | 8 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 530 | 13 735 | 13 390 | 85 457 | 34 039 | 39 616 | 26 753 | 38 195 | 22 785 | 111 446 | 7 731 | 19 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 567 | 1 178 | 1 178 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 693 | 196 508 | 230 961 | 254 378 | 270 541 | 266 286 | 446 587 | 2 328 908 | 1 354 555 | 1 502 547 | 1 024 878 | 1 158 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 925 | 190 861 | 219 368 | 240 632 | 249 292 | 254 202 | 370 702 | 900 182 | 24 697 | 384 572 | 196 106 | 573 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 185 | 185 | 205 | 218 | 218 | 229 | 229 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 298 | 240 562 | 249 222 | 254 012 | 370 511 | 899 972 | 24 474 | 384 349 | 195 877 | 573 155 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 507 | 1 358 157 | 1 089 555 | 979 334 | 771 468 | 421 044 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 507 | 1 358 157 | 1 089 555 | 972 654 | 764 583 | 414 204 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 680 | 6 885 | 6 840 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 261 | 5 647 | 11 593 | 13 746 | 21 249 | 12 084 | 75 885 | 70 569 | 240 303 | 138 641 | 57 304 | 164 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 261 | 5 647 | 11 593 | 13 746 | 21 249 | 12 084 | 75 885 | 70 569 | 240 303 | 134 821 | 52 437 | 155 506 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 820 | 4 867 | 8 668 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 371 | 149 693 | 196 508 | 230 961 | 254 378 | 270 541 | 266 286 | 2 217 308 | 2 379 673 | 1 362 261 | 1 502 547 | 1 024 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 068 | 123 925 | 190 861 | 219 368 | 240 632 | 249 292 | 254 202 | 253 860 | 950 947 | 23 936 | 384 573 | 196 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 185 | 195 | 205 | 218 | 219 | 229 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 791 | 219 298 | 240 562 | 249 222 | 254 012 | 253 660 | 950 737 | 23 713 | 384 349 | 195 877 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 507 | 1 941 869 | 1 358 157 | 1 095 258 | 979 334 | 771 468 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 507 | 1 941 869 | 1 358 157 | 1 089 555 | 972 654 | 764 583 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 703 | 6 680 | 6 885 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 303 | 16 261 | 5 647 | 11 593 | 13 746 | 21 249 | 12 084 | 21 579 | 70 569 | 243 067 | 138 640 | 57 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 5 334 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 303 | 4 261 | 5 647 | 11 593 | 13 746 | 21 249 | 12 084 | 16 245 | 70 569 | 243 067 | 134 820 | 52 437 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 820 | 4 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 170 | 27 725 | 110 675 | 64 142 | 150 923 | 169 052 | 209 955 | 220 177 | 1 034 900 | 1 091 031 | 1 312 979 | 307 648 |
| Выручка за предыдущий год | 153 584 | 155 378 | 296 377 | 265 563 | 398 894 | 547 005 | 552 996 | 710 912 | 1 809 449 | 1 614 229 | 2 311 930 | 1 163 894 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 586 | 127 653 | 185 702 | 201 421 | 247 971 | 377 953 | 343 041 | 490 735 | 774 549 | 523 198 | 998 951 | 856 246 |
| Выручка за отчетный год | 155 378 | 296 377 | 265 563 | 398 894 | 547 005 | 552 996 | 692 290 | 1 809 449 | 1 614 231 | 2 311 930 | 1 163 894 | 1 468 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 675 | 64 142 | 150 923 | 169 052 | 209 955 | 343 963 | 1 034 900 | 942 461 | 1 312 979 | 307 648 | 659 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 675 | 64 142 | 150 923 | 169 052 | 209 955 | 311 553 | 925 568 | 711 014 | 981 533 | 109 115 | 453 964 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 083 | 61 168 | 161 098 | 236 337 | 125 359 | 126 560 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 327 | 48 164 | 70 349 | 95 109 | 73 174 | 79 011 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 653 | 185 702 | 201 421 | 247 971 | 377 953 | 343 041 | 348 327 | 774 549 | 671 770 | 998 951 | 856 246 | 809 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 725 | 110 675 | 64 142 | 150 923 | 169 052 | 209 955 | 164 067 | 925 568 | 711 313 | 981 533 | 109 115 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 468 | 61 168 | 161 098 | 236 337 | 125 359 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 642 | 48 164 | 218 620 | 95 109 | 73 174 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 787 | 104 328 | 73 155 | 151 491 | 163 044 | 190 486 | 314 092 | 961 302 | 648 107 | 694 283 | 399 425 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 3 785 | 3 264 | 2 958 | 9 306 | 11 129 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 108 | 129 598 | 82 696 | 66 810 | 59 348 | 73 535 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 635 | 4 488 | 46 422 | 36 576 | 30 685 | 28 559 | 524 230 | 1 215 048 | 1 342 286 | 1 089 428 | 459 289 | 362 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 152 | 3 727 | 37 409 | 36 008 | 36 693 | 48 028 | 521 850 | 1 053 501 | 1 325 761 | 1 312 826 | 551 250 | 354 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 975 | 26 208 | 104 328 | 73 155 | 151 491 | 163 044 | 190 486 | 23 202 | 961 302 | 648 734 | 694 283 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 297 | 182 | 3 785 | 3 264 | 2 958 | 20 850 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 108 | 129 598 | 83 389 | 66 810 | 59 348 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 324 | 23 635 | 191 | 46 422 | 36 576 | 30 685 | 28 559 | 1 220 139 | 1 215 048 | 1 340 854 | 1 089 428 | 447 695 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 651 | 25 152 | 3 727 | 37 409 | 36 008 | 36 693 | 48 028 | 1 361 186 | 1 053 501 | 1 323 308 | 1 312 826 | 551 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 324 | 25 857 | 66 896 | 28 507 | 21 264 | 8 660 | 4 790 | 904 312 | 608 420 | 654 401 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 347 | 351 | 4 465 | 4 648 | 6 492 | 11 697 | 12 018 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 32 967 | 40 000 | 123 735 | 5 975 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 37 432 | 4 648 | 6 492 | 11 697 | 12 018 | 15 989 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 000 | 123 735 | 142 687 | 4 542 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 857 | 66 896 | 28 507 | 21 264 | 8 660 | 4 790 | 298 103 | 904 312 | 609 181 | 654 401 | 377 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 857 | 66 896 | 28 507 | 21 264 | 8 660 | 4 790 | 298 103 | 904 312 | 609 181 | 654 401 | 377 278 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 896 | 28 507 | 21 264 | 8 660 | 4 790 | 904 312 | 608 420 | 654 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 562 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 632 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 240 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 406 318 | 368 851 | 202 967 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 033 507 | 3 403 297 | 2 392 145 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 022 407 | 1 257 654 | 1 268 632 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 011 100 | 2 145 643 | 1 123 513 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 627 189 | 3 034 446 | 2 189 178 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 545 747 | 270 621 | 357 261 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 458 533 | 359 285 | 417 980 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 145 | 58 566 | 73 588 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 139 | 45 900 | 14 311 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 516 625 | 2 300 074 | 1 326 038 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 415 | 43 600 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 600 | 2 915 | 50 750 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 600 | 2 915 | 50 750 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 000 | 500 | 7 150 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 000 | 500 | 7 150 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 782 | 2 071 045 | 43 269 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 241 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 782 | 11 545 | 5 028 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 059 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 143 | 2 458 402 | 285 990 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 250 000 | 120 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 143 | 270 402 | 285 990 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 068 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 846 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 228 | 8 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,81 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 298,1 млн ₽ | 904,3 млн ₽ | 609,2 млн ₽ | 654,4 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | 377,3 млн ₽ | ||
| Активы | 446,6 млн ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 370,7 млн ₽ | 900,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 384,6 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 573,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,8 % | +43,2 % | -49,7 % | +26,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 6,28 | 3,00 | 6,23 | 6,76 | 2,35 | 1,77 ▲ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,48 | 4,88 | 1,90 | 3,87 | 3,29 | 1,27 | 1,04 ▲ | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,59 | 2,67 | 0,83 | 0,81 | 1,94 | 0,16 | 0,48 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,39 | 0,02 | 0,26 | 0,19 | 0,49 | 0,46 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 1,59 | 53,85 | 2,91 | 4,23 | 1,02 | 0,37 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 51,2 % | 44,0 % | 42,5 % | 9,4 % | 30,9 % | 7,6 % ▲ | 31,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 50,0 % | 37,7 % | 28,3 % | -4,5 % | 25,7 % | 3,4 % ▲ | 25,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,8 % | 38,8 % | 45,0 % | 43,6 % | -5,1 % | 32,6 % | 0,1 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,4 % | 100,5 % | 2 466,6 % | 170,2 % | -26,7 % | 65,8 % | 5,4 % ▲ | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 1,19 | 1,54 | 1,14 | 1,27 | 0,49 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 31 дн. | 58 дн. | 67 дн. | 24 дн. | 45 дн. | 85 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 46 дн. | 141 дн. | 116 дн. | 84 дн. | 79 дн. | 97 дн. ▲ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 284).